Safra Prev Total Return Iq FIF Previdenciário Ci Multimercado Crédito Privado Prev Resp Limitada
CNPJ 36.986.385/0001-55 · FI · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Safra Prev Total Return Iq FIF Previdenciário Ci Multimercado Crédito Privado Prev Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 1,5m distribuído em 36 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (26,48%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (25,39%), SABESP ON NM (3,66%). R$ 921,48 (0,06% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SAFRA PREV TOTAL RETURN IQ FIF PREVIDENCIÁRIO CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO PREV RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,5mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 36todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 1,5m99,78% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 921,480,06% do patrimônio
Sobram R$ 921,48 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 397,8k | 26,48% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 381,5k | 25,39% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 55k | 3,66% |
| PETROBRAS PNVer PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 53,1k | 3,53% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 47,8k | 3,18% |
| JBS ON NMVer JBSS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 42,2k | 2,80% |
| ITAUUNIBANCO PN N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 41,6k | 2,77% |
| COPEL PNB N1Ver CPLE6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 39,2k | 2,60% |
| WEG ON NMVer WEGE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 30,5k | 2,03% |
| NVIDIA CORP DRNVer NVDC34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 28,3k | 1,88% |
| EMBRAER ON EJ NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 27,5k | 1,82% |
| DIRECIONAL ON NMVer DIRR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 27,3k | 1,81% |
| BBSEGURIDADE ON EDR NMVer BBSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 26,6k | 1,77% |
| CURY S/A ON ED NMVer CURY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 26,1k | 1,73% |
| BRF SA ON EDJ NMVer BRFS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 25,6k | 1,70% |
| CAIXA SEGURI ON NMVer CXSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 25,5k | 1,70% |
| MARCOPOLO PN N2Ver POMO4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 25k | 1,66% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 24,6k | 1,63% |
| SANEPAR PNVer SAPR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 24,2k | 1,60% |
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 24k | 1,59% |
| CEA MODAS ON NMVer CEAB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 14,4k | 0,95% |
| MULTIPLAN ON N2Ver MULT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 14,1k | 0,93% |
| CPFL ENERGIA ON NMVer CPFE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 13,8k | 0,91% |
| META PLAT DRNVer M1TA34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 12,9k | 0,86% |
| MERCADOLIBRE DRNVer MELI34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 12,2k | 0,80% |
| TAIWANSMFAC DRNVer TSMC34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 10,7k | 0,71% |
| Disponibilidades | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,4k | 0,69% |
| PETROBRAS ONVer PETR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,75k | 0,64% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,53k | 0,63% |
| BRASIL ON EJ NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,03k | 0,53% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,66k | 0,44% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,23k | 0,28% |
| INDFUTG25 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,2k | 0,21% |
| WINFUTG25 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,6k | -0,10% |
| WSPFUTH25 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 489,30 | -0,03% |
| ITAUSA PN N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 95,30 | 0,00% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 36 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam