Investimento no exterior
Tulipa 18 Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 39.511.694/0001-67 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Tulipa 18 CI Multimercado CP, CNPJ 39.511.694/0001-67: rendeu +10,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 14,2m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 30 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (16,65%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (14,72%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (10,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TULIPA 18 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 14,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 09/12/2022
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +10,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 7,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,54retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -3,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +7,6% | +11,6% | -4,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,1% | +14,3% | +0,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +5,7% | +10,9% | -5,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +10,7% | +13,0% | -2,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 167,4k
- Outros fundos no exterior-R$ 25,5k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Tulipa 18 Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 858 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (15,77%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (14,42%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (11,56%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo15,77%
ValorR$ 2,24m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo14,42%
ValorR$ 2,05m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,56%
ValorR$ 1,64m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,67%
ValorR$ 946,5k
CLASSE A MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA DO STARBOARD SPECIAL SITUATIONS IV FIP (59.149.917/0001-03)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,96%
ValorR$ 846,3k
BCOSANTANDER(BRASIL)SA - venc. 2027-01-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,33%
ValorR$ 614,4k
DEB
SBSPB1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 432,4k
DEB
SAPRB4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,00%
ValorR$ 426,6k
LEGACY CAPITAL ALPHA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (31.666.755/0001-53)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 416,6k
DEB
ISAED1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 366,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
RENTA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 302,6k
DEB
PASS14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 290k
DEB
ELET24Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 288,8k
DEB
EGIED1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 256,5k
RD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS CRÉDITO CORPORATIVO DE RESPONSA LIMITADA (49.628.680/0001-81)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 222,1k
DEB
RDORD9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 179,5k
DEB
ERDVB3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 162,8k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 162,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 116,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 109,4k
Sem detalhamento: DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (30.317.436/0001-70)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 92,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 88,5k
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 82,3k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 79,5k
SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.155.574/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 79k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 858 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo16,65%
ValorR$ 2,36m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo14,72%
ValorR$ 2,09m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,00%
ValorR$ 1,42m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,93%
ValorR$ 983,2k
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,77%
ValorR$ 819,1k
Brain Alternativos I Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,58%
ValorR$ 791,6k
BCOSANTANDER(BRASIL)SA - venc. 2027-01-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,48%
ValorR$ 635,7k
Brain Corporativo 30 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,20%
ValorR$ 595,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 412,6k
Legacy Capital Alpha FIF Cic Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 411,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 411,2k
Classe a Mult Créd Priv Lon Prazo Invest no Ext Resp Limit do Starboard Special Situations IV Fi Fin
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 379,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 357,5k
Absolute Vertex II FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 302,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 291,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 290,4k
Itaú Solana Equity Hedge FIF Cic Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 285,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 278k
Brain Long Short Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 265,9k
Rd Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comerciais Crédito Corporativo de Responsa Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 228,8k
Mostrar as outras 10 posiçõesMostrar menos
Dahlia Total Return Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 207,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 166,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 74,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 66k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Is Green Solfácil V de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 23,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 21,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 18,1k
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 9,42k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,76k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 100,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 14,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 30todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 14,2m100,00% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 18,8k-0,13% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 18.849,42 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Feline Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Longo Prazocarteira de mai/2026 | R$ 13,6m | +11,5% | -2,7 p.p. |
| Occam Fi Financeiro Multimercado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 13,9m | -7,2% | -21,4 p.p. |
| Acaplas Fundo de Investimento Financeirocarteira de fev/2026 | R$ 13,9m | — | — |
| Tulipa 18 Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 14,2m | +10,1% | -4,1 p.p. |
| Rlm Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 14,2m | +11,8% | -2,4 p.p. |
| Heritage FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 14,4m | +8,6% | -5,6 p.p. |
| Sete Colinas II Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 15,7m | -3,5% | -17,7 p.p. |
Perguntas sobre Tulipa 18 Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Tulipa 18 CI Multimercado CP?
39.511.694/0001-67 (só os números: 39511694000167). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TULIPA 18 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Tulipa 18 CI Multimercado CP?
Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos LTDA, com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Tulipa 18 CI Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Tulipa 18 Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (16,65%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (14,72%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (10,00%). O fundo declarou 30 posições no total, somando R$ 14,2m sobre um patrimônio de R$ 14,2m.
Qual o patrimônio do Tulipa 18 Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado?
R$ 14.178.332,93 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 39.511.694/0001-67, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 30 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam