Outros
Manager Jss Sustainable Equity Global Thematic Usd FIF Classe de Invest Multimercado Resp Limitada
CNPJ 36.400.318/0001-07 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Manager Jss Sustainable Equity Global Thematic Usd FIF CI Multimercado, CNPJ 36.400.318/0001-07: tem patrimônio de R$ 876,5k. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: Invest Ext - venc. 1900-01-01 (99,46%), Valores a Pagar (3,68%), Valores a Receber (3,50%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MANAGER JSS SUSTAINABLE EQUITY GLOBAL THEMATIC USD FIF CLASSE DE INVEST MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 876,5k
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 21 investimentos4 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 64,5k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Manager Jss Sustainable Equity Global Thematic Usd FIF Classe de Invest Multimercado Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 21 investimentos finais. Os maiores: Invest Ext - venc. 1900-01-01 (99,46%), Valores a Pagar (3,68%), Valores a Receber (3,50%). Retrato de fev/2026.
Invest Ext - venc. 1900-01-01
Outros investimentos no exterior · LUXEMBURGO
Peso no fundo99,46%
ValorR$ 871,8k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo3,68%
ValorR$ 32,3k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo3,50%
ValorR$ 30,7k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 1,71k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 1,42k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 1,39k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 650,20
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 412,89
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 227,82
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 227,42
Mostrar mais 11 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 205,71
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 13,37
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,37
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,82
DI1FUTF33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,40
DI1FUTF37
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,39
DI1FUTF31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 0,07
Sem detalhamento: SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO II FIF CLASSE DE INV EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADA DI RESP LIMITADA (37.093.314/0001-96)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 0,20
Sem detalhamento: SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF CLASSE DE INVEST EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADA DI RESP LIMITADA (10.347.195/0001-02)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 0,89
Sem detalhamento: SAFRA SOBERANO DI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RESPONSABILIDADE LIMITADA (10.347.184/0001-14)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,84
Sem detalhamento: MANAGER JSS SUSTAINABLE EQUITY GLOBAL THEMATIC USD FIF CLASSE DE INVEST MULTIMERCADO RESP LIMITADA (36.400.318/0001-07)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-7,36%
Valor-R$ 64,6k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Invest Ext - venc. 1900-01-01
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo99,46%
ValorR$ 871,8k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo3,68%
ValorR$ 32,3k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo3,50%
ValorR$ 30,7k
Safra Soberano Regime Próprio FIF Classe de Invest em Cotas Renda Fixa Referenciada DI Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 4,55k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 1,71k
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 876,5kno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 941,1k107,34% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 64,6k-7,37% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 64.579,86 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 04/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 28/04/2026 | +4,1% | +4,4% | -0,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -6,7% | +14,3% | -21,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +38,6% | +10,9% | +27,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +7,7% | +13,0% | -5,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -31,2% | +12,4% | -43,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -3,1% | +1,4% | -4,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| BNP Paribas Capital Protegido Xi FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Resp LTDAcarteira de jan/2025 | R$ 875k |
| Manager Jss Sustainable Equity Global Thematic Usd FIF Classe de Invest Multimercado Resp Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 876,5k |
| Bradesco Alocação Arrojada Ágora Fc - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 878k |
| Kinea Global Asset Allocation II Fundo de Investimento Financeiro Mult Ie Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 880,9k |
| Suno Small Caps Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Acoescarteira de fev/2026 | R$ 1,09m |
| Meraki Equity Hedge Ágora FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 2,47m |
| Bradesco FIF - Classe de Investimento Multimercado Long Short - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 3,91m |
Perguntas sobre Manager Jss Sustainable Equity Global Thematic Usd FIF Classe de Invest Multimercado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Manager Jss Sustainable Equity Global Thematic Usd FIF CI Multimercado?
36.400.318/0001-07 (só os números: 36400318000107). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MANAGER JSS SUSTAINABLE EQUITY GLOBAL THEMATIC USD FIF CLASSE DE INVEST MULTIMERCADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Manager Jss Sustainable Equity Global Thematic Usd FIF Classe de Invest Multimercado Resp Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são Invest Ext - venc. 1900-01-01 (99,46%), Valores a Pagar (3,68%), Valores a Receber (3,50%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 941,1k sobre um patrimônio de R$ 876,5k.
Qual o patrimônio do Manager Jss Sustainable Equity Global Thematic Usd FIF Classe de Invest Multimercado Resp Limitada?
R$ 876.489,32 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 36.400.318/0001-07, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam