Previdência
XP Corporate Light Crédito Privado XP Seguros FIC Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 30.910.166/0001-06 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
XP Corporate Light CP XP Seguros FIC RF, CNPJ 30.910.166/0001-06: rendeu +14,2% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 3,19b e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por XP Vista Asset Management LTDA. e administrado por XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: XP CORPORATE LIGHT CRÉDITO PRIVADO XP SEGUROS MASTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA (99,65%), Valores a Receber (0,36%), Valores a Pagar (0,06%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: XP CORPORATE LIGHT CRÉDITO PRIVADO XP SEGUROS FIC RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 3,19b
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 231 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,2%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- XP Vista Asset Management LTDA.
- Administrador
- XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 06/12/2018
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +14,2%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,3 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,81retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +10,4% | +10,5% | -0,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,2% | +14,3% | -0,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,9% | +10,9% | +1,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,7% | +13,0% | -1,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +13,7% | +12,4% | +1,3 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +2,1% | +1,9% | +0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 107,8m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o XP Corporate Light Crédito Privado XP Seguros FIC Renda Fixa Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 231 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (8,47%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (2,95%), DEB (2,03%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,47%
ValorR$ 281,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 98,3m
DEB
RDORC4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 67,8m
DEB
SBSPD2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 66,1m
BCO BTG PACTUAL - venc. 2026-07-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 64,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 59,3m
CEF - venc. 2026-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 52,8m
NU FINANCEIRA S - venc. 2027-10-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 50,5m
BANCO BRADESCO - venc. 2031-10-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 49,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 47,1m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
AEGPA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 43,4m
DEB
CSANA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 43,1m
BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-09-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 42,8m
DEB
RENTC4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 41,5m
ValoresaPagar
Outros
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 40,3m
BCO VOTORANTIM - venc. 2027-07-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 40,2m
DEB
TFLEC0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 40m
BANCO VOLKSWAGE - venc. 2026-07-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 39,5m
BANCO BRADESCO - venc. 2031-07-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 38,4m
BANCO COOPERATI - venc. 2026-06-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 37,4m
BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-08-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 36,5m
DEB
NTSD16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 36,3m
BANCOSEGURO SA - venc. 2026-04-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 36,3m
BCO VOTORANTIM - venc. 2026-08-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 36,3m
BANCO BRADESCO - venc. 2032-04-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 35,6m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 231 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
XP Corporate Light Crédito Privado XP Seguros Master Fi Financeiro Renda Fixa Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,65%
ValorR$ 3,18b
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 11,6m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 2,14m
XP Cash M Fundo de Investimento em Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,39m
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,19bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 3,19b100,11% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 4,28m-0,13% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 4.275.019,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Private Prev Soberano FIF Cic RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,01b | +14,3% | -0,2 p.p. |
| Brasilprev Rt Premium Vi Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,15b | +12,5% | -1,9 p.p. |
| Itaú Flexprev Premium FIF Cic RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,16b | +12,9% | -1,6 p.p. |
| XP Corporate Light Crédito Privado XP Seguros Master Fi Financeiro Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,18b | +14,4% | -0,1 p.p. |
| XP Corporate Light Crédito Privado XP Seguros FIC Renda Fixa Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 3,19b | +14,2% | -0,3 p.p. |
| Brasilprev Renda Fixa Ativa Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,23b | +19,2% | +4,7 p.p. |
| Brasilprev Kinea Sigma Prev FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 3,24b | +12,9% | -1,5 p.p. |
Perguntas sobre XP Corporate Light Crédito Privado XP Seguros FIC Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do XP Corporate Light CP XP Seguros FIC RF?
30.910.166/0001-06 (só os números: 30910166000106). É o CNPJ da classe registrada na CVM como XP CORPORATE LIGHT CRÉDITO PRIVADO XP SEGUROS FIC RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do XP Corporate Light CP XP Seguros FIC RF?
XP Vista Asset Management LTDA., com administração de XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no XP Corporate Light CP XP Seguros FIC RF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o XP Corporate Light Crédito Privado XP Seguros FIC Renda Fixa Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são XP CORPORATE LIGHT CRÉDITO PRIVADO XP SEGUROS MASTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA (99,65%), Valores a Receber (0,36%), Valores a Pagar (0,06%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 3,19b sobre um patrimônio de R$ 3,19b.
Qual o patrimônio do XP Corporate Light Crédito Privado XP Seguros FIC Renda Fixa Responsabilidade Limitada?
R$ 3.189.129.480,47 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 30.910.166/0001-06, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam