Previdência
Franklin Valor e Liquidez Long Bias Prev FIC Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 40.781.467/0001-30 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Franklin Valor e Liquidez Long Bias Prev FIC Multimercado, CNPJ 40.781.467/0001-30: rendeu +4,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 67,8m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por XP Vida e Previdência S.A. e administrado por XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ LONG BIAS PREV FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,08%), XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,93%), Valores a Pagar (0,13%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ LONG BIAS PREV FIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 67,8m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 64 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +4,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- XP Vida e Previdência S.A.
- Administrador
- XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 02/03/2021
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +4,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 9,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 10,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,94retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -5,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -0,1% | +11,6% | -11,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +19,5% | +14,3% | +5,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +14,4% | +10,9% | +3,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +20,1% | +13,0% | +7,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +13,1% | +12,4% | +0,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 9,38m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Franklin Valor e Liquidez Long Bias Prev FIC Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 64 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (34,31%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (10,59%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (10,46%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo34,31%
ValorR$ 22,8m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,59%
ValorR$ 7,05m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,46%
ValorR$ 6,96m
TAIWANSMFAC DRN
TSMC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,16%
ValorR$ 2,11m
AMAZON DRN
AMZO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,89%
ValorR$ 1,92m
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 1,9m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 1,7m
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 1,66m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 1,65m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 1,57m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 1,52m
CYRE/CYRE4/BRCYREACNPR4
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 1,5m
ALPHABET DRN
GOGL34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 1,45m
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 1,45m
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 1,45m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 1,43m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 1,24m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 1,18m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 1,07m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 1,02m
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 1,02m
TIM ON NM
TIMS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 1m
ISHARES CORE SP500
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 985,7k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 974,1k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 875,1k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 64 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Franklin Valor e Liquidez Long Bias Prev FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,08%
ValorR$ 67,2m
XP Cash M Fundo de Investimento em Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 636,1k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 93,7k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 78,7k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 67,8mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 68m100,25% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 187,4k-0,28% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 187.375,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Seleção Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 58,7m | +14,4% | +0,2 p.p. |
| Itaú Private Prev Premium Pré 2029 FIF Cic Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 66,8m | +8,8% | -5,4 p.p. |
| Bradesco Vgbl Moderado II Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 67,3m | +13,1% | -1,1 p.p. |
| Franklin Valor e Liquidez Long Bias Prev FIC Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 67,8m | +4,8% | -9,4 p.p. |
| Itaú Flexprev Universus FIF Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 67,9m | +12,9% | -1,3 p.p. |
| Bradesco Pgbl/vgbl Rv49/05 Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 68,7m | +15,9% | +1,7 p.p. |
| Caixa Estratégia Livre Arrojado Previnvest Previdenciário FIF Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 69,2m | +10,0% | -4,2 p.p. |
Perguntas sobre Franklin Valor e Liquidez Long Bias Prev FIC Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Franklin Valor e Liquidez Long Bias Prev FIC Multimercado?
40.781.467/0001-30 (só os números: 40781467000130). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ LONG BIAS PREV FIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Franklin Valor e Liquidez Long Bias Prev FIC Multimercado?
XP Vida e Previdência S.A., com administração de XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Franklin Valor e Liquidez Long Bias Prev FIC Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Franklin Valor e Liquidez Long Bias Prev FIC Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ LONG BIAS PREV FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,08%), XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,93%), Valores a Pagar (0,13%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 68m sobre um patrimônio de R$ 67,8m.
Qual o patrimônio do Franklin Valor e Liquidez Long Bias Prev FIC Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 67.811.665,77 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 40.781.467/0001-30, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam