Outros
Seven Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 39.753.377/0001-57 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026
Seven FIM CP, CNPJ 39.753.377/0001-57: tem patrimônio de R$ 3,54m. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: VAL A RECEBE (98,79%), BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (1,24%), VAL A REC 1 (0,79%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SEVEN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 3,54m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 35 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de mai/2026
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 62,8k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Seven Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 35 investimentos finais. Os maiores: VAL A RECEBE (93,02%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (1,53%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 (1,13%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
VAL A RECEBE
Outros
Peso no fundo93,02%
ValorR$ 3,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 57,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 42,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 37,7k
VAL A REC 1
Outros
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 28,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 25,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 21,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 18,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 13,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 13k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 11,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 9,29k
TAXA GESTÃO PROVISÃO
Outros
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 8,6k
TAXA ADM PROVISÃO
Outros
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 6,74k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 5,2k
DESP AUDITOR PROVISAO
Outros
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 4,75k
AUDITORIA PROVISAO
Outros
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 3,45k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 3,22k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 3,09k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 3,08k
VORTX CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 2k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,92k
TX FISCALIZ DIFERIDO
Outros
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,87k
NTN-F - 01/01/2037
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,14k
TX ESCRT FIX PROVISÃO
Outros
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 35 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
VAL A RECEBE
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo98,79%
ValorR$ 3,5m
Beyond Soberano FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Referenciado DI Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 43,9k
VAL A REC 1
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 28,1k
TAXA GESTÃO PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 8,6k
TAXA ADM PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 6,74k
TX ADM PENDENTE
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 6,74k
AUDITORIA PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 4,95k
DESP AUDITOR PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 4,75k
VORTX CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 2k
TX FISCALIZ DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,31k
TX ESCRT FIX PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,54mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 11todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 3,61m101,80% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 65,6k-1,85% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 65.568,76 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 07/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/07/2026 | -8,3% | +8,1% | -16,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -5,6% | +14,3% | -19,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -0,5% | +10,9% | -11,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -27,4% | +13,0% | -40,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -55,0% | +12,4% | -67,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -4,6% | +1,4% | -6,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| CSHG Aries Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 3,5m |
| Novus Previdência Fi em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 3,51m |
| C6 Techinvest Brasil Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 3,54m |
| Seven Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 3,54m |
| Orizzonti Multi Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 3,54m |
| Greenfield Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 3,55m |
| Negroocho Fundo de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 3,9m |
Perguntas sobre Seven Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Seven FIM CP?
39.753.377/0001-57 (só os números: 39753377000157). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SEVEN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Seven Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são VAL A RECEBE (98,79%), BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (1,24%), VAL A REC 1 (0,79%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 3,61m sobre um patrimônio de R$ 3,54m.
Qual o patrimônio do Seven Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado?
R$ 3.540.829,52 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 39.753.377/0001-57, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam