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Quartzo Gênesis Icatu Previdenciário FIF Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 39.687.570/0001-37 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Quartzo Gênesis Icatu Previdenciário FIF Multimercado, CNPJ 39.687.570/0001-37: tem patrimônio de R$ 1,32m. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: QUARTZO GÊNESIS ICATU PREVIDENCIÁRIO FIF MULT FIFE - RESP LIMITADA (95,43%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (4,65%), Valores a Pagar (0,41%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: QUARTZO GÊNESIS ICATU PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,32m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 7 investimentos2 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 35,5k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Quartzo Gênesis Icatu Previdenciário FIF Multimercado - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 7 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (61,50%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (27,57%), Valores a Receber (12,14%). Retrato de fev/2026.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo61,50%
ValorR$ 811,2k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo27,57%
ValorR$ 363,7k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo12,14%
ValorR$ 160,2k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 17,8k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 1,74k
Sem detalhamento: QUARTZO GÊNESIS ICATU PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (39.687.570/0001-37)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,82%
Valor-R$ 10,9k
Sem detalhamento: QUARTZO GÊNESIS ICATU PREVIDENCIÁRIO FIF MULT FIFE - RESP LIMITADA (39.687.555/0001-99)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-1,87%
Valor-R$ 24,7k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Quartzo Gênesis Icatu Previdenciário FIF Mult Fife - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo95,43%
ValorR$ 1,26m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,65%
ValorR$ 61,4k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 5,46k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 3,21k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,32mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,33m100,80% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 10,9k-0,83% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 10.925,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 05/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 18/05/2026 | -3,6% | +5,2% | -8,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -20,8% | +14,3% | -35,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -24,2% | +10,9% | -35,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -9,0% | +13,0% | -22,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +1,0% | +12,4% | -11,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +5,5% | +1,4% | +4,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Feeder Legacy Capital FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 1,31m |
| Rumo 9 Closed Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de fev/2026 | R$ 1,32m |
| Ratas Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 1,32m |
| Quartzo Gênesis Icatu Previdenciário FIF Multimercado - Resp Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 1,32m |
| Videiras FIF Cic Mult Créd Priv - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 1,32m |
| Lavoura Fiagro - Direitos Creditórioscarteira de jun/2026 | R$ 1,32m |
| Feeder Multinvest Capital Fundo de Investimento Financeirocarteira de jan/2025 | R$ 1,76m |
Perguntas sobre Quartzo Gênesis Icatu Previdenciário FIF Multimercado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Quartzo Gênesis Icatu Previdenciário FIF Multimercado?
39.687.570/0001-37 (só os números: 39687570000137). É o CNPJ da classe registrada na CVM como QUARTZO GÊNESIS ICATU PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Quartzo Gênesis Icatu Previdenciário FIF Multimercado - Resp Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são QUARTZO GÊNESIS ICATU PREVIDENCIÁRIO FIF MULT FIFE - RESP LIMITADA (95,43%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (4,65%), Valores a Pagar (0,41%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 1,33m sobre um patrimônio de R$ 1,32m.
Qual o patrimônio do Quartzo Gênesis Icatu Previdenciário FIF Multimercado - Resp Limitada?
R$ 1.319.056,22 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 39.687.570/0001-37, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam