Leone Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado
CNPJ 32.511.167/0001-03 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Leone Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 31,9m distribuído em 56 posições. As maiores: LION FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (89,59%), IRIDIUM CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO (14,95%), Taxa de Gestão a Pagar em 31/12/25 (2,72%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: LEONE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 31,9mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 56todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 34,8m108,74% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,91m-9,11% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.907.839,86 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LION FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 28,6m | 89,59% |
| IRIDIUM CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO | Aplicações em outros fundos | R$ 4,77m | 14,95% |
| Taxa de Gestão a Pagar em 31/12/25 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 871,6k | 2,72% |
| Taxa de Administração a Pagar em 31/12/25 | Ações de empresas brasileiras | R$ 47,3k | 0,14% |
| Taxa de Custódia a Pagar em 31/12/25 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 41,5k | 0,13% |
| Taxa de Gestão - 2025/10 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 29,5k | 0,09% |
| Taxa de Gestão - 2025/7 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 29,2k | 0,09% |
| Taxa de Gestão - 2025/1 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 28,4k | 0,08% |
| Taxa de Gestão - 2025/12 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 28,1k | 0,08% |
| Taxa de Gestão - 2025/9 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 28k | 0,08% |
| Taxa de Gestão - 2025/5 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 26,8k | 0,08% |
| Taxa de Gestão - 2026/1 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 26,7k | 0,08% |
| Taxa de Gestão - 2025/8 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 26,6k | 0,08% |
| Taxa de Gestão - 2025/2 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 25,8k | 0,08% |
| Taxa de Gestão - 2025/4 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 25,6k | 0,08% |
| Taxa de Gestão - 2025/6 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 25,5k | 0,07% |
| Taxa de Gestão - 2025/3 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 24,4k | 0,07% |
| Taxa de Gestão - 2025/11 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 24,3k | 0,07% |
| Taxa de Gestão - 2026/2 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 22,8k | 0,07% |
| Auditoria de Encerramento | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12,5k | 0,03% |
| Taxa de Fiscalizacao CVM Anual 2024 Postergado | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,49k | 0,02% |
| Taxa CVM | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,87k | 0,02% |
| Auditoria de Exercício 2025 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7k | 0,02% |
| Taxa de Auditoria 2024/01 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,5k | 0,02% |
| Taxa de Administração - 2025/10 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,95k | 0,00% |
| Taxa de Custódia - 2025/10 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,95k | 0,00% |
| Taxa de Administração - 2025/7 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,92k | 0,00% |
| Taxa de Custódia - 2025/7 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,92k | 0,00% |
| Taxa de Administração - 2025/1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,84k | 0,00% |
| Taxa de Custódia - 2025/1 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,84k | 0,00% |
| Taxa de Administração - 2025/12 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,81k | 0,00% |
| Taxa de Custódia - 2025/12 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,81k | 0,00% |
| Taxa de Custódia - 2025/9 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,8k | 0,00% |
| Taxa de Administração - 2025/9 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,8k | 0,00% |
| Taxa de Administração - 2025/5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,68k | 0,00% |
| Taxa de Custódia - 2025/5 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,68k | 0,00% |
| Taxa de Administração - 2026/1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,67k | 0,00% |
| Taxa de Custódia - 2026/1 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,67k | 0,00% |
| Taxa de Administração - 2025/8 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,66k | 0,00% |
| Taxa de Custódia - 2025/8 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,66k | 0,00% |
| Taxa de Custódia Bruta Postergado 03/2024 com pagamento 31/12/25 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,66k | 0,00% |
| Taxa de Administração - 2025/2 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,58k | 0,00% |
| Taxa de Custódia - 2025/2 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,58k | 0,00% |
| Taxa de Custódia - 2025/4 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,56k | 0,00% |
| Taxa de Administração - 2025/4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,56k | 0,00% |
| Taxa de Administração - 2025/6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,55k | 0,00% |
| Taxa de Custódia - 2025/6 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,55k | 0,00% |
| Taxa de Administração - 2025/3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,44k | 0,00% |
| Taxa de Custódia - 2025/3 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,44k | 0,00% |
| Taxa de Custódia - 2025/11 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,43k | 0,00% |
| Taxa de Administração - 2025/11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,43k | 0,00% |
| Taxa de Custódia - 2026/2 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,29k | 0,00% |
| Taxa de Administração - 2026/2 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,29k | 0,00% |
| Taxas Anbima Atrasadas + Janeiro | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,24k | 0,00% |
| CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 554,16 | 0,00% |
| Taxa Anbima | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 117,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 56 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam