Previdência
ADAM XP Seguros Prev I FIC de Fundos de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 30.998.045/0001-68 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
ADAM XP Seguros Prev I FIC de Fundos de Investimento Multimercado, CNPJ 30.998.045/0001-68: rendeu +19,0% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 134,3m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por XP Vida e Previdência S.A. e administrado por XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: ADAM XP SEGUROS PREV FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,96%), Valores a Pagar (0,32%), Valores a Receber (0,25%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ADAM XP SEGUROS PREV I FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 134,3m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 36 investimentos4 camadas de fundos abertas · retrato de mai/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +19,0%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- XP Vida e Previdência S.A.
- Administrador
- XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 19/02/2019
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +19,0%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 4,6 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 10,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,45retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -3,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +16,7% | +10,5% | +6,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +9,9% | +14,3% | -4,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +18,6% | +10,9% | +7,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +7,9% | +13,0% | -5,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +7,6% | +12,4% | -4,8 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +3,8% | +1,9% | +1,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,9m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o ADAM XP Seguros Prev I FIC de Fundos de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 36 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (28,87%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (26,03%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (15,26%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo28,87%
ValorR$ 37,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo26,03%
ValorR$ 33,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo15,26%
ValorR$ 19,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,17%
ValorR$ 13,1m
3ADAMOME - ADAM OMEGA - KYG0086U1031 - CITCO - 247605 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo9,26%
ValorR$ 11,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,55%
ValorR$ 11m
IBOV IBO/
IBOVR19Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 2,15m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 970,8k
IBOV IBO/
IBOVR170Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 202,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 184,8k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 171,7k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 90,6k
FUT WIN
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 85,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 67,1k
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 63,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 62,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 46k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 43,7k
IBOV IBO/
IBOVS175Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 36,2k
IBOV IBO/
IBOVT170Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 35,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 30,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 23,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 20,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 18,1k
Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDNVD0
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,32k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 36 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
ADAM XP Seguros Prev FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,96%
ValorR$ 134,2m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 438,3k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 344,2k
XP Cash M Fundo de Investimento em Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 141,3k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 775,57
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 134,3mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 135,1m100,63% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 876,7k-0,65% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 876.651,46 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Genoa Capital Meridian Prev a FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 131m | +15,5% | +1,0 p.p. |
| Santander Prev Ntn-b 2028 Vip Renda Fixa - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 134m | +13,8% | -0,7 p.p. |
| ADAM XP Seguros Prev I FIC de Fundos de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 134,3m | +19,0% | +4,6 p.p. |
| Iu Gajorfe FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 135m | +13,7% | -0,7 p.p. |
| Brasilprev Multimercado Dinâmico I FIC de Fundos de Investimento Financeiro Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 136,5m | +12,7% | -1,8 p.p. |
| Ibiuna Previdência Fife Fundo de Investimento Financeiro - Ci Multimercado - Responsabilidade Limitacarteira de mai/2026 | R$ 155,4m | +7,8% | -6,7 p.p. |
| Legacy Capital B Previdência Fife Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 168,5m | +11,5% | -3,0 p.p. |
Perguntas sobre ADAM XP Seguros Prev I FIC de Fundos de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do ADAM XP Seguros Prev I FIC de Fundos de Investimento Multimercado?
30.998.045/0001-68 (só os números: 30998045000168). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ADAM XP SEGUROS PREV I FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do ADAM XP Seguros Prev I FIC de Fundos de Investimento Multimercado?
XP Vida e Previdência S.A., com administração de XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no ADAM XP Seguros Prev I FIC de Fundos de Investimento Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o ADAM XP Seguros Prev I FIC de Fundos de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são ADAM XP SEGUROS PREV FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,96%), Valores a Pagar (0,32%), Valores a Receber (0,25%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 135,1m sobre um patrimônio de R$ 134,3m.
Qual o patrimônio do ADAM XP Seguros Prev I FIC de Fundos de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 134.268.290,94 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 30.998.045/0001-68, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam