Fundos imobiliários (FII)
IMMV11 · Immob V Desenvolvimento FII
CNPJ 38.376.805/0001-07 · FII · carteira de ago/2026Negociado na B3 como IMMV11 · segmento Multicategoria · gestão ativa · administrado por Bem Dtvm LTDA
IMMV11 · Immob V Desenvolvimento FII, CNPJ 38.376.805/0001-07: valor patrimonial de R$ 162,83 por cota e 1 cotistas; patrimônio de R$ 14,2m. Fundo, gerido por Ulbrex Asset Management LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII (100,44%), Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII (-0,26%), Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII (-0,21%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: IMMOB V DESENVOLVIMENTO FII
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 14,2m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 5No informe entregue à CVM
- Cotistas
- 1Em set/2026, no informe mensal
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Ulbrex Asset Management LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Constituído em
- 11/06/2025
Dividendos e valor patrimonial de IMMV11
Mês a mês, como o administrador declarou no informe mensal à CVM. O dividend yield vem da CVM em fração e aparece aqui em percentual; acima de 5% no mês, o número está em outra unidade na fonte e fica em branco, em vez de corrigido por conta própria. O informe não traz o valor em reais pago por cota nem a cotação na bolsa.
| Mês | Dividend yield | Valor patrimonial da cota | Cotistas |
|---|---|---|---|
| set/2026 | — | R$ 162,83 | 1 |
| ago/2026 | — | R$ 161,68 | 1 |
| jul/2026 | — | R$ 160,48 | 1 |
| jun/2026 | — | R$ 159,10 | 1 |
| mai/2026 | — | R$ 157,90 | 1 |
| abr/2026 | — | R$ 158,33 | 1 |
| mar/2026 | — | R$ 157,21 | 1 |
| fev/2026 | — | R$ 155,85 | 1 |
| jan/2026 | — | R$ 154,86 | 1 |
| dez/2025 | — | R$ 153,62 | 1 |
| nov/2025 | — | R$ 152,32 | 1 |
| out/2025 | — | R$ 152,91 | 1 |
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em ago/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 67,9k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo100,44%
ValorR$ 14,3m
Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,26%
Valor-R$ 37,4k
Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,21%
Valor-R$ 30,5k
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3,39k
Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Investimentos imobiliários agrupados
- A carteira que o fundo publica reúne os valores por categoria. Não é uma lista de cada imóvel, título ou recebível.Nome na fonte: carteira agregada de FII.
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
- São obrigações que reduzem o patrimônio. Não são aplicações e não entram como fatias positivas no gráfico.Nome na fonte: passivo do FII.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 14,2mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 14,2m99,99% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 0,000,00% do patrimônio
As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
No relatório que o fundo enviou à CVM em 11/2025, 12/2025, 01/2026 e outros, a rentabilidade declarada não combina com o valor da cota publicado no mesmo documento: ela só fecharia se fosse cem vezes menor do que está escrito. Ajustar esse número por conta própria seria inventar o retorno do fundo, e usá-lo como está seria publicar um retorno que o próprio documento contradiz. Por isso o mês fica sem retorno.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos imobiliários (FII) de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| FII Artemis 2024carteira de jul/2026 | R$ 13,6m |
| Immob V Desenvolvimento FII (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 14,2m |
| Pinheiros Fundo de Investimento Imobiliário Rlcarteira de ago/2026 | R$ 14,2m |
| Capital Grid Fundo de Investimento Imobiliáriocarteira de jul/2026 | R$ 14,2m |
| Gesim Smart Fundo de Investimento Imobiliáriocarteira de ago/2026 | R$ 14,2m |
| Pdc III Fundo de Investimento Imobiliáriocarteira de ago/2026 | R$ 16,4m |
| Loft II D FII Rlcarteira de jul/2026 | R$ 16,4m |
Perguntas sobre IMMV11
Qual é o valor patrimonial da cota de IMMV11?
R$ 162,83 em set/2026, segundo o informe mensal. É o patrimônio dividido pelo número de cotas, não o preço da cota na bolsa.
Quantos cotistas tem o IMMV11?
1 cotistas em set/2026, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Qual é o CNPJ do IMMV11?
38.376.805/0001-07, o do fundo negociado na B3 como IMMV11.
Qual é o segmento do IMMV11?
Multicategoria e gestão ativa, segundo o informe mensal.
Quem administra o IMMV11?
Bem Dtvm LTDA, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Quem é o gestor do Immob V Desenvolvimento FII?
Ulbrex Asset Management LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Immob V Desenvolvimento FII investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII (100,44%), Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII (-0,26%), Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII (-0,21%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 14,2m sobre um patrimônio de R$ 14,2m.
Qual o patrimônio do Immob V Desenvolvimento FII?
R$ 14.209.190,62 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 38.376.805/0001-07, classe FII.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam