Arg Hike Master Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 36.352.273/0001-42 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Arg Hike Master Fundo de Investimento Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 12,2m distribuído em 26 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (32,34%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (24,53%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (11,64%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ARG HIKE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 12,2mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 26todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 13,5m110,28% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,27m-10,40% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.270.213,41 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 3,95m | 32,34% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 3m | 24,53% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,42m | 11,64% |
| AMAZON DRNVer AMZO34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 846,3k | 6,92% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 768,1k | 6,28% |
| ALPHABET DRN EDVer GOGL34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 622,9k | 5,09% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 609,4k | 4,98% |
| MICROSOFT DRNVer MSFT34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 573,2k | 4,69% |
| MERCADOLIBRE DRNVer MELI34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 268k | 2,19% |
| MERCADOLIBRE INC | Outros investimentos no exterior | R$ 250,9k | 2,05% |
| BNP PARIBAS. | Outros investimentos no exterior | R$ 224,7k | 1,83% |
| KLABIN S/A UNT N2Ver KLBN11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 143,6k | 1,17% |
| BBSEGURIDADE ON ED NMVer BBSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 133,3k | 1,09% |
| COPEL ON N1Ver CPLE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 124,1k | 1,01% |
| ULTRAPAR ON NMVer UGPA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 121,9k | 0,99% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 110,1k | 0,90% |
| MOTIVA SA ON EJ NMVer MOTV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 89,7k | 0,73% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 83,9k | 0,68% |
| INTELBRAS ON ED NMVer INTB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 83,6k | 0,68% |
| TENDA ON NMVer TEND3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 27,9k | 0,22% |
| TENDA ON NMVer TEND3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 27,9k | 0,22% |
| WDOFV26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 13,4k | 0,10% |
| WINFV26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 10,9k | -0,08% |
| DAPFK35 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 5,49k | -0,04% |
| CONTA CORRENTE NO EXTERIOR | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5,43k | 0,04% |
| WSPFU26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,81k | 0,03% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 26 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam