Renda fixa
Sicoob Liquidez Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado
CNPJ 37.380.811/0001-75 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Sicoob Liquidez Master FIF RF CP, CNPJ 37.380.811/0001-75: rendeu +14,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 5,83b e 22 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Sicoob Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA. e administrado por Sicoob Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 27 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (17,71%), BANCO SICOOB SA - venc. 2026-12-30 (16,16%), BANCO SICOOB SA - venc. 2026-12-28 (8,43%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SICOOB LIQUIDEZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 5,83b
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 27No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 22Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Sicoob Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Administrador
- Sicoob Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 24/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,1 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,45retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 0 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,5% | +11,6% | -0,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,2% | +14,3% | -0,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +10,8% | +10,9% | -0,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,9% | +13,0% | -0,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +12,2% | +12,4% | -0,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,3% | +1,4% | -0,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo17,71%
ValorR$ 1,03b
BANCO SICOOB SA - venc. 2026-12-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo16,16%
ValorR$ 941,7m
BANCO SICOOB SA - venc. 2026-12-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo8,43%
ValorR$ 491,4m
BANCO SICOOB SA - venc. 2026-11-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,53%
ValorR$ 439,1m
BANCO SICOOB SA - venc. 2026-12-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,44%
ValorR$ 434m
BANCO SICOOB SA - venc. 2026-12-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,36%
ValorR$ 429,3m
BANCO SICOOB SA - venc. 2026-12-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,42%
ValorR$ 374,2m
BANCO SICOOB SA - venc. 2026-12-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,65%
ValorR$ 329,7m
BANCO SICOOB SA - venc. 2026-12-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,31%
ValorR$ 309,6m
BANCO SICOOB SA - venc. 2026-11-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,54%
ValorR$ 206,5m
BANCO SICOOB SA - venc. 2026-11-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 151m
BANCO SICOOB SA - venc. 2026-10-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 118,3m
BANCO SICOOB SA - venc. 2026-10-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 114,5m
BANCO SICOOB SA - venc. 2026-12-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 110,8m
BANCO SICOOB SA - venc. 2026-10-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 63,2m
BANCO SICOOB SA - venc. 2026-11-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 54,8m
BANCO SICOOB SA - venc. 2026-10-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 42,6m
BANCO SICOOB SA - venc. 2026-10-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 42,2m
BANCO SICOOB SA - venc. 2026-11-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 40,5m
BANCO SICOOB SA - venc. 2026-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 39,5m
Mostrar as outras 7 posiçõesMostrar menos
BANCO SICOOB SA - venc. 2026-11-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 35,3m
BANCO SICOOB SA - venc. 2026-11-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 17,2m
BANCO SICOOB SA - venc. 2026-10-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 8,83m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 890,2k
BANCO SICOOB SA - venc. 2026-10-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 331k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 28,6k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,02k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 5,83bno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 27todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 5,83b99,91% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,78m-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.780.450,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Trend Cash Classe de Investimento em Cotas de Classes Renda Fixa Simples - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 4,94b | +13,9% | -0,2 p.p. |
| BB Extramercado Fae Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,73b | +13,6% | -0,6 p.p. |
| Wg Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,76b | +14,2% | 0,0 p.p. |
| Fundo de Equalização Federativa Renda Fixa Curto Prazo FIC FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,77b | — | — |
| Safra Extra Bancos FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,83b | +14,1% | -0,1 p.p. |
| Sicoob Liquidez Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 5,83b | +14,1% | -0,1 p.p. |
| BB Top Renda Fixa Juros Brasil Fundo de Investimento Financeiro Longo Prazo Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,92b | +13,0% | -1,2 p.p. |
Perguntas sobre Sicoob Liquidez Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Sicoob Liquidez Master FIF RF CP?
37.380.811/0001-75 (só os números: 37380811000175). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SICOOB LIQUIDEZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Sicoob Liquidez Master FIF RF CP?
Sicoob Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA., com administração de Sicoob Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Sicoob Liquidez Master FIF RF CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Sicoob Liquidez Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (17,71%), BANCO SICOOB SA - venc. 2026-12-30 (16,16%), BANCO SICOOB SA - venc. 2026-12-28 (8,43%). O fundo declarou 27 posições no total, somando R$ 5,83b sobre um patrimônio de R$ 5,83b.
Qual o patrimônio do Sicoob Liquidez Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado?
R$ 5.825.853.142,42 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 37.380.811/0001-75, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 27 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam