Participações (FIP)
Itaú Feeder VINCI III Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Resp Limitada
CNPJ 32.159.358/0001-58 · CLASSES - FIP · carteira de ago/2026
Itaú Feeder VINCI III FI em Participações Multiestratégia, CNPJ 32.159.358/0001-58: tem patrimônio de R$ 160,1m. Fundo fechado, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: SUBCLASSE A DA CLASSE ÚNICA DO VINCI CAPITAL PARTNERS III MASTER P FIP MULTIESTRATÉGIA (99,37%), ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,52%), DISPONIBILIDADES (0,07%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ FEEDER VINCI III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 160,1m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 6 investimentos1 camada de fundos abertas · retrato de fev/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 27/06/2025
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 259,3k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Itaú Feeder VINCI III Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Resp Limitada investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 6 investimentos finais. Os maiores: cnpj: 32311914000160 - 32311914000160 *6SUBAVIN (99,20%), cnpj: 24552905000132 - 24552905000132 *1ITSOBRF (0,75%), Valores a pagar (0,07%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
cnpj: 32311914000160 - 32311914000160 *6SUBAVIN
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,20%
ValorR$ 183,8m
cnpj: 24552905000132 - 24552905000132 *1ITSOBRF
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 1,41m
Valores a pagar
Outros
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 131,5k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 118,1k
VALOR A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 76,6k
Sem detalhamento: ITAÚ FEEDER VINCI III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA (32.159.358/0001-58)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,14%
Valor-R$ 262,9k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Subclasse a da Classe Única do VINCI Capital Partners III Master P Fip Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,37%
ValorR$ 159,1m
Itaú Soberano Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo FIF Cic Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 843,4k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 127,1k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 109,9k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 83,9k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 160,1mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 160,3m100,07% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 167,7k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 167.715,38 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Itaú Feeder VINCI III FI em Participações Multiestratégia
3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Itaú Private Polaris II Master FIF Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 2,28m neste fundo · carteira de set/2026
- Candeá FIF Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 1,07m neste fundo · carteira de set/2026
- Master Polaris I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp LimitadaR$ 403,1k neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Ainda não temos o histórico de cotas deste fundo.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Fram Capital Lindstrom Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de fev/2026 | R$ 105,5m |
| Patria Infraestrutura Energia Core Feeder Fundo de Investimento em Participações em Infraestruturacarteira de fev/2026 | R$ 147,9m |
| Blao La II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 156,6m |
| Fundo Finhealth I - Fundo de Investimento em Participações em Eei Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 157,5m |
| Itaú Feeder VINCI III Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Resp Limitada (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 160,1m |
| Uv Yaripo Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 161m |
| Br Education Ventures Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de fev/2026 | R$ 163,4m |
Perguntas sobre Itaú Feeder VINCI III Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Feeder VINCI III FI em Participações Multiestratégia?
32.159.358/0001-58 (só os números: 32159358000158). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ FEEDER VINCI III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itaú Feeder VINCI III FI em Participações Multiestratégia?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Itaú Feeder VINCI III Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Resp Limitada investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são SUBCLASSE A DA CLASSE ÚNICA DO VINCI CAPITAL PARTNERS III MASTER P FIP MULTIESTRATÉGIA (99,37%), ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,52%), DISPONIBILIDADES (0,07%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 160,3m sobre um patrimônio de R$ 160,1m.
Qual o patrimônio do Itaú Feeder VINCI III Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Resp Limitada?
R$ 160.097.790,38 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 32.159.358/0001-58, classe CLASSES - FIP.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam