Investimento no exterior
Santander Pb Agami Ações - Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 30.521.878/0001-33 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Santander Pb Agami Ações - FIF, CNPJ 30.521.878/0001-33: rendeu +6,5% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 17,5m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 21 posições; as maiores: IGUATEMI S.A UNT N1 (11,65%), CSEDON (10,92%), JBS N.V. DR2 (9,76%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB AGAMI AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 17,5m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 39 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +6,5%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 03/04/2018
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +6,5%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 8,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 15,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,53retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -15,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +1,3% | +10,5% | -9,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +22,4% | +14,3% | +8,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -16,0% | +10,9% | -26,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +34,2% | +13,0% | +21,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +0,6% | +12,4% | -11,8 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +1,7% | +1,9% | -0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 35,1k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santander Pb Agami Ações - Fundo de Investimento Financeiro investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 39 investimentos finais. Os maiores: IGUATEMI S.A UNT N1 (11,65%), CSEDON (10,97%), JBS N.V. DR2 (9,76%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,65%
ValorR$ 2,05m
CSEDON
CSED3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,97%
ValorR$ 1,93m
JBS N.V. DR2
JBSS32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo9,76%
ValorR$ 1,71m
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,56%
ValorR$ 1,68m
JSL ON NM
JSLG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,11%
ValorR$ 1,07m
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,85%
ValorR$ 1,03m
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,01%
ValorR$ 880,6k
COELCE PNA
COCE5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,58%
ValorR$ 803,8k
BRISANET ON NM
BRST3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,48%
ValorR$ 787,5k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,43%
ValorR$ 779k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
CSNMINERACAO ON N2
CMIN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,34%
ValorR$ 761,6k
LWSA ON NM
LWSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,09%
ValorR$ 718k
ODONTOPREV ON NM
ODPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 439,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 383,5k
TOTVS ON NM
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 378,4k
M.DIASBRANCO ON NM
MDIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 351k
PORTOBELLO ON NM
PTBL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 322k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 257,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 145,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 131,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 120,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 120k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 109,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 108,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 94,2k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 39 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,65%
ValorR$ 2,05m
CSEDON
CSED3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,92%
ValorR$ 1,92m
JBS N.V. DR2
JBSS32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo9,76%
ValorR$ 1,71m
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,56%
ValorR$ 1,68m
Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,21%
ValorR$ 1,62m
JSL ON NM
JSLG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,11%
ValorR$ 1,07m
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,85%
ValorR$ 1,03m
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,01%
ValorR$ 880,6k
COELCE PNA
COCE5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,58%
ValorR$ 803,8k
BRISANET ON NM
BRST3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,48%
ValorR$ 787,5k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,43%
ValorR$ 779k
CSNMINERACAO ON N2
CMIN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,34%
ValorR$ 761,6k
LWSA ON NM
LWSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,09%
ValorR$ 718k
ODONTOPREV ON NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 439,2k
TOTVS ON NM
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 378,4k
M.DIASBRANCO ON NM
MDIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 351k
PORTOBELLO ON NM
PTBL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 322k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 257,1k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 17,6k
CSEDON
CSED3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 7,97k
Mostrar as outras 1 posiçãoMostrar menos
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 17,5mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 21todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 17,6m100,09% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 35,1k-0,20% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 35.143,88 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bradseg Gif IV Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 16,7m | +1,9% | -12,6 p.p. |
| Peg Geia Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 17,1m | +22,5% | +8,1 p.p. |
| Tangua Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 17,3m | +4,0% | -10,4 p.p. |
| Santander Pb Agami Ações - Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 17,5m | +6,5% | -8,0 p.p. |
| Santander Pb Tallin II Multimercado - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 17,9m | — | — |
| Michelangelo Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de mai/2026 | R$ 18,2m | -7,5% | -22,0 p.p. |
| Bradesco Global Stock Index Fi Financeiro - Cic Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 18,9m | +11,2% | -3,3 p.p. |
Perguntas sobre Santander Pb Agami Ações - Fundo de Investimento Financeiro
Qual é o CNPJ do Santander Pb Agami Ações - FIF?
30.521.878/0001-33 (só os números: 30521878000133). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PB AGAMI AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Santander Pb Agami Ações - FIF?
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Santander Pb Agami Ações - FIF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Santander Pb Agami Ações - Fundo de Investimento Financeiro investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são IGUATEMI S.A UNT N1 (11,65%), CSEDON (10,92%), JBS N.V. DR2 (9,76%). O fundo declarou 21 posições no total, somando R$ 17,6m sobre um patrimônio de R$ 17,5m.
Qual o patrimônio do Santander Pb Agami Ações - Fundo de Investimento Financeiro?
R$ 17.545.638,15 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 30.521.878/0001-33, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 21 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam