B6 Capital Fundo de Investimento em Cotas de FIDC de Resp Ilimitada
CNPJ 40.526.783/0001-66 · CLASSES - FIDC · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o B6 Capital Fundo de Investimento em Cotas de FIDC de Resp Ilimitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 19,2m distribuído em 21 posições. As maiores: BAÍA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (65,64%), TK 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RL (14,33%), JP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,64%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: B6 CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESP ILIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 19,2mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 21todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 19,3m100,39% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 91,4k-0,48% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 91.429,28 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BAÍA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 12,6m | 65,64% |
| TK 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RL | Aplicações em outros fundos | R$ 2,75m | 14,33% |
| JP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,28m | 6,64% |
| MULTIMAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 787,9k | 4,10% |
| APUAMA YARA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RES LIM | Aplicações em outros fundos | R$ 519,7k | 2,70% |
| APUAMA LIBRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 490,5k | 2,55% |
| LIBRA CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 468,5k | 2,44% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Aplicações em outros fundos | R$ 343,4k | 1,78% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 27,9k | 0,14% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,3k | 0,05% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,5k | 0,01% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,42k | 0,01% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,59k | 0,00% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,41k | 0,00% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1k | 0,00% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 946,40 | 0,00% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 714,28 | 0,00% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 147,00 | 0,00% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,49 | 0,00% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 0,02 | 0,00% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 21 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam