Direitos creditórios (FIDC)
B6 Capital Fundo de Investimento em Cotas de FIDC de Resp Ilimitada
CNPJ 40.526.783/0001-66 · CLASSES - FIDC · carteira de set/2026
B6 Capital FIC de FIDC de Resp Ilimitada, CNPJ 40.526.783/0001-66: rendeu +18,7% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 19,5m e 10 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por B6 Gestora de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 19 posições; as maiores: BAÍA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (69,97%), TK 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RL (14,30%), JP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,65%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: B6 CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESP ILIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 19,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 19Os fundos investidos ainda não foram abertos
- Rentabilidade em 12 meses
- +18,7%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 10Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- B6 Gestora de Recursos LTDA
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 09/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +18,7%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 4,3 pontos acima.
O retorno vem da cota de fim de mês que o fundo informa à CVM no informe mensal de FIDC, na série com mais patrimônio — quase sempre a sênior; as outras séries rendem diferente. As taxas já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 6,32retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 12 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +13,8% | +10,5% | +3,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +15,2% | +10,9% | +4,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +15,0% | +13,0% | +1,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +12,7% | +12,4% | +0,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,5% | +1,4% | +0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Baía Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo69,97%
ValorR$ 13,6m
Tk 30 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Rl
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,30%
ValorR$ 2,78m
Jp Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,65%
ValorR$ 1,29m
Multimax Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,10%
ValorR$ 799k
Apuama Libra Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 497,5k
Daycoval Titulos Publicos IV Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 331,1k
Libra Consignado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 191,9k
BANCO DAYCOVAL S.A.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 40,8k
BANCO DAYCOVAL S.A.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 10,5k
BANCO DAYCOVAL S.A.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,5k
BANCO DAYCOVAL S.A.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,25k
BANCO DAYCOVAL S.A.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,81k
BANCO DAYCOVAL S.A.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,61k
BANCO DAYCOVAL S.A.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
BANCO DAYCOVAL S.A.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 946,40
BANCO DAYCOVAL S.A.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 910,28
BANCO DAYCOVAL S.A.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 44,10
BANCO DAYCOVAL S.A.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,02
BANCO DAYCOVAL S.A.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 19,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 19todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 19,6m100,52% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 119,1k-0,61% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 119.067,28 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Platina 137 Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de jan/2025 | R$ 2,08m | — | — |
| Iox 90 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de mai/2026 | R$ 15m | — | — |
| Sócrates Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de jun/2026 | R$ 18,9m | — | — |
| Penca Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Npcarteira de set/2026 | R$ 19,3m | — | — |
| B6 Capital Fundo de Investimento em Cotas de FIDC de Resp Ilimitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 19,5m | +18,7% | +4,3 p.p. |
| Radix Opportunities V Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026 | R$ 19,6m | — | — |
| Asa Fundo de Investimento em Cotas de FIDC 30 Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 20,3m | — | — |
Perguntas sobre B6 Capital Fundo de Investimento em Cotas de FIDC de Resp Ilimitada
Qual é o CNPJ do B6 Capital FIC de FIDC de Resp Ilimitada?
40.526.783/0001-66 (só os números: 40526783000166). É o CNPJ da classe registrada na CVM como B6 CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESP ILIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do B6 Capital FIC de FIDC de Resp Ilimitada?
B6 Gestora de Recursos LTDA, com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no B6 Capital FIC de FIDC de Resp Ilimitada?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o B6 Capital Fundo de Investimento em Cotas de FIDC de Resp Ilimitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BAÍA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (69,97%), TK 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RL (14,30%), JP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,65%). O fundo declarou 19 posições no total, somando R$ 19,6m sobre um patrimônio de R$ 19,5m.
Qual o patrimônio do B6 Capital Fundo de Investimento em Cotas de FIDC de Resp Ilimitada?
R$ 19.456.599,39 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 40.526.783/0001-66, classe CLASSES - FIDC.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 19 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam