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Previdência

Brasilprev Carteira Prudente II FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 37.649.673/0001-87 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Brasilprev Carteira Prudente II FIC FIF Multimercado, CNPJ 37.649.673/0001-87: rendeu +12,2% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 3,39b e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Brasilprev Seguros e Previdência S.A e administrado por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 18 posições; as maiores: BRASILPREV TOP TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (21,75%), BRASILPREV TOP PRE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (20,00%), BRASILPREV TOP RENDA FIXA SUPREME FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (16,98%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BRASILPREV CARTEIRA PRUDENTE II FIC FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 3,39b
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
324 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
Rentabilidade em 12 meses
+12,2%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
1Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Brasilprev Seguros e Previdência S.A
Administrador
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
08/04/2025
Tributação de longo prazo
Não

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +12,2%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 2,3 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
1,2% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,93retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
4 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+8,4%+10,5%-2,1 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+13,3%+14,3%-1,0 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+7,9%+10,9%-3,0 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+12,4%+13,0%-0,6 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+9,4%+12,4%-3,0 p.p.
2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021+1,5%+1,9%-0,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 303m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Brasilprev Carteira Prudente II FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 324 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (7,21%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (7,07%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (5,51%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,21%

    ValorR$ 248m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,07%

    ValorR$ 243,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,51%

    ValorR$ 189,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,56%

    ValorR$ 156,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,41%

    ValorR$ 151,6m

  • CONTR.CAMBIO CART.

    Outros

    Peso no fundo4,40%

    ValorR$ 151,2m

  • CONTR.CAMBIO USDCLXR$

    Outros

    Peso no fundo4,39%

    ValorR$ 151m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,02%

    ValorR$ 138,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,80%

    ValorR$ 130,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,40%

    ValorR$ 117,1m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • COTA PRINCIPAL MULTI MARKET GLOBAL EQUIT

    Outros fundos no exterior · IRLANDA

    Peso no fundo2,78%

    ValorR$ 95,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,65%

    ValorR$ 91,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,58%

    ValorR$ 88,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,32%

    ValorR$ 80m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,16%

    ValorR$ 74,4m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,12%

    ValorR$ 73,1m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,10%

    ValorR$ 72,5m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,10%

    ValorR$ 72,2m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,99%

    ValorR$ 68,5m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,85%

    ValorR$ 63,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,84%

    ValorR$ 63,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,79%

    ValorR$ 61,6m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,73%

    ValorR$ 59,7m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,68%

    ValorR$ 58m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,66%

    ValorR$ 57,1m

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 324 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Brasilprev Top Tpf Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo21,75%

    ValorR$ 738m

    Ver a carteira deste fundo

  • Brasilprev Top Pre II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo20,00%

    ValorR$ 678,6m

    Ver a carteira deste fundo

  • Brasilprev Top Renda Fixa Supreme FIF Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo16,98%

    ValorR$ 576,2m

    Ver a carteira deste fundo

  • Brasilprev Top Tático FIF Multimercado Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo16,98%

    ValorR$ 576,1m

    Ver a carteira deste fundo

  • Brasilprev Top Inflação Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo14,21%

    ValorR$ 482,3m

    Ver a carteira deste fundo

  • Brasilprev Top a Fundo de Investimento Financeiro de Ações Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,05%

    ValorR$ 137,4m

    Ver a carteira deste fundo

  • Brasilprev Top Multimercado Investimento no Exterior Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,31%

    ValorR$ 112,6m

    Ver a carteira deste fundo

  • Brasilprev Top Renda Fixa Investimento no Exterior Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 35,5m

    Ver a carteira deste fundo

  • Brasilprev Top Latam Renda Fixa Investimento no Exterior Crédito Privado FIF Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 33,8m

    Ver a carteira deste fundo

  • Brasilprev Top ESG Multimercado Investimento no Exterior Fi Financeiro Is Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 16,9m

    Ver a carteira deste fundo

  • Brasilprev Top Renda Fixa Igp-m Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 4,41m

    Ver a carteira deste fundo

  • Taxa_Adm_a_Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 161,5k

  • Custo_Cetip

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 33,6k

  • CVM_diferida

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 15,5k

  • Auditoria

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,22k

  • Ajuste_cota_pos

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 141,96

  • Banco_Brasil_Caixa

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 30,77

  • ANBID_diferida

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 3,39bno mês de set/2026
Posições declaradas
18todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 3,39b99,92% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 401k-0,01% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 400.997,11 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Brasilprev Renda Fixa Ativa Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 3,23b+19,2%+4,7 p.p.
Bradesco Bolsa Americana Pgbl/vgbl Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 3,33b+23,8%+9,3 p.p.
Caixa 60 Previnvest Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 3,33b+14,1%-0,3 p.p.
Brasilprev Rt Fix III FIC FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 3,36b+11,9%-2,5 p.p.
Brasilprev Carteira Prudente II FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 3,39b+12,2%-2,3 p.p.
Brasilprev Low Vol II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 3,47b+11,2%-3,3 p.p.
Vinland Crédito a Prev T1 FIF Cic Mult Créd Priv Resp Limitadacarteira de jun/2026R$ 3,76b+13,0%-1,5 p.p.

Perguntas sobre Brasilprev Carteira Prudente II FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Brasilprev Carteira Prudente II FIC FIF Multimercado?

37.649.673/0001-87 (só os números: 37649673000187). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRASILPREV CARTEIRA PRUDENTE II FIC FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Brasilprev Carteira Prudente II FIC FIF Multimercado?

Brasilprev Seguros e Previdência S.A, com administração de BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Brasilprev Carteira Prudente II FIC FIF Multimercado?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Brasilprev Carteira Prudente II FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BRASILPREV TOP TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (21,75%), BRASILPREV TOP PRE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (20,00%), BRASILPREV TOP RENDA FIXA SUPREME FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (16,98%). O fundo declarou 18 posições no total, somando R$ 3,39b sobre um patrimônio de R$ 3,39b.

Qual o patrimônio do Brasilprev Carteira Prudente II FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?

R$ 3.391.828.567,90 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 37.649.673/0001-87, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam