Multimercado
Compostella Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado - Crédito Privado
CNPJ 38.945.561/0001-36 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Compostella FIC FIM - CP, CNPJ 38.945.561/0001-36: rendeu +81,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 21,3m e 9 cotistas. Fundo fechado, para investidor qualificado, gerido por Mint Capital Gestora de Investimentos LTDA e administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 13 posições; as maiores: JV EDUCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (101,74%), CONSULTOR PENDENTE (1,27%), CONSULTOR PROVISÃO (0,14%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: COMPOSTELLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 21,3m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 14 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +81,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 9Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Mint Capital Gestora de Investimentos LTDA
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 09/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +81,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 67,7 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 50,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 1,34retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -35,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +32,1% | +11,6% | +20,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -13,1% | +14,3% | -27,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -46,5% | +10,9% | -57,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -36,8% | +13,0% | -49,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -15,4% | +12,4% | -27,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -1,0% | +1,4% | -2,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 746,1k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Compostella Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado - Crédito Privado investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 14 investimentos finais. Os maiores: JV EDUCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (39.262.195/0001-83) (101,74%), CONSULTOR PENDENTE (1,27%), CONSULTOR PROVISÃO (0,14%). Retrato de set/2026.
JV EDUCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (39.262.195/0001-83)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo101,74%
ValorR$ 21,6m
CONSULTOR PENDENTE
Outros
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 270k
CONSULTOR PROVISÃO
Outros
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 30k
TX CONS PENDENTE
Outros
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 30k
TX ADM PENDENTE
Outros
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 15k
CVM ANUAL PROVISÃO
Outros
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 9,41k
DESP AUDITOR PROVISAO
Outros
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,3k
TX CUSTODI PENDENTE
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,13k
AUDITORIA PROVISAO
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,06k
PEND CUSTOD
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,45k
Mostrar mais 4 investimentos finaisMostrar menos
TX FISCALIZ DIFERIDO
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,46k
TAXA ADM PROVISÃO
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,5k
TX CUSTÓDIA PROVISÃO
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 800,00
Sem detalhamento: COMPOSTELLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO (38.945.561/0001-36)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-3,51%
Valor-R$ 747,2k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Jv Educação Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo101,74%
ValorR$ 21,6m
CONSULTOR PENDENTE
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 270k
CONSULTOR PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 30k
TX CONS PENDENTE
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 30k
TX ADM PENDENTE
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 15k
CVM ANUAL PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 9,41k
DESP AUDITOR PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,3k
TX CUSTODI PENDENTE
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,13k
AUDITORIA PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,06k
PEND CUSTOD
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,45k
TX FISCALIZ DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,46k
TAXA ADM PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,5k
TX CUSTÓDIA PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 800,00
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 21,3mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 13todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 22m103,46% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 747,2k-3,52% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 747.249,44 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BB Top Tático Global Plus Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 19,6m | +8,6% | -5,6 p.p. |
| Itaú Private Polaris I FIF da Cic Multimercado Crédito Prviado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 21,1m | +11,4% | -2,8 p.p. |
| Compostella Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado - Crédito Privado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 21,3m | +81,9% | +67,7 p.p. |
| Genial Eb Classe C de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 21,3m | +42,7% | +28,5 p.p. |
| Fipan Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 21,4m | +26,1% | +11,9 p.p. |
| Majora Allocation Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 22,9m | -1,3% | -15,5 p.p. |
| UBS Allocation Ibiúna Hedge Sthg Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 26,8m | +7,6% | -6,6 p.p. |
Perguntas sobre Compostella Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado - Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Compostella FIC FIM - CP?
38.945.561/0001-36 (só os números: 38945561000136). É o CNPJ da classe registrada na CVM como COMPOSTELLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Compostella FIC FIM - CP?
Mint Capital Gestora de Investimentos LTDA, com administração de Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Compostella FIC FIM - CP?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Compostella Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado - Crédito Privado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são JV EDUCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (101,74%), CONSULTOR PENDENTE (1,27%), CONSULTOR PROVISÃO (0,14%). O fundo declarou 13 posições no total, somando R$ 22m sobre um patrimônio de R$ 21,3m.
Qual o patrimônio do Compostella Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado - Crédito Privado?
R$ 21.255.596,50 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 38.945.561/0001-36, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam