Fundos imobiliários (FII)
Spgm II Fundo de Investimento Imobiliário
CNPJ 57.077.139/0001-50 · FII · carteira de ago/2026Segmento Logística · gestão ativa · administrado por Oslo Capital Dtvm
Spgm II FII, CNPJ 57.077.139/0001-50: tem patrimônio de R$ 90m. Fundo, administrado por Oslo Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII (73,44%), Imóveis para renda em construção, agregado do informe mensal do FII (26,62%), Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII (0,79%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SPGM II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 90m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 7No informe entregue à CVM
- Cotistas
- 309Em set/2026, no informe mensal
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Administrador
- Oslo Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Constituído em
- 29/08/2024
Dividendos e valor patrimonial de Spgm II Fundo de Investimento Imobiliário
Mês a mês, como o administrador declarou no informe mensal à CVM. O dividend yield vem da CVM em fração e aparece aqui em percentual; acima de 5% no mês, o número está em outra unidade na fonte e fica em branco, em vez de corrigido por conta própria. O informe não traz o valor em reais pago por cota nem a cotação na bolsa.
| Mês | Dividend yield | Valor patrimonial da cota | Cotistas |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,11% | R$ 13,75 | 309 |
| ago/2026 | 0,11% | R$ 13,76 | 308 |
| jul/2026 | 0,66% | R$ 13,77 | 307 |
| mai/2026 | — | R$ 13,93 | 306 |
| abr/2026 | 0,56% | R$ 12,21 | 308 |
| mar/2026 | 0,50% | R$ 12,80 | 307 |
| fev/2026 | — | R$ 12,79 | 307 |
| jan/2026 | — | R$ 12,75 | 37 |
| dez/2025 | — | R$ 13,26 | 37 |
| nov/2025 | — | R$ 11,65 | 27 |
| out/2025 | — | R$ 10,15 | 34 |
| set/2025 | — | R$ 63,93 | 295 |
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em ago/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 794,5k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo73,44%
ValorR$ 66,1m
Imóveis para renda em construção, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo26,62%
ValorR$ 24m
Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 718,8k
Obrigações por aquisição de imóveis, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,43%
Valor-R$ 391,8k
Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,40%
Valor-R$ 367,7k
Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,03%
Valor-R$ 35k
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 13,5k
3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Investimentos imobiliários agrupados
- A carteira que o fundo publica reúne os valores por categoria. Não é uma lista de cada imóvel, título ou recebível.Nome na fonte: carteira agregada de FII.
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
- São obrigações que reduzem o patrimônio. Não são aplicações e não entram como fatias positivas no gráfico.Nome na fonte: passivo do FII.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 90mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 90m100,00% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 0,000,00% do patrimônio
As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
No relatório que o fundo enviou à CVM em 02/2026, a rentabilidade declarada não combina com o valor da cota publicado no mesmo documento: ela só fecharia se fosse cem vezes menor do que está escrito. Ajustar esse número por conta própria seria inventar o retorno do fundo, e usá-lo como está seria publicar um retorno que o próprio documento contradiz. Por isso o mês fica sem retorno.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos imobiliários (FII) de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Pátria Prime Offices - Fundo de Investimento Imobiliáriocarteira de jun/2026 | R$ 88,4m |
| FII Vitaconcarteira de jul/2026 | R$ 88,8m |
| Jpp Capital Recebíveis Imobiliários FII Rlcarteira de jul/2026 | R$ 89,4m |
| Spgm II Fundo de Investimento Imobiliário (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 90m |
| Rio Bravo For You FIIcarteira de jul/2026 | R$ 91,4m |
| Prazo FII - Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 91,4m |
| Onda Desenvolvimento Imobiliário FIIcarteira de jul/2026 | R$ 97,6m |
Perguntas sobre Spgm II Fundo de Investimento Imobiliário
Spgm II Fundo de Investimento Imobiliário paga dividendos?
O dividend yield declarado de Spgm II Fundo de Investimento Imobiliário foi de 0,11% em set/2026. Nos 5 meses com número declarado entre os últimos 12, a média foi de 0,39% ao mês. É o percentual que o administrador informa à CVM no informe mensal, não o valor em reais pago por cota.
Qual é o valor patrimonial da cota de Spgm II Fundo de Investimento Imobiliário?
R$ 13,75 em set/2026, segundo o informe mensal. É o patrimônio dividido pelo número de cotas, não o preço da cota na bolsa.
Quantos cotistas tem o Spgm II Fundo de Investimento Imobiliário?
309 cotistas em set/2026, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Qual é o CNPJ do Spgm II Fundo de Investimento Imobiliário?
57.077.139/0001-50.
Qual é o segmento do Spgm II Fundo de Investimento Imobiliário?
Logística e gestão ativa, segundo o informe mensal.
Quem administra o Spgm II Fundo de Investimento Imobiliário?
Oslo Capital Dtvm, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Onde o Spgm II Fundo de Investimento Imobiliário investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII (73,44%), Imóveis para renda em construção, agregado do informe mensal do FII (26,62%), Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII (0,79%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 90m sobre um patrimônio de R$ 90m.
Qual o patrimônio do Spgm II Fundo de Investimento Imobiliário?
R$ 89.967.847,58 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 57.077.139/0001-50, classe FII.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam