Galápagos Frontier Long Bias Master Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 40.933.928/0001-43 · FI · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Galápagos Frontier Long Bias Master Fundo de Investimento em Ações declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 4,13m distribuído em 25 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15 (28,46%), SMAL11 (15,00%), PORTO SEGURO ON NM (8,85%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GALÁPAGOS FRONTIER LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 4,13mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 25todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 5,93m143,56% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,8m-43,67% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.803.197,32 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,18m | 28,46% |
| SMAL11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 619,7k | 15,00% |
| PORTO SEGURO ON NMVer PSSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 365,7k | 8,85% |
| CONTA CORRENTE NO EXTERIOR | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 352,7k | 8,54% |
| ENERGISA UNT N2Ver ENGI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 316,9k | 7,67% |
| GPS ON NMVer GGPS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 315,3k | 7,63% |
| OPCTONVer OPCT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 297,4k | 7,20% |
| BOVA11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 295,2k | 7,14% |
| FRAS-LE ON N1Ver FRAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 286,3k | 6,93% |
| PETRORIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 243k | 5,88% |
| LAVVI ON NMVer LAVV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 216,5k | 5,24% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 214,8k | 5,20% |
| EQUATORIAL ON NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 212,5k | 5,14% |
| LOJAS RENNER ON NMVer LREN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 205k | 4,96% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 202k | 4,89% |
| SLC AGRICOLA ON NMVer SLCE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 197,8k | 4,78% |
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 166,8k | 4,03% |
| MELIUZ ON NMVer CASH3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 163,9k | 3,97% |
| PETROBRAS ONVer PETR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 47,5k | 1,14% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 23,3k | 0,56% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,3k | 0,27% |
| WINFG25 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,76k | 0,04% |
| WDOFH25 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,65k | 0,04% |
| DIREITO DE SUBSCRIÇÃO / EQTL1 / BREQTLD05OR6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 133,00 | 0,00% |
| WDOFG25 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 16,86 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 25 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam