Investimento no exterior
Btgp Mobius Emerging Markets Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 31.964.074/0001-71 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Btgp Mobius Emerging Markets FIF Multimercado, CNPJ 31.964.074/0001-71: rendeu +19,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 9,04m e 287 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: MOBIUS EMERGING MARKETS C (USD) ACC2 (96,82%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 (2,63%), CONTA CORRENTE NO EXTERIOR (0,45%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BTGP MOBIUS EMERGING MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 9,04m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 6No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +19,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 287Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 16/05/2025
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +19,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,5 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 19,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,28retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -6,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +17,3% | +11,6% | +5,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -8,6% | +14,3% | -23,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +31,5% | +10,9% | +20,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +8,4% | +13,0% | -4,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -27,8% | +12,4% | -40,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -0,0% | +1,4% | -1,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
MOBIUS EMERGING MARKETS C (USD) ACC2
Outros fundos no exterior
Peso no fundo96,82%
ValorR$ 8,75m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 238,4k
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 41,3k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 12,5k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 10k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 9,32k
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 9,04mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 9,06m100,24% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 25k-0,28% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 24.994,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Btgp Mobius Emerging Markets Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 9,04m | +19,7% | +5,5 p.p. |
| Manager Lumina Feeder Brasil II FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 9,07m | +10,2% | -4,0 p.p. |
| Krc Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 9,08m | +21,7% | +7,5 p.p. |
| Jjp Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 9,15m | -8,4% | -22,6 p.p. |
| Spectra Vii Latam Red Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 9,16m | — | — |
| UBS Dnrm2 Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Credito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 9,87m | +5,2% | -9,0 p.p. |
| Sunrise Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 9,93m | +4,8% | -9,4 p.p. |
Perguntas sobre Btgp Mobius Emerging Markets Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Btgp Mobius Emerging Markets FIF Multimercado?
31.964.074/0001-71 (só os números: 31964074000171). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BTGP MOBIUS EMERGING MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Btgp Mobius Emerging Markets FIF Multimercado?
BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Btgp Mobius Emerging Markets FIF Multimercado?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Btgp Mobius Emerging Markets Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são MOBIUS EMERGING MARKETS C (USD) ACC2 (96,82%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 (2,63%), CONTA CORRENTE NO EXTERIOR (0,45%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 9,06m sobre um patrimônio de R$ 9,04m.
Qual o patrimônio do Btgp Mobius Emerging Markets Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 9.035.412,84 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 31.964.074/0001-71, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam