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Fundos imobiliários (FII)

ASMT11 · Daycoval Re Multiestratégia FII Rl

CNPJ 38.293.921/0001-62 · FII · carteira de jul/2026Negociado na B3 como ASMT11 · segmento Outros · gestão definida · administrado por .Banco Daycoval S/A

ASMT11 · Daycoval Re Multiestratégia FII, CNPJ 38.293.921/0001-62: dividend yield de 0,38% em set/2026, valor patrimonial de R$ 9,66 por cota e 1.005 cotistas; patrimônio de R$ 169,3m. Fundo fechado, gerido por Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII (86,41%), Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII (36,86%), Obrigações por securitização de recebíveis, agregado do informe mensal do FII (-28,83%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: DAYCOVAL RE MULTIESTRATÉGIA FII RL

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

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Patrimônio
R$ 169,3m
Mês da carteira
jul/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
11No informe entregue à CVM
Cotistas
1.005Em set/2026, no informe mensal

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
26/02/2025

Dividendos e valor patrimonial de ASMT11

Mês a mês, como o administrador declarou no informe mensal à CVM. O dividend yield vem da CVM em fração e aparece aqui em percentual; acima de 5% no mês, o número está em outra unidade na fonte e fica em branco, em vez de corrigido por conta própria. O informe não traz o valor em reais pago por cota nem a cotação na bolsa.

Dividend yield do mês, valor patrimonial da cota e número de cotistas de ASMT11, do mês mais novo para o mais antigo.
MêsDividend yieldValor patrimonial da cotaCotistas
set/20260,38%R$ 9,661.005
ago/20260,37%R$ 9,66981
jul/20260,37%R$ 9,90973
jun/20260,37%R$ 9,92954
mai/20260,37%R$ 9,90922
abr/20260,37%R$ 9,91921
mar/2026—R$ 9,91897
fev/2026—R$ 9,93881
jan/20260,35%R$ 9,94856
dez/20250,35%R$ 9,94798
nov/20250,35%R$ 9,96777
out/20250,35%R$ 9,95765

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em jul/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 49,6m

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo86,41%

    ValorR$ 146,3m

  • Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo36,86%

    ValorR$ 62,4m

  • Obrigações por securitização de recebíveis, agregado do informe mensal do FII

    Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário

    Peso no fundo-28,83%

    Valor-R$ 48,8m

  • Títulos públicos, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo2,36%

    ValorR$ 4,01m

  • Vendas de imóveis a receber, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo1,78%

    ValorR$ 3,03m

  • Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 1,44m

  • Aluguéis a receber, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 1,15m

  • Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII

    Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário

    Peso no fundo-0,35%

    Valor-R$ 598,4k

  • Títulos privados, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 558,5k

  • Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII

    Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário

    Peso no fundo-0,10%

    Valor-R$ 185,5k

  • Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1k

3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Investimentos imobiliários agrupados
A carteira que o fundo publica reúne os valores por categoria. Não é uma lista de cada imóvel, título ou recebível.Nome na fonte: carteira agregada de FII.
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
São obrigações que reduzem o patrimônio. Não são aplicações e não entram como fatias positivas no gráfico.Nome na fonte: passivo do FII.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 169,3mno mês de jul/2026
Posições declaradas
11todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 169,3m99,98% do patrimônio
Diferença não detalhada
R$ 0,000,00% do patrimônio

As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Daycoval Re Multiestratégia FII

4 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

No relatório que o fundo enviou à CVM em 11/2025, 12/2025, 01/2026 e outros, a rentabilidade declarada não combina com o valor da cota publicado no mesmo documento: ela só fecharia se fosse cem vezes menor do que está escrito. Ajustar esse número por conta própria seria inventar o retorno do fundo, e usá-lo como está seria publicar um retorno que o próprio documento contradiz. Por isso o mês fica sem retorno.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos imobiliários (FII) de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Suno Mult FII Rlcarteira de jul/2026R$ 72,1m
Central Re Hy FIIcarteira de jul/2026R$ 146,2m
Delta Fundo de Investimento Imobiliariocarteira de jul/2026R$ 161,2m
Kinea Fênix FII Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026R$ 165,5m
Daycoval Re Multiestratégia FII Rl (este fundo)carteira de jul/2026R$ 169,3m
Rec Multiestratégia - FII Responsabilidade LTDAcarteira de jul/2026R$ 169,5m
Cidade Fundo de Investiemnto Imobiliário - FIIcarteira de ago/2026R$ 170m
Ver os fundos imobiliários (FII) que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre ASMT11

ASMT11 paga dividendos?

O dividend yield declarado de ASMT11 foi de 0,38% em set/2026. Nos 10 meses com número declarado entre os últimos 12, a média foi de 0,37% ao mês. É o percentual que o administrador informa à CVM no informe mensal, não o valor em reais pago por cota.

Qual é o valor patrimonial da cota de ASMT11?

R$ 9,66 em set/2026, segundo o informe mensal. É o patrimônio dividido pelo número de cotas, não o preço da cota na bolsa.

Quantos cotistas tem o ASMT11?

1.005 cotistas em set/2026, segundo o informe mensal entregue à CVM.

Qual é o CNPJ do ASMT11?

38.293.921/0001-62, o do fundo negociado na B3 como ASMT11.

Qual é o segmento do ASMT11?

Outros e gestão definida, segundo o informe mensal.

Quem administra o ASMT11?

.Banco Daycoval S/A, segundo o informe mensal entregue à CVM.

Quem é o gestor do Daycoval Re Multiestratégia FII?

Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA, com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.

Onde o Daycoval Re Multiestratégia FII Rl investe?

Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII (86,41%), Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII (36,86%), Obrigações por securitização de recebíveis, agregado do informe mensal do FII (-28,83%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 169,3m sobre um patrimônio de R$ 169,3m.

Qual o patrimônio do Daycoval Re Multiestratégia FII Rl?

R$ 169.268.555,24 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 38.293.921/0001-62, classe FII.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam