Participações (FIP)
Meru Real Estate III Fip Multiestratégia Ie - Responsabilidade Limitada
CNPJ 37.088.071/0001-06 · CLASSES - FIP · carteira de set/2026
Meru Real Estate III Fip Multiestratégia Ie, CNPJ 37.088.071/0001-06: tem patrimônio de R$ 3,01m. Fundo fechado, gerido por Grid Gestora de Recursos LTDA. e administrado por Horizon Trust Administração Fiduciária LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: Valores a Receber (94,36%), ID SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO (4,44%), BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA (1,36%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MERU REAL ESTATE III FIP MULTIESTRATÉGIA IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 3,01m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 18 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Grid Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Horizon Trust Administração Fiduciária LTDA.
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 27/06/2025
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 13k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Meru Real Estate III Fip Multiestratégia Ie - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 18 investimentos finais. Os maiores: Valores a Receber (94,36%), ID SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO (50.191.107/0001-32) (4,44%), BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA (07.408.525/0001-00) (0,66%). Retrato de set/2026.
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo94,36%
ValorR$ 2,84m
ID SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO (50.191.107/0001-32)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,44%
ValorR$ 134,1k
BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA (07.408.525/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 20,2k
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (03.504.023/0001-21)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 12,8k
BB TOP RF CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESPONSABILIDADE LIMITADA (19.700.409/0001-49)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 8,23k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 6,6k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,26k
Banco_Brasil_Caixa
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,75
IR_a_recolher
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,71
Taxa_Adm_a_Pagar
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,32
Mostrar mais 8 investimentos finaisMostrar menos
IOF_a_recolher
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,04
Custo_Cetip
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,03
CVM_diferida
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,01
ANBID_diferida
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Ajuste_Cota_Neg
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Auditoria
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Sem detalhamento: BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA (18.060.364/0001-22)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 6,20
Sem detalhamento: MERU REAL ESTATE III FIP MULTIESTRATÉGIA IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (37.088.071/0001-06)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,43%
Valor-R$ 13,2k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo94,36%
ValorR$ 2,84m
Id Soberano Fundo de Investimento Renda Fixa Simples Longo Prazo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,44%
ValorR$ 134,1k
BB Renda Fixa Longo Prazo Corporate Bancos Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 41,2k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 6,6k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,26k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,01mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 3,03m100,41% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 13,2k-0,44% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 13.198,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Ainda não temos o histórico de cotas deste fundo.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Innovare Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de fev/2026 | R$ 2,47m |
| Meru Real Estate III Fip Multiestratégia Ie - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 3,01m |
| Tkm Fundo de Investimento em Participações - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 3,08m |
| Tarpon Partners I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 3,08m |
| Taxtech Fundo de Investimento em Participações Multiestrategiacarteira de ago/2026 | R$ 3,1m |
| Gorpa Fundo de Investimento em Participacoes Multiestrategia Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 4,85m |
| Agrofundo Brasil IV Fundo de Investimento em Participações Multiestrategia Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 5,21m |
Perguntas sobre Meru Real Estate III Fip Multiestratégia Ie - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Meru Real Estate III Fip Multiestratégia Ie?
37.088.071/0001-06 (só os números: 37088071000106). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MERU REAL ESTATE III FIP MULTIESTRATÉGIA IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Meru Real Estate III Fip Multiestratégia Ie?
Grid Gestora de Recursos LTDA., com administração de Horizon Trust Administração Fiduciária LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Meru Real Estate III Fip Multiestratégia Ie - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são Valores a Receber (94,36%), ID SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO (4,44%), BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA (1,36%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 3,03m sobre um patrimônio de R$ 3,01m.
Qual o patrimônio do Meru Real Estate III Fip Multiestratégia Ie - Responsabilidade Limitada?
R$ 3.014.104,56 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 37.088.071/0001-06, classe CLASSES - FIP.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam