Multimercado
BB Espelho Multimercado Absolute Vertex Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitada
CNPJ 33.617.885/0001-21 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
BB Espelho Multimercado Absolute Vertex FIC de FIF, CNPJ 33.617.885/0001-21: rendeu +5,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 45,9m e 309 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A e administrado por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 13 posições; as maiores: ABSOLUTE VERTEX 45 BB FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (96,61%), BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,28%), Cotas Resgatar (1,11%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB ESPELHO MULTIMERCADO ABSOLUTE VERTEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 45,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 355 investimentos4 camadas de fundos abertas · retrato de mai/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +5,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 309Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Administrador
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 11/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Não
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +5,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 8,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,20retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +4,6% | +11,6% | -7,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +9,6% | +14,3% | -4,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +9,2% | +10,9% | -1,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +14,2% | +13,0% | +1,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +22,7% | +12,4% | +10,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,7% | +1,4% | +0,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 445,4m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o BB Espelho Multimercado Absolute Vertex Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 355 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (54,85%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (52,64%), NTNB/STNC/151221/150527/00394460040950 (50,58%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo54,85%
ValorR$ 29m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo52,64%
ValorR$ 27,9m
NTNB/STNC/151221/150527/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo50,58%
ValorR$ 26,8m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo49,93%
ValorR$ 26,4m
NTNB/STNC/060116/150826/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo49,91%
ValorR$ 26,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo48,18%
ValorR$ 25,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo46,09%
ValorR$ 24,4m
NTNB/STNC/100118/150828/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo44,45%
ValorR$ 23,5m
NTNB/STNC/170124/150529/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo43,23%
ValorR$ 22,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo41,29%
ValorR$ 21,9m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NTNB/STNC/100210/150840/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo40,63%
ValorR$ 21,5m
NTNB/STNC/150110/150830/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo38,05%
ValorR$ 20,1m
NTNB/STNC/140126/150531/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo36,73%
ValorR$ 19,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo34,77%
ValorR$ 18,4m
NTNB/STNC/060122/150832/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo26,23%
ValorR$ 13,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo25,93%
ValorR$ 13,7m
NTNB/STNC/040123/150533/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo25,72%
ValorR$ 13,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo24,97%
ValorR$ 13,2m
NTNB/STNC/150206/150535/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo20,21%
ValorR$ 10,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo19,12%
ValorR$ 10,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo17,05%
ValorR$ 9,03m
ABS HEDGE OFF SP
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo16,24%
ValorR$ 8,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,89%
ValorR$ 6,83m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,95%
ValorR$ 5,8m
NTNB/STNC/130122/150860/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,73%
ValorR$ 5,68m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 355 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Absolute Vertex 45 BB Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo96,61%
ValorR$ 44,3m
BB Top Principal Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo FIF Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,28%
ValorR$ 1,51m
Cotas Resgatar
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 513,6k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 510,4k
BANCO BRASIL CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 70,3k
AUDITORIA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 15,9k
DIFERIR CVM 31/12/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,46k
TXADM
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2k
IR FEDERAL RECOLHER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,73k
DESP. CETIP A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,52k
TAXA ADMIN A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,38k
PROV.AUDIT 30/06/27
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 952,96
CONTROLADORI A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 388,60
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 45,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 13todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 46,9m102,29% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,07m-2,34% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.074.977,28 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Lonigo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,99m | — | — |
| Top 2615 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 45,4m | +0,6% | -13,6 p.p. |
| BB Espelho Multimercado Absolute Vertex Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 45,9m | +5,2% | -8,9 p.p. |
| Bay 95 II Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 46m | -4,5% | -18,7 p.p. |
| Jatobá FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 46,2m | +10,5% | -3,7 p.p. |
| Sulamérica Cyamprev Arrojado FIF Multimercado de Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 46,3m | +11,4% | -2,8 p.p. |
| UBS Evolution Ações Long Short Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 47,4m | +32,3% | +18,2 p.p. |
Perguntas sobre BB Espelho Multimercado Absolute Vertex Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitada
Qual é o CNPJ do BB Espelho Multimercado Absolute Vertex FIC de FIF?
33.617.885/0001-21 (só os números: 33617885000121). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BB ESPELHO MULTIMERCADO ABSOLUTE VERTEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do BB Espelho Multimercado Absolute Vertex FIC de FIF?
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, com administração de BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no BB Espelho Multimercado Absolute Vertex FIC de FIF?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BB Espelho Multimercado Absolute Vertex Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ABSOLUTE VERTEX 45 BB FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (96,61%), BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,28%), Cotas Resgatar (1,11%). O fundo declarou 13 posições no total, somando R$ 46,9m sobre um patrimônio de R$ 45,9m.
Qual o patrimônio do BB Espelho Multimercado Absolute Vertex Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitada?
R$ 45.862.117,73 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 33.617.885/0001-21, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam