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Participações (FIP)

Bellagio Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabildade Limitada

CNPJ 39.412.078/0001-59 · CLASSES - FIP · carteira de jun/2026

Bellagio FI em Participações Multiestratégia Responsabildade Limitada, CNPJ 39.412.078/0001-59: tem patrimônio de R$ 5,05m. Fundo fechado, gerido por Grid Gestora de Recursos LTDA. e administrado por Horizon Trust Administração Fiduciária LTDA.. Na carteira de jun/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: Quotas - RLC EMPRE (100,81%), Valores a Pagar (1,79%), Valores a Receber (0,96%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BELLAGIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 5,05m
Mês da carteira
jun/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
101 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Grid Gestora de Recursos LTDA.
Administrador
Horizon Trust Administração Fiduciária LTDA.
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
20/05/2025

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 182,8k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Bellagio Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabildade Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 101 investimentos finais. Os maiores: Quotas - RLC EMPRE (100,81%), Valores a Pagar (1,79%), Valores a Receber (0,96%). Retrato de jun/2026.

  • Quotas - RLC EMPRE

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo100,81%

    ValorR$ 5,09m

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo1,79%

    ValorR$ 90,8k

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 48,6k

  • TELCOBANK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 263,10

  • ACELERA VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 256,56

  • GRATIAM FLOW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 189,03

  • SUN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 185,67

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 126,68

  • BE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 123,76

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 98,82

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 94,91

  • AURI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 86,92

  • SQUID FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIRETOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 77,91

  • PROSPER INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESP LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 77,64

  • HT3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 76,62

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 68,01

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 65,73

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 65,66

  • QUANTHAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 65,14

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 62,11

  • CONDOBLUE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 57,19

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 56,09

  • VULTURE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 52,84

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 43,85

  • Sem detalhamento: ID RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO (50.269.714/0001-78)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 43,21

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 101 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Quotas - RLC EMPRE

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo100,81%

    ValorR$ 5,09m

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,79%

    ValorR$ 90,8k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 48,6k

  • Id RF Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 1,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 5,05mno mês de jun/2026
Posições declaradas
5todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 5,23m103,58% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 181,5k-3,60% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 181.534,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Bellagio FI em Participações Multiestratégia Responsabildade Limitada

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

Ainda não temos o histórico de cotas deste fundo.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Lyon Capital I Fundo de Investimento em Participações Infraestruturacarteira de fev/2026R$ 4,95m
Fram Capital Marapé II Fundo de Investimento em Participações em Infraestruturacarteira de fev/2026R$ 5,04m
Bellagio Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabildade Limitada (este fundo)carteira de jun/2026R$ 5,05m
Mainau Fundo de Investimento em Participações Multiestrategiacarteira de set/2026R$ 5,07m
Patrimonial Blue - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de jun/2026R$ 5,09m
Fram Capital Per Schei Fundo de Investimento em Participações Capital Sementecarteira de ago/2026R$ 5,09m
Agrofundo Brasil V Fundo de Investimento em Partcipações Multiestratégia Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026R$ 7,7m

Perguntas sobre Bellagio Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabildade Limitada

Qual é o CNPJ do Bellagio FI em Participações Multiestratégia Responsabildade Limitada?

39.412.078/0001-59 (só os números: 39412078000159). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BELLAGIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Bellagio FI em Participações Multiestratégia Responsabildade Limitada?

Grid Gestora de Recursos LTDA., com administração de Horizon Trust Administração Fiduciária LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Onde o Bellagio Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabildade Limitada investe?

Na carteira de jun/2026, as maiores posições declaradas são Quotas - RLC EMPRE (100,81%), Valores a Pagar (1,79%), Valores a Receber (0,96%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 5,23m sobre um patrimônio de R$ 5,05m.

Qual o patrimônio do Bellagio Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabildade Limitada?

R$ 5.048.570,30 no mês de jun/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 39.412.078/0001-59, classe CLASSES - FIP.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam