Sicoob Liquidez Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado
CNPJ 37.380.811/0001-75 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Sicoob Liquidez Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 6,09b distribuído em 29 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (16,78%), BANCO SICOOB SA - venc. 2026-11-12 (13,58%), BANCO SICOOB SA - venc. 2026-11-30 (11,07%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SICOOB LIQUIDEZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 6,09bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 29todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 6,09b99,88% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,14m-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.139.012,80 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,02b | 16,78% |
| BANCO SICOOB SA - venc. 2026-11-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 826,7m | 13,58% |
| BANCO SICOOB SA - venc. 2026-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 674,2m | 11,07% |
| BANCO SICOOB SA - venc. 2026-11-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 642,8m | 10,56% |
| BANCO SICOOB SA - venc. 2026-11-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 434,4m | 7,13% |
| BANCO SICOOB SA - venc. 2026-12-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 429,4m | 7,05% |
| BANCO SICOOB SA - venc. 2026-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 370,5m | 6,08% |
| BANCO SICOOB SA - venc. 2026-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 211,9m | 3,48% |
| BANCO SICOOB SA - venc. 2026-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 204,3m | 3,35% |
| BANCO SICOOB SA - venc. 2026-09-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 174,2m | 2,86% |
| BANCO SICOOB SA - venc. 2026-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 168,2m | 2,76% |
| BANCO SICOOB SA - venc. 2026-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 148,1m | 2,43% |
| BANCO SICOOB SA - venc. 2026-10-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,1m | 1,92% |
| BANCO SICOOB SA - venc. 2026-10-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,3m | 1,86% |
| BANCO SICOOB SA - venc. 2026-09-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,7m | 1,78% |
| BANCO SICOOB SA - venc. 2026-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,6m | 1,43% |
| BANCO SICOOB SA - venc. 2026-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,9m | 1,18% |
| BANCO SICOOB SA - venc. 2026-10-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,5m | 1,02% |
| BANCO SICOOB SA - venc. 2026-11-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,2m | 0,89% |
| BANCO SICOOB SA - venc. 2026-10-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,9m | 0,75% |
| BANCO SICOOB SA - venc. 2026-10-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,7m | 0,68% |
| BANCO SICOOB SA - venc. 2026-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,9m | 0,57% |
| BANCO SICOOB SA - venc. 2026-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17m | 0,27% |
| BANCO SICOOB SA - venc. 2026-10-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,73m | 0,15% |
| BANCO SICOOB SA - venc. 2026-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,74m | 0,14% |
| BANCO SICOOB SA - venc. 2026-09-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,21m | 0,11% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 569,5k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 38,7k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,04k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 29 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam