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Nesher Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 40.413.790/0001-51 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Nesher FIF Multimercado, CNPJ 40.413.790/0001-51: tem patrimônio de R$ 15,5m. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: SPX GLOBAL SEGREGATED GLOBAL EAGLE CLASS B SEP18 (62,00%), VALORES A RECEBER (47,77%), DOC015764778C5109898 (33,99%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NESHER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 15,5m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 7 investimentos1 camada de fundos abertas · retrato de jan/2025
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 586,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Nesher Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 7 investimentos finais. Os maiores: SPX GLOBAL SEGREGATED GLOBAL EAGLE CLASS B SEP18 (68,58%), DOC011421057C8344455 (26,40%), DOV011421046V8344455 (8,83%). Retrato de jan/2025, o mês mais novo que fecha inteiro.
SPX GLOBAL SEGREGATED GLOBAL EAGLE CLASS B SEP18
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo68,58%
ValorR$ 10,2m
DOC011421057C8344455
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo26,40%
ValorR$ 3,92m
DOV011421046V8344455
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo8,83%
ValorR$ 1,31m
SWAP - TAXA PRE X CDIE - 03/11/2025 - BANCO BTG PACTUAL S/A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 14,1k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,96k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,67k
Sem detalhamento: NESHER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (40.413.790/0001-51)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-3,95%
Valor-R$ 588,1k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
SPX GLOBAL SEGREGATED GLOBAL EAGLE CLASS B SEP18
Outros fundos no exterior
Peso no fundo62,00%
ValorR$ 9,61m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo47,77%
ValorR$ 7,41m
DOC015764778C5109898
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo33,99%
ValorR$ 5,27m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,02%
ValorR$ 2,02m
SPX Private Equity I Fip Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,20%
ValorR$ 1,74m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3,16k
SWAP - TAXA PRE X CDIE - 02/03/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 502,85
DOV015764777V5109898
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,26
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 15,5mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 26,1m168,00% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 10,5m-68,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 10.549.111,18 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 04/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 07/04/2026 | -14,9% | +3,6% | -18,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -2,8% | +14,3% | -17,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -1,3% | +10,9% | -12,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -16,5% | +13,0% | -29,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +21,8% | +12,4% | +9,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,6% | +1,4% | +0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Safra Grand Vitesse Max FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 15,4m |
| Itaú Flexprev Short Usd X Euro Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 15,5m |
| Itaú Flexprev Short Usd X Aud Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 15,5m |
| Nesher Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 15,5m |
| Infinite Alpha Fundo de Investimento em Açõescarteira de jan/2025 | R$ 15,5m |
| Rbr Rwm Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jun/2026 | R$ 15,5m |
| Itaú Flexprev Short Duration Pré 1X FIF RF - Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 15,6m |
Perguntas sobre Nesher Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Nesher FIF Multimercado?
40.413.790/0001-51 (só os números: 40413790000151). É o CNPJ da classe registrada na CVM como NESHER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Nesher Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são SPX GLOBAL SEGREGATED GLOBAL EAGLE CLASS B SEP18 (62,00%), VALORES A RECEBER (47,77%), DOC015764778C5109898 (33,99%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 26,1m sobre um patrimônio de R$ 15,5m.
Qual o patrimônio do Nesher Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 15.506.798,89 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 40.413.790/0001-51, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam