Multimercado
Vx Xxiv Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 30.654.797/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Vx Xxiv FIF, CNPJ 30.654.797/0001-01: rendeu -0,6% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 75,3m e 3 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Patagônia Capital Gestora de Recursos LTDA. e administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 13 posições; as maiores: VX XII FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,47%), TX ADM PENDENTE (0,26%), TX GESTÃO PENDENTE (0,13%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VX XXIV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 75,3m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- -0,6%CDI: +14,1% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 28/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Patagônia Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 30/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 28/10/2026), o fundo rendeu -0,6%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 14,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2.378,22retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 0 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 28/10/2026 | -0,5% | +11,6% | -12,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +6,5% | +14,3% | -7,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -21,5% | +10,9% | -32,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +14,5% | +13,0% | +1,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -0,7% | +12,4% | -13,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +75,8% | +1,4% | +74,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jul/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 499,4k
- Diferença sem detalhamento-R$ 499,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Vx Xxiv Fundo de Investimento Financeiro investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 18 investimentos finais. Os maiores: Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII (101,00%), TX ADM PENDENTE (0,19%), TX GESTÃO PENDENTE (0,08%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo101,00%
ValorR$ 76,4m
TX ADM PENDENTE
Outros
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 144,2k
TX GESTÃO PENDENTE
Outros
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 62,4k
TX CVM PROVISÃO
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 12,6k
DESP AUDITOR INADIMPL
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,9k
DESP AUDITOR PROVISAO
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,9k
TAXA ADM PROVISÃO
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,61k
TX GESTAO PENDENTE
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,6k
TAXA GESTÃO PROVISÃO
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,31k
PEND ANBIMA
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 628,00
Mostrar mais 8 investimentos finaisMostrar menos
DESP CETIP PROVISAO
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 116,80
Ajuste Cota Despesa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 50,20
CVM ANUAL PROVISÃO
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 50,20
Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15,76
VORTX CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,91
Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,06%
Valor-R$ 51,2k
Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,60%
Valor-R$ 461k
Sem detalhamento: VX XXIV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (30.654.797/0001-01)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,66%
Valor-R$ 500,6k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Vx Xii Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,47%
ValorR$ 75,7m
TX ADM PENDENTE
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 200,7k
TX GESTÃO PENDENTE
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 99,4k
CVM ANUAL PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 16,9k
TX CVM PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 12,6k
DESP AUDITOR INADIMPL
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,9k
DESP AUDITOR PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,9k
TAXA ADM PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,28k
AUDITORIA PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,93k
TX FISCALIZ DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,73k
TAXA GESTÃO PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,44k
PEND ANBIMA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 628,00
DESP CETIP PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 116,80
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 75,3mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 13todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 76m100,89% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 719,8k-0,96% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 719.816,76 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| 051 Notre Dame Gc Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 73m | -0,3% | -14,5 p.p. |
| Sharp Long Short 2X Tfo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 74,7m | -0,3% | -14,5 p.p. |
| Invest Pequi Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 75,2m | -8,0% | -22,1 p.p. |
| Vx Xxiv Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 75,3m | -0,6% | -14,8 p.p. |
| G5 Venture Capital F Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fimcarteira de set/2026 | R$ 75,4m | -57,5% | -71,7 p.p. |
| BB Espelho Multimercado Itaú Optimus Titan FIC FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 76,1m | +9,4% | -4,7 p.p. |
| Acesso Ibiuna Hedge Sth Multimercado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 78,6m | +7,6% | -6,6 p.p. |
Perguntas sobre Vx Xxiv Fundo de Investimento Financeiro
Qual é o CNPJ do Vx Xxiv FIF?
30.654.797/0001-01 (só os números: 30654797000101). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VX XXIV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Vx Xxiv FIF?
Patagônia Capital Gestora de Recursos LTDA., com administração de Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Vx Xxiv FIF?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Vx Xxiv Fundo de Investimento Financeiro investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são VX XII FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,47%), TX ADM PENDENTE (0,26%), TX GESTÃO PENDENTE (0,13%). O fundo declarou 13 posições no total, somando R$ 76m sobre um patrimônio de R$ 75,3m.
Qual o patrimônio do Vx Xxiv Fundo de Investimento Financeiro?
R$ 75.298.127,17 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 30.654.797/0001-01, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam