Cambial
Tivio Alocação Usd Short FIF - Classe de Investimento Cambial - Resp Limitada
CNPJ 32.485.602/0001-72 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Tivio Alocação Usd Short FIF - CI Cambial, CNPJ 32.485.602/0001-72: rendeu +16,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 10,1m e 1 cotista. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (28,68%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (24,89%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (23,73%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TIVIO ALOCAÇÃO USD SHORT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO CAMBIAL - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 10,1m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 9No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +16,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 05/06/2025
- Índice de referência
- Dólar comercial
- Taxa de administração
- 0,15% ao ano
- Taxa de performance
- Não cobra
- Aplicação mínima
- R$ 50.000,00
- Resgate
- cota em D+0, dinheiro em D+1
- Risco
- 3 de 5, na escala do administrador
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +16,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,1 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 11,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,19retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -5,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +15,0% | +11,6% | +3,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +36,4% | +14,3% | +22,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -11,3% | +10,9% | -22,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +28,4% | +13,0% | +15,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +25,1% | +12,4% | +12,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,8% | +1,4% | +1,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 18,4k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo28,68%
ValorR$ 2,88m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo24,89%
ValorR$ 2,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo23,73%
ValorR$ 2,39m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo15,20%
ValorR$ 1,53m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,60%
ValorR$ 764,3k
FUT WDO/N26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,18%
Valor-R$ 18,4k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 10k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 6,7k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,85k
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 10,1mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 10,1m100,09% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 13,4k-0,13% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 13.402,32 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Tivio Alocação Usd Short FIF - CI Cambial
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Tivio Usd Short Fundo de Investimento Financeiro - Cic Cambial - Resp LimitadaR$ 10,1m neste fundo · carteira de mai/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Safra Cambial Super Fundo de Investimento Financeiro Classe de Invest em Cotas Cambial Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,47m | +3,2% | -10,9 p.p. |
| Carbon Dólar Cambial Fundo de Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 6,57m | +4,2% | -9,9 p.p. |
| Itaú Cambial Dólar - Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,12m | +3,8% | -10,4 p.p. |
| Tivio Alocação Usd Short FIF - Classe de Investimento Cambial - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 10,1m | +16,3% | +2,1 p.p. |
| Alocc Cambial FIF - Classe de Investimento em Cotas Cambial Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 12,3m | +3,5% | -10,7 p.p. |
| Alocc Tna Cambial I FIF - Cic de Fundos de Investimento Cambial - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 13,7m | +4,1% | -10,1 p.p. |
| UBS Fundo de Investimento Financeiro - Cambial Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 13,9m | +5,7% | -8,5 p.p. |
Perguntas sobre Tivio Alocação Usd Short FIF - Classe de Investimento Cambial - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Tivio Alocação Usd Short FIF - CI Cambial?
32.485.602/0001-72 (só os números: 32485602000172). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TIVIO ALOCAÇÃO USD SHORT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO CAMBIAL - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Tivio Alocação Usd Short FIF - CI Cambial?
Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Tivio Alocação Usd Short FIF - CI Cambial?
0,15% ao ano, sem taxa de performance. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Tivio Alocação Usd Short FIF - CI Cambial?
R$ 50.000,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+0 e o dinheiro cai em D+1, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no Tivio Alocação Usd Short FIF - CI Cambial?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Tivio Alocação Usd Short FIF - Classe de Investimento Cambial - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (28,68%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (24,89%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (23,73%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 10,1m sobre um patrimônio de R$ 10,1m.
Qual o patrimônio do Tivio Alocação Usd Short FIF - Classe de Investimento Cambial - Resp Limitada?
R$ 10.056.542,17 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 32.485.602/0001-72, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam