Itaú Asgard Off Prev FIF em Ações Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada
CNPJ 37.515.014/0001-58 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Itaú Asgard Off Prev FIF em Ações Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 25m distribuído em 54 posições. As maiores: 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,0828 - venc. 2050-11-13 (88,25%), 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 3311,2651 - venc. 2050-11-22 (15,15%), 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 662,253 - venc. 2050-11-20 (13,15%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ ASGARD OFF PREV FIF EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 25mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 54todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 69,2m276,41% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 44,2m-176,64% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 44.182.102,23 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,0828 - venc. 2050-11-13 | Outros fundos no exterior | R$ 22,1m | 88,25% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 3311,2651 - venc. 2050-11-22 | Outros fundos no exterior | R$ 3,79m | 15,15% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 662,253 - venc. 2050-11-20 | Outros fundos no exterior | R$ 3,29m | 13,15% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 2980,1386 - venc. 2050-12-19 | Outros fundos no exterior | R$ 2,28m | 9,12% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1092,7175 - venc. 2050-11-17 | Outros fundos no exterior | R$ 2,08m | 8,33% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 314,5702 - venc. 2050-12-18 | Outros fundos no exterior | R$ 1,89m | 7,54% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 3145,7018 - venc. 2050-11-21 | Outros fundos no exterior | R$ 1,75m | 7,01% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 794,7036 - venc. 2050-12-13 | Outros fundos no exterior | R$ 1,74m | 6,96% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 860,9289 - venc. 2050-11-16 | Outros fundos no exterior | R$ 1,72m | 6,86% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1219,2078 - venc. 2050-12-02 | Outros fundos no exterior | R$ 1,64m | 6,53% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1705,3015 - venc. 2050-12-10 | Outros fundos no exterior | R$ 1,61m | 6,45% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 262748,8834 - venc. 2050-12-09 | Outros fundos no exterior | R$ 1,36m | 5,43% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1821,1958 - venc. 2050-12-17 | Outros fundos no exterior | R$ 1,36m | 5,42% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 662,253 - venc. 2050-12-05 | Outros fundos no exterior | R$ 1,27m | 5,08% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1307,9497 - venc. 2050-11-27 | Outros fundos no exterior | R$ 1,24m | 4,96% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1490,0693 - venc. 2050-11-04 | Outros fundos no exterior | R$ 1,17m | 4,69% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 2483,4488 - venc. 2050-12-06 | Outros fundos no exterior | R$ 1,06m | 4,23% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 529,8024 - venc. 2050-11-09 | Outros fundos no exterior | R$ 960,9k | 3,84% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 107,6161 - venc. 2050-11-18 | Outros fundos no exterior | R$ 946,2k | 3,78% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 5298,0241 - venc. 2050-11-14 | Outros fundos no exterior | R$ 942,1k | 3,76% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 4139,0813 - venc. 2050-12-20 | Outros fundos no exterior | R$ 938,8k | 3,75% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 4139,0813 - venc. 2050-11-28 | Outros fundos no exterior | R$ 921,6k | 3,68% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 3145,7018 - venc. 2050-12-08 | Outros fundos no exterior | R$ 892,4k | 3,56% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 3311,2651 - venc. 2050-11-15 | Outros fundos no exterior | R$ 891,3k | 3,56% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 2052,9843 - venc. 2050-11-02 | Outros fundos no exterior | R$ 889,6k | 3,55% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 662,253 - venc. 2050-11-25 | Outros fundos no exterior | R$ 830,6k | 3,32% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 331,1265 - venc. 2050-11-24 | Outros fundos no exterior | R$ 782,8k | 3,12% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 496,6898 - venc. 2050-12-14 | Outros fundos no exterior | R$ 776,3k | 3,10% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 827,8163 - venc. 2050-11-12 | Outros fundos no exterior | R$ 753k | 3,01% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 51419,973 - venc. 2050-11-07 | Outros fundos no exterior | R$ 725,7k | 2,90% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 331,1265 - venc. 2050-12-03 | Outros fundos no exterior | R$ 713k | 2,85% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 9105,9789 - venc. 2050-11-08 | Outros fundos no exterior | R$ 709,3k | 2,83% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 7450,3464 - venc. 2050-11-19 | Outros fundos no exterior | R$ 704,1k | 2,81% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1821,1958 - venc. 2050-11-23 | Outros fundos no exterior | R$ 674,7k | 2,69% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 2483,4488 - venc. 2050-12-01 | Outros fundos no exterior | R$ 664,1k | 2,65% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 8278,1627 - venc. 2050-11-05 | Outros fundos no exterior | R$ 624,4k | 2,49% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 662,253 - venc. 2050-11-26 | Outros fundos no exterior | R$ 567k | 2,26% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 8278,1627 - venc. 2050-12-12 | Outros fundos no exterior | R$ 431,3k | 1,72% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 355,9k | 1,42% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,0828 - venc. 2050-11-10 | Outros fundos no exterior | R$ 289,2k | 1,15% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,0828 - venc. 2050-12-07 | Outros fundos no exterior | R$ 287,9k | 1,15% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 208,8k | 0,83% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,0828 - venc. 2050-11-29 | Outros fundos no exterior | R$ 207,7k | 0,83% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,0828 - venc. 2050-12-16 | Outros fundos no exterior | R$ 47k | 0,18% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 8443,7259 - venc. 2050-11-30 | Outros fundos no exterior | R$ 43,7k | 0,17% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,0828 - venc. 2050-12-15 | Outros fundos no exterior | R$ 36,4k | 0,14% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,4967 - venc. 2050-11-06 | Outros fundos no exterior | R$ 13k | 0,05% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,0828 - venc. 2050-11-11 | Outros fundos no exterior | R$ 9,31k | 0,03% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,0828 - venc. 2050-12-04 | Outros fundos no exterior | R$ 7,58k | 0,03% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,71k | 0,02% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,29k | 0,01% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,0828 - venc. 2050-11-03 | Outros fundos no exterior | R$ 2,86k | 0,01% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,0828 - venc. 2050-12-11 | Outros fundos no exterior | R$ 1,31k | 0,00% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1,6556 - venc. 2050-12-21 | Outros fundos no exterior | R$ 162,74 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 54 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam