Investimento no exterior
Bradesco Multiasset Usd Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 37.565.324/0001-87 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Bradesco Multiasset Usd FIF - CIC Mult CP, CNPJ 37.565.324/0001-87: rendeu +6,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 12,4m e 138 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: BRADESCO PORTFÓLIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT MULTIASSETS GLOBAL - RESP LIMITADA (98,70%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (0,80%), BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA (0,78%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO MULTIASSET USD FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 12,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 38 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +6,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 138Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 24/06/2025
- Índice de referência
- SELIC
- Taxa de administração
- 0% ao ano, até 1,8%
- Taxa de performance
- Não cobra
- Aplicação mínima
- R$ 1.000,00
- Resgate
- cota em D+3, dinheiro em D+6
- Risco
- 4 de 5, na escala do administrador
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +6,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 8,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 10,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,79retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -7,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +1,6% | +11,6% | -10,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -4,8% | +14,3% | -19,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +30,9% | +10,9% | +20,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -6,1% | +13,0% | -19,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -5,3% | +12,4% | -17,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -1,3% | +1,4% | -2,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 310,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Bradesco Multiasset Usd Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 38 investimentos finais. Os maiores: AFH BRAD I D MLTST B (82,08%), Valores a Receber (6,26%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (4,87%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
AFH BRAD I D MLTST B
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo82,08%
ValorR$ 79,7m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo6,26%
ValorR$ 6,09m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,87%
ValorR$ 4,73m
BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA (03.256.793/0001-00)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,45%
ValorR$ 3,35m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 1,49m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 669,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 642k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 542,6k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 163,3k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 21,1k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
GAMA BRID PURE SP F1
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 15,2k
FUT DOL/U26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,39k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 31,93
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 30,89
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 24,75
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 19,80
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,48
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,27
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,89
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,18
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,66
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,12
Sem detalhamento: BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.418.812/0001-17)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,08
Sem detalhamento: BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.898.543/0001-70)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,07
Sem detalhamento: BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.418.915/0001-87)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,07
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 38 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bradesco Portfólio FIF - Classe de Investimento Mult Multiassets Global - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo98,70%
ValorR$ 12,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 99,7k
Bradesco FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI Federal Extra -Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 97,1k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 50,9k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 10k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 5,04k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 12,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 12,5m100,81% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 101,8k-0,82% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 101.842,08 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Classe Única de Cotas do Pollux 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 12m | +7,7% | -6,4 p.p. |
| Tivoli Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 12,4m | -9,8% | -24,0 p.p. |
| 963 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de set/2026 | R$ 12,4m | — | — |
| Pedra Bela Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 12,4m | +8,3% | -5,9 p.p. |
| Bradesco Multiasset Usd Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 12,4m | +6,0% | -8,2 p.p. |
| Brain Plenus Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 12,6m | +13,6% | -0,6 p.p. |
| Futurus 2 Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 12,8m | +7,7% | -6,5 p.p. |
Perguntas sobre Bradesco Multiasset Usd Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Bradesco Multiasset Usd FIF - CIC Mult CP?
37.565.324/0001-87 (só os números: 37565324000187). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRADESCO MULTIASSET USD FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Bradesco Multiasset Usd FIF - CIC Mult CP?
Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Bradesco Multiasset Usd FIF - CIC Mult CP?
0% ao ano, podendo chegar a 1,8%, sem taxa de performance. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Bradesco Multiasset Usd FIF - CIC Mult CP?
R$ 1.000,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+3 e o dinheiro cai em D+6, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no Bradesco Multiasset Usd FIF - CIC Mult CP?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Bradesco Multiasset Usd Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BRADESCO PORTFÓLIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT MULTIASSETS GLOBAL - RESP LIMITADA (98,70%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (0,80%), BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA (0,78%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 12,5m sobre um patrimônio de R$ 12,4m.
Qual o patrimônio do Bradesco Multiasset Usd Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitada?
R$ 12.387.609,56 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 37.565.324/0001-87, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam