Investimento no exterior
Kpe Cic de Classes de Investimento Multimercado - Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 14.830.964/0001-71 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Kpe CIC de Classes de Investimento Multimercado - CP, CNPJ 14.830.964/0001-71: rendeu -16,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 18,8m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Turim 21 Investimentos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 13 posições; as maiores: VINCI CAPITAL PARTNERS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP - RESP LIMITADA - EM LIQUIDAÇÃO (28,55%), PSS ESPECTRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (22,95%), ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,49%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: KPE CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 18,8m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 131 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -16,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Turim 21 Investimentos LTDA
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 17/07/2012
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -16,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 30,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 8,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -3,76retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -17,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 0 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -13,6% | +11,6% | -25,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -13,7% | +14,3% | -28,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -51,3% | +10,9% | -62,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,1% | +13,0% | -1,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -6,0% | +12,4% | -18,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -2,7% | +1,4% | -4,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 212k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Kpe Cic de Classes de Investimento Multimercado - Crédito Privado - Resp Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 131 investimentos finais. Os maiores: PSS ESPECTRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (30.282.320/0001-42) (24,18%), VINCI CAPITAL PARTNERS II H FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RL (15.807.804/0001-74) (19,58%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA GENOMA VII RESPONSABILIDADE LIMITADA (34.232.046/0001-58) (13,87%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
PSS ESPECTRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (30.282.320/0001-42)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo24,18%
ValorR$ 4,66m
VINCI CAPITAL PARTNERS II H FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RL (15.807.804/0001-74)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo19,58%
ValorR$ 3,77m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA GENOMA VII RESPONSABILIDADE LIMITADA (34.232.046/0001-58)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo13,87%
ValorR$ 2,67m
AUSTRAL PARTICIPACOES S/A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,30%
ValorR$ 1,99m
EB CAPITAL PRIVATE EQUITY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA (35.138.105/0001-96)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo10,04%
ValorR$ 1,94m
PCS II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (42.556.281/0001-03)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,74%
ValorR$ 722,1k
GENOMA VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (34.964.232/0001-81)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 397,5k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 369,4k
CVLB BRASIL S.A.
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 228,1k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 209,5k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 162,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 146,8k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 126,9k
VAREJO PARTICIPACOES SOCIETARIAS SA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 125k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 97,4k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 89,2k
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 71,1k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 70,2k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 64,7k
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 60,8k
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 55,2k
Ação ordinária
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 53k
Ação ordinária
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 53k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 50,3k
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 49,2k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 131 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
VINCI Capital Partners II Fundo de Investimento em Cotas de Fip - Resp Limitada - em Liquidação
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo28,55%
ValorR$ 5,37m
Pss Espectro Fundo de Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo22,95%
ValorR$ 4,32m
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,49%
ValorR$ 2,73m
Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Genoma Vii Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,18%
ValorR$ 2,67m
Eb Capital Private Equity I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,45%
ValorR$ 1,97m
Pcs II Brasil Fundo de Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,57%
ValorR$ 671,8k
Genoma Vi Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 459,7k
Tfo Cic de Classes de Investimento Títulos Públicos Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 318,8k
Kinea Private Equity III Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 287,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 29,2k
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 11,8k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,66k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 18,8mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 13todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 18,8m100,07% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 23,5k-0,13% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 23.538,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Gvb Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 16,9m | +25,3% | +11,2 p.p. |
| Rmf Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 17,9m | +12,7% | -1,5 p.p. |
| Riza Meyenii All P Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 18,8m | -6,1% | -20,3 p.p. |
| Kpe Cic de Classes de Investimento Multimercado - Crédito Privado - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 18,8m | -16,7% | -30,9 p.p. |
| Lilith Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 19m | +11,7% | -2,5 p.p. |
| Verzzi Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 20,5m | -5,3% | -19,4 p.p. |
| Caiapó FIF Cic Mult Créd Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 21,8m | +5,4% | -8,8 p.p. |
Perguntas sobre Kpe Cic de Classes de Investimento Multimercado - Crédito Privado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Kpe CIC de Classes de Investimento Multimercado - CP?
14.830.964/0001-71 (só os números: 14830964000171). É o CNPJ da classe registrada na CVM como KPE CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Kpe CIC de Classes de Investimento Multimercado - CP?
Turim 21 Investimentos LTDA, com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Kpe CIC de Classes de Investimento Multimercado - CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Kpe Cic de Classes de Investimento Multimercado - Crédito Privado - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são VINCI CAPITAL PARTNERS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP - RESP LIMITADA - EM LIQUIDAÇÃO (28,55%), PSS ESPECTRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (22,95%), ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,49%). O fundo declarou 13 posições no total, somando R$ 18,8m sobre um patrimônio de R$ 18,8m.
Qual o patrimônio do Kpe Cic de Classes de Investimento Multimercado - Crédito Privado - Resp Limitada?
R$ 18.808.451,54 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 14.830.964/0001-71, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam