Bram Equity Green BDR Nível I Is FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
CNPJ 39.152.933/0001-30 · FI · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Bram Equity Green BDR Nível I Is FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 3,89m distribuído em 6 posições. As maiores: ISHARES ESG A BDR ETF (94,09%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (5,31%), FUT WDO/H25 (0,42%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRAM EQUITY GREEN BDR NÍVEL I IS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,89mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 6todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 3,9m100,16% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 7,24k-0,19% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 7.238,80 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ISHARES ESG A BDR ETF | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 3,66m | 94,09% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 206,8k | 5,31% |
| FUT WDO/H25 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 16,4k | 0,42% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,25% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,62k | 0,09% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam