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Previdência

Caixa Inflação Ativa Previnvest Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro RF - Resp Limitada

CNPJ 40.831.062/0001-60 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Caixa Inflação Ativa Previnvest Previdenciário FIF RF, CNPJ 40.831.062/0001-60: rendeu +13,2% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 53,6m e 4 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 23 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (34,94%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (16,13%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (16,13%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: CAIXA INFLAÇÃO ATIVA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 53,6m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
23No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+13,2%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
4Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Administrador
Caixa Economica Federal
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
11/04/2025
Índice de referência
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
Tributação de longo prazo
Não

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +13,2%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,3 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
1,6% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,83retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
8 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+9,3%+10,5%-1,2 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+12,7%+14,3%-1,7 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+7,0%+10,9%-3,9 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+13,6%+13,0%+0,5 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+11,6%+12,4%-0,8 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,7%+1,4%+0,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo34,94%

    ValorR$ 18,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo16,13%

    ValorR$ 8,65m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo16,13%

    ValorR$ 8,65m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo7,49%

    ValorR$ 4,02m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,91%

    ValorR$ 3,71m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,65%

    ValorR$ 3,03m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,49%

    ValorR$ 1,88m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,36%

    ValorR$ 1,81m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,40%

    ValorR$ 1,29m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,12%

    ValorR$ 1,14m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 579,2k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 114,6k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 22,4k

  • OPD CPM/XV83

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 15,8k

  • OPD CPM/ZV83

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 11,1k

  • OPD DOL/XVDF

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 5,92k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5k

  • OPD DOL/XVDC

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,84k

  • OPD CPM/XV82

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,38k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,15k

Mostrar as outras 3 posições

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,49k

  • OPD IDI/FWH6

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,09

  • OPD IDI/FWDF

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,09

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 53,6mno mês de set/2026
Posições declaradas
23todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 53,7m100,00% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 59,2k-0,11% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 59.176,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Caixa Inflação Ativa Previnvest Previdenciário FIF RF

4 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Sparta Previdência Inflação Master Iu FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 47,8m+15,3%+0,8 p.p.
Augme XP Seguros Prev Hy Fie I Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 50,4m+13,9%-0,6 p.p.
Ninesul Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026R$ 52,2m+13,9%-0,6 p.p.
Bradesco Pgblvgbl F12 Fi Financeiro - Cic RF - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 52,7m+12,6%-1,9 p.p.
Dahlia Prev Total Return 70 Fife FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 53,3m+13,0%-1,5 p.p.
Caixa Inflação Ativa Previnvest Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro RF - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 53,6m+13,2%-1,3 p.p.
Santander Prev Pb Portfolio a Renda Fixa Crédito Privado - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 53,7m+12,6%-1,9 p.p.

Perguntas sobre Caixa Inflação Ativa Previnvest Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro RF - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Caixa Inflação Ativa Previnvest Previdenciário FIF RF?

40.831.062/0001-60 (só os números: 40831062000160). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAIXA INFLAÇÃO ATIVA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Caixa Inflação Ativa Previnvest Previdenciário FIF RF?

Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Caixa Economica Federal, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Caixa Inflação Ativa Previnvest Previdenciário FIF RF?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Caixa Inflação Ativa Previnvest Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro RF - Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (34,94%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (16,13%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (16,13%). O fundo declarou 23 posições no total, somando R$ 53,7m sobre um patrimônio de R$ 53,6m.

Qual o patrimônio do Caixa Inflação Ativa Previnvest Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro RF - Resp Limitada?

R$ 53.617.470,17 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 40.831.062/0001-60, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 23 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam