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Neo Fields Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 38.163.659/0001-31 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025

Neo Fields FIF Multimercado CP, CNPJ 38.163.659/0001-31: tem patrimônio de R$ 1,05m. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (60,64%), ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA (22,48%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 (10,11%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: NEO FIELDS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 1,05m
Mês da carteira
nov/2025Mês de referência dos valores
O que foi identificado
2.395 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jan/2025

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Neo Fields Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 2.395 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (36.248.791/0001-10) (12,09%), Sem detalhamento: CRUSADER FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (19.167.875/0001-00) (11,53%), Sem detalhamento: LEGACY CAPITAL EDGE FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (32.320.730/0001-66) (7,14%). Retrato de jan/2025, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (36.248.791/0001-10)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo12,09%

    ValorR$ 1,25m

  • Sem detalhamento: CRUSADER FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (19.167.875/0001-00)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo11,53%

    ValorR$ 1,19m

  • Sem detalhamento: LEGACY CAPITAL EDGE FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (32.320.730/0001-66)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo7,14%

    ValorR$ 737,9k

  • FIP SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY - PORTUGAL - MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.120.075/0001-56)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo6,03%

    ValorR$ 623,2k

  • Sem detalhamento: ABS BOLD A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (55.345.429/0001-02)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo4,40%

    ValorR$ 454,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,12%

    ValorR$ 323,2k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,85%

    ValorR$ 295,4k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,54%

    ValorR$ 263k

  • GENOA GL ALPHA FUND

    Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN

    Peso no fundo2,52%

    ValorR$ 260,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,23%

    ValorR$ 231,1k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB682 / 15/05/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo2,16%

    ValorR$ 223,5k

  • Sem detalhamento: ITAÚ VÉRTICE RISING STARS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.287.689/0001-64)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo2,11%

    ValorR$ 218,6k

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo1,78%

    ValorR$ 184,1k

  • KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.535.122/0001-60)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,60%

    ValorR$ 166,1k

  • K CLASS K USD

    Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 161,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,51%

    ValorR$ 156,4k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,42%

    ValorR$ 147,6k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,42%

    ValorR$ 147,4k

  • NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 145,8k

  • Sem detalhamento: ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES MASTER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (41.649.957/0001-40)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo1,40%

    ValorR$ 145,7k

  • LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RH3 / 01/09/2027

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,28%

    ValorR$ 132,6k

  • 3FUNLABR - KYG3730A1500 - KYG3730A1500 - APEX - 279372,515019 - venc. 2050-12-31

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo1,25%

    ValorR$ 129,9k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,25%

    ValorR$ 129,5k

  • Sem detalhamento: SHARP LONG BIASED A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES (37.887.733/0001-08)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 127,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 127,1k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 2.395 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • SPX Distressed Real Estate Opportunity Portugal Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo60,64%

    ValorR$ 639,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • Itaú Vértice Renda Fixa Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo22,48%

    ValorR$ 237,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo10,11%

    ValorR$ 106,7k

  • Itaú Vértice Compromisso Renda Fixa Referenciado DI FIF Cic Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,12%

    ValorR$ 75,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 6,62k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 2,11k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 667,77

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 1,05mno mês de nov/2025
Posições declaradas
7todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 1,07m101,22% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 13,2k-1,25% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 13.234,20 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 01/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 23/01/2026-2,1%+0,9%-3,0 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+7,4%+14,3%-6,9 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+7,8%+10,9%-3,0 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+10,0%+13,0%-3,0 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+13,8%+12,4%+1,4 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+0,2%+1,4%-1,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Leblon Ações II Ágora FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 977,8k
Bradesco Institucional Ibrx Ativo Fi Financeiro - Cia - Resp Limitadacarteira de nov/2025R$ 1,05m
Neo Fields Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de nov/2025R$ 1,05m
Dahlia Macro Global Institucional Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025R$ 1,06m
5786 Ambiental Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 1,06m
Manager Norte Long Bias FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 1,19m
Neo Future II FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 13,9m

Perguntas sobre Neo Fields Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Neo Fields FIF Multimercado CP?

38.163.659/0001-31 (só os números: 38163659000131). É o CNPJ da classe registrada na CVM como NEO FIELDS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Neo Fields Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (60,64%), ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA (22,48%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 (10,11%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 1,07m sobre um patrimônio de R$ 1,05m.

Qual o patrimônio do Neo Fields Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?

R$ 1.054.977,17 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 38.163.659/0001-31, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam