Renda fixa

Bradesco Master Ultra Previdência Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 37.235.948/0001-36 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Bradesco Master Ultra Previdência FIF - CI RF CP, CNPJ 37.235.948/0001-36: rendeu +14,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 27,5b e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 520 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (14,38%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (2,12%), BANCO BTG PACTU - venc. 2028-09-04 (2,02%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO MASTER ULTRA PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 27,5b
Mês da carteira: mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 426 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
Rentabilidade em 12 meses: +14,4%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas: 2Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: Banco Bradesco S.A.
Administrador: Banco Bradesco S.A.
Para quem: Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 27/06/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,2 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 0,5% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: 0,47retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 7 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026	+11,9%	+11,6%	+0,2 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+15,3%	+14,3%	+1,0 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024	+12,4%	+10,9%	+1,5 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023	+15,2%	+13,0%	+2,1 p.p.
2022ano incompleto25/02/2022 a 30/12/2022	+12,3%	+10,7%	+1,6 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 38,8m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Bradesco Master Ultra Previdência Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 426 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (13,81%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 (5,41%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (3,54%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,81%
ValorR$ 3,83b
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,41%
ValorR$ 1,5b
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,54%
ValorR$ 982,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 569,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 538,6m
BANCO BTG PACTU - venc. 2028-09-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 537m
CAIXA - venc. 2026-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 503,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 497,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 389,5m
BANCO SANTANDER - venc. 2026-11-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 380,3m

Mostrar mais 15 investimentos finais

CAIXA - venc. 2030-12-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 375,3m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-10-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 348,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 341m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 239,1m
CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO (62.393.679/0001-83)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 223m
BANCO BTG PACTU - venc. 2031-01-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 221,5m
DEB
BRMLB1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 214,3m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-02-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 204,6m
BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 204,3m
DEB
ITSA18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 202,2m
VTK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (62.588.266/0001-54)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 195,6m
DEB
CESPA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 183,7m
DEB
BSA312Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 181,2m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-07-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 180,7m
DEB
ANHBA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 174,3m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 426 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo14,38%
ValorR$ 3,95b
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 584,8m
BANCO BTG PACTU - venc. 2028-09-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 555,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 554,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 506,2m
CAIXA - venc. 2026-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 489,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 392,6m
CAIXA - venc. 2030-12-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 390,6m
Cloudwalk Bela Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 362,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 350,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 331,3m
Driver Brasil Six Banco Volkswagen FIDC Financiamento de Veículos - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 250,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 248,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 247,7m
Vtk Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 234m
BANCO BTG PACTU - venc. 2031-01-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 230m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-02-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 212,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 211,8m
Bram Warehouse FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 203,6m
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 200,1m

Mostrar as outras 480 posições

Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Picpay FGTS II de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 192,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 189,9m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-07-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 187,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 175,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 175,8m
BANCO DAYCOVAL - venc. 2029-08-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 168,5m
BANCO BTG PACTU - venc. 2028-08-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 168,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 167,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 165,8m
BANCO DO BRASIL - venc. 2027-02-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 162,4m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-10-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 161,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 161m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 156,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 154,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 153,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 148,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 147,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 146,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 144,5m
BANCO SAFRA S/A - venc. 2028-07-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 143,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 141m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 140m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 139,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 135,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 135,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 134,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 128,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 122,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 121,9m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 118,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 118,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 116,5m
BANCO DO BRASIL - venc. 2029-09-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 115,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 111,1m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-10-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 110,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 109,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 109,5m
BANCO SAFRA S/A - venc. 2030-02-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 109,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 108,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 108,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 106,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 106,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 106m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 105,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 105,7m
BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 105,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 105,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 103,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 103,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 103,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 102,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 101,7m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 100,9m
Cloudwalk Pi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 99,8m
BANCO SAFRA S/A - venc. 2029-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 99,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 98,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 98,5m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Agibank II Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 96,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 96,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 92,9m
BANCO DAYCOVAL - venc. 2030-11-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 91,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 87,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 85,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 82,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 82,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 82,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 81,6m
BANCO VOTORANTI - venc. 2027-10-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 79,7m
Sumup Smart III FIDC Segmento Meios de Pagamento de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 78,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 78m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 77,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 75,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 75,2m
BANCO SANTANDER - venc. 2026-11-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 73,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 73,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 72,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 72,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 72,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 71,1m
BANCO BTG PACTU - venc. 2030-05-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 70,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 69,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 68,2m
BANCO SANTANDER - venc. 2026-11-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 68,1m
STONE SOCIEDADE - venc. 2027-07-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 67,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 67,4m
PARAN BANCO SA - venc. 2028-08-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 66,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 66,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 64,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 63,7m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Tm4
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 63,1m
FIDC Acr Bem Bancos Emissores de Cartão de Crédito - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 62,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 62m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 61,1m
DEBENTURES SIMPLES
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 60,7m
CITIBANK - venc. 2027-07-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 60,4m
BANCO BTG PACTU - venc. 2028-12-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 59,8m
BANCO AGIBANK - venc. 2027-05-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 59m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 58,9m
Cartão de Compra Supplier Fundo de Investimento em Direitos Creditórios III - Responsabilidade LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 58,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 58,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 57,7m
BANCO SANTANDER - venc. 2026-11-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 56,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 56,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 56,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 56,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 56,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 56m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 55,2m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-10-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 53,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 53,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 53,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 53m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 52,6m
Sumup Smart II FIDC Segmento Meios de Pagamento de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 52,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 51,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 51,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 51,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 51,3m
BANCO XP S.A - venc. 2028-09-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 51,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 51m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 50,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 50,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 50,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 50,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 50,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 50,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 49,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 48,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 48,2m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-11-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 48m
BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 47,2m
BANCO BTG PACTU - venc. 2028-09-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 45,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 44,9m
INDUSTRIAL BRAS - venc. 2027-08-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 43m
BANCO SANTANDER - venc. 2026-11-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 42,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 42,3m
Guardian Multi Consignado Xiii Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 41,8m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comerciais Medici I - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 40,9m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 40,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 40,4m
Sarfaty Crédito Corporativo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 40,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 40,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 40,2m
DE252/NTRASSUD/271224/22113004992714000184
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 39,9m
DE252/NTRASSUD/221124/221130/04992714000184
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 39,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 39,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 39,8m
BANCO SANTANDER - venc. 2026-11-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 39,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 39,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 38,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 38m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 37,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 37,5m
BANCO SANTANDER - venc. 2026-11-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 37,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 37,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 37,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 37,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 36,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 36,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 36,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 35,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 35,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 35,1m
BANCO INTER SA - venc. 2030-04-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 35,1m
BANCO SAFRA S/A - venc. 2032-12-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 34,7m
BANCO SAFRA S/A - venc. 2031-12-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 34,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 34,6m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Agibank I Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 34,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 34,4m
PETROLEO BRASIL - venc. 2030-02-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 34,3m
BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-07-01
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 34,2m
BANCO BTG PACTU - venc. 2027-07-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 34,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 34,2m
BANCO SANTANDER - venc. 2026-11-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 34m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 33,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 33,3m
ECO SECURITIZAD - venc. 2032-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 33,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 33,1m
BANCOSEGURO S.A - venc. 2027-08-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 33,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 32,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 32,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 31,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 31,2m
CAIXA - venc. 2026-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 30,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 30,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 30,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 30,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 29,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 29,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 28,9m
BANCO VOTORANTI - venc. 2028-01-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 28,7m
BANCO VOTORANTI - venc. 2028-02-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 28,7m
BANCO BOCOM BBM - venc. 2027-02-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 28,6m
BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-08-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 28,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 28,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 28,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 28,3m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2028-11-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 28,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 28,1m
Bemol Crédito Pessoal FIDC Financeiros de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 27,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 27,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 27,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 27,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 27,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 27m
BANCO SAFRA S/A - venc. 2029-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 26,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 26,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 26,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 26,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 26,1m
BANCO DO BRASIL - venc. 2029-02-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 25,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 25,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 25,8m
BANCO AGIBANK - venc. 2027-05-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 25,6m
BANCO BTG PACTU - venc. 2028-12-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 25,6m
BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 25,2m
BANCO MERCANTIL - venc. 2026-12-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 24,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 24,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 24,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 23,8m
BANCO DO BRASIL - venc. 2029-02-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 23,7m
Seller II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 23,1m
Hoverla Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Recebíveis de Cartões - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 22,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 22,5m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Picpay FGTS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 22,1m
BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-10-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 21,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 21,6m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Asaas III - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 21,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 21,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 21,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 21m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Sifra Star
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 20,9m
Afinitty FIC de FIDC Financeiros - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 20,6m
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 20,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 19,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 19,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 19,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 19,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 19,2m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-10-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 19,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 19,2m
CRI/OPEA/190824/240729/02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 19,1m
BANCO BOCOM BBM - venc. 2027-02-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 19,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 19,1m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Opea Agro Sumitomo Chemical Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 19,1m
BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 18,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 18,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 18,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 18m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 17,7m
PETROLEO BRASIL - venc. 2032-08-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 17,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 17,1m
BANCO SANTANDER - venc. 2026-11-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 17m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 16,8m
BANCO BTG PACTU - venc. 2029-09-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 16,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 16,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 16,5m
BANSICREDI - venc. 2028-09-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 16,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 16,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 16,4m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Daycoval FGTS I Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 16,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 15,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 15,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 15,8m
PETROLEO BRASIL - venc. 2030-02-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 15,8m
PETROLEO BRASIL - venc. 2030-02-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 15,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 15,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 14,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 14,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 14,6m
Tração Financeira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 14,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 14,3m
BANCO GMAC S/A - venc. 2026-06-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 14,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 14,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 14,1m
Vctex Cl I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 13,8m
BANCO SAFRA S/A - venc. 2032-12-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 13,5m
BANCO SAFRA S/A - venc. 2031-12-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 13,4m
BANCO SAFRA S/A - venc. 2029-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 13,4m
Isaac Fundo de Investimento em Direitos Creditórios do Segmento de Serviços Educacionais
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 13,3m
CRI/PVSC/250526/150538/04200649000107
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 13,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 12,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 12,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 12,3m
BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-10-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 11,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 11,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 11,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 11,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 11,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 11,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 11,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 11,3m
BANCO BTG PACTU - venc. 2031-01-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 11m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 11m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2027-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 10,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 10,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 10,4m
BANCO SAFRA S/A - venc. 2029-12-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 10,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 10,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 10,1m
Cloudwalk Big Picture II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 10,1m
DEBENTURES SIMPLES
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 10m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 10m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-10-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 10m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 9,92m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 9,78m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 9,77m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 9,65m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 9,54m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 9,44m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 9,39m
BANCO SANTANDER - venc. 2026-11-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 9,07m
PETROLEO BRASIL - venc. 2032-08-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 9,07m
ABC BRASIL - venc. 2029-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 8,99m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 8,92m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 8,79m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 8,6m
BANCO SANTANDER - venc. 2026-11-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 8,51m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 8,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 8,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 8,49m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 8,46m
PETROLEO BRASIL - venc. 2030-02-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 8,42m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 8,42m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 8,28m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 8,27m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2027-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 8,14m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 8,11m
PETROLEO BRASIL - venc. 2032-08-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 7,99m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 7,65m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 7,56m
Ura Fiagro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 7,37m
BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-08-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 7,34m
BANCO DO BRASIL - venc. 2029-09-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 7,31m
B. VOLKSWAGEN - venc. 2028-06-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 7,26m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 7,15m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 7,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 7,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 7,01m
BANCO DO BRASIL - venc. 2029-09-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6,98m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6,9m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6,9m
BANCO DO BRASIL - venc. 2029-02-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6,72m
BANCO DO BRASIL - venc. 2029-09-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6,65m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6,58m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6,48m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6,23m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6,23m
BANCO MERCANTIL - venc. 2026-12-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6,22m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6,19m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6,14m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6,14m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2027-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6,11m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6,01m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6,01m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,93m
BANCO XP S.A - venc. 2027-06-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,91m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,85m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,78m
BANCO VOTORANTI - venc. 2027-06-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,7m
BANCO SANTANDER - venc. 2026-11-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,67m
PETROLEO BRASIL - venc. 2032-08-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,61m
Bradesco Farmtech Plus - Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,52m
Ver a carteira deste fundo
PETROLEO BRASIL - venc. 2032-08-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,52m
B. VOLKSWAGEN - venc. 2028-07-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,43m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,39m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-10-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,38m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,29m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,29m
BANCO MERCANTIL - venc. 2026-12-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,28m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,2m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consorciei II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,19m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,11m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,09m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,05m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,92m
Red - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial Lp - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,85m
PETROLEO BRASIL - venc. 2030-02-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,76m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,6m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,6m
BANCO BTG PACTU - venc. 2027-07-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,56m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,47m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,42m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,26m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,02m
Sifra Lp Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,82m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,68m
Chemical Xii - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Indústria Petroquímica
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,59m
BANCO SANTANDER - venc. 2028-10-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,52m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,44m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2027-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,39m
BANCO DO BRASIL - venc. 2029-09-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,33m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-11-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,26m
PETROLEO BRASIL - venc. 2032-08-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,2m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2028-11-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,13m
PETROLEO BRASIL - venc. 2032-08-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,12m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,87m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,87m
BANCO SANTANDER - venc. 2026-11-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,84m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,82m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,76m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2027-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,71m
BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-10-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,65m
B. VOLKSWAGEN - venc. 2028-07-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,6m
Rb Capital Credit Alpha Strategy I FIDC - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,53m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,51m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,49m
PETROLEO BRASIL - venc. 2032-08-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,42m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,42m
PETROLEO BRASIL - venc. 2030-02-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,32m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,32m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,3m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,3m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,3m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,19m
PETROLEO BRASIL - venc. 2032-08-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,13m
BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-01-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,09m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,07m
BANCO BOCOM BBM - venc. 2027-02-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,91m
ABC BRASIL - venc. 2029-04-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,91m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,84m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,72m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,72m
PETROLEO BRASIL - venc. 2032-08-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,7m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2027-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,7m
BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,63m
BANCO DO BRASIL - venc. 2027-02-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,62m
BANCO VOTORANTI - venc. 2026-06-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,55m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,53m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,51m
BANCO SANTANDER - venc. 2028-03-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,42m
BANCO SANTANDER - venc. 2027-12-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,42m
BANCO SANTANDER - venc. 2027-07-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,42m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,4m
PETROLEO BRASIL - venc. 2032-08-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,35m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,25m
BANCO SAFRA S/A - venc. 2026-08-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,22m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,15m
BANCO SANTANDER - venc. 2026-11-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,13m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,11m
BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-01-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,08m
PETROLEO BRASIL - venc. 2032-08-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,07m
PETROLEO BRASIL - venc. 2032-08-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,07m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,04m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,03m
BANCO BTG PACTU - venc. 2026-06-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,03m
CAIXA - venc. 2026-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 924,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 921,7k
PETROLEO BRASIL - venc. 2032-08-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 920,6k
Red Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Real Lp de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 877,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 820,2k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 818,1k
BANCO DO BRASIL - venc. 2027-02-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 777,7k
PETROLEO BRASIL - venc. 2032-08-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 773,5k
BANCO VOTORANTI - venc. 2026-06-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 772,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 772,8k
ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 767,2k
ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 767,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 750,4k
ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 689,8k
BANCO SAFRA S/A - venc. 2026-08-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 643,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 590,4k
BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-12-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 570,4k
BANCO BTG PACTU - venc. 2026-06-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 516,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 515,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 512,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 483,2k
PETROLEO BRASIL - venc. 2030-02-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 479,1k
PETROLEO BRASIL - venc. 2032-08-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 455k
BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-08-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 381,1k
EDP SAO PAULO D - venc. 2026-06-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 378,2k
ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 344,9k
ITAU UNIBANCO H - venc. 2027-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 339,3k
PETROLEO BRASIL - venc. 2030-02-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 303,2k
EDP SAO PAULO D - venc. 2026-06-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 299,1k
B. VOLKSWAGEN - venc. 2027-07-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 258k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 244,1k
PETROLEO BRASIL - venc. 2032-08-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 206,7k

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Ações de empresas brasileiras: Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 27,5bno mês de mai/2026
Posições declaradas: 520500 maiores aqui, 20 fora da lista
Soma do que está na lista: R$ 27,7b98,48% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 237,2m-0,86% do patrimônio

A lista mostra as 500 maiores posições, das 520 que o fundo declarou — o teto desta página é de 500 linhas. As 20 que ficaram fora somam R$ 971.008,66 (0,00% do patrimônio), e não estão embutidas em nenhuma linha da lista.

As posições declaradas somam R$ 237.245.407,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Bradesco Master Ultra Previdência FIF - CI RF CP

2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Bradesco Ultra Previdência Fie II Fi Financeiro - Cic RF Cred Priv - Resp LimitadaR$ 29,4b neste fundo · carteira de set/2026
Bradesco Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 809,7m neste fundo · carteira de set/2026

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Bram Bancos Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026	R$ 18,8b	+14,8%	+0,6 p.p.
BB Renda Fixa Simples Solidez Super Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 23,9b	+14,0%	-0,2 p.p.
BB Renda Fixa Longo Prazo Tesouro Selic FIC FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 25,4b	+13,9%	-0,3 p.p.
BB Atacado Federal Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 26,2b	+14,1%	-0,1 p.p.
Bradesco Master Ultra Previdência Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026	R$ 27,5b	+14,4%	+0,2 p.p.
Caixa Master Automático 50 FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 28,1b	+14,1%	-0,1 p.p.
BTG Pactual CDB Plus Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026	R$ 28,7b	+14,3%	+0,1 p.p.

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Bradesco Master Ultra Previdência Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Bradesco Master Ultra Previdência FIF - CI RF CP?

37.235.948/0001-36 (só os números: 37235948000136). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRADESCO MASTER ULTRA PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Bradesco Master Ultra Previdência FIF - CI RF CP?

Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Bradesco Master Ultra Previdência FIF - CI RF CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Bradesco Master Ultra Previdência Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (14,38%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (2,12%), BANCO BTG PACTU - venc. 2028-09-04 (2,02%). O fundo declarou 520 posições no total, somando R$ 27,7b sobre um patrimônio de R$ 27,5b.

Qual o patrimônio do Bradesco Master Ultra Previdência Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada?

R$ 27.456.914.816,99 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 37.235.948/0001-36, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
O fundo declarou 520 posições e esta página lista as 500 maiores por valor absoluto, com o total das demais somado à parte. O corte é da página, não do informe.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam