Santander Pb Agami Ações - Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 30.521.878/0001-33 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Santander Pb Agami Ações - Fundo de Investimento Financeiro declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 17,5m distribuído em 21 posições. As maiores: IGUATEMI S.A UNT N1 (11,65%), CSEDON (10,92%), JBS N.V. DR2 (9,76%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB AGAMI AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 17,5mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 21todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 17,6m100,09% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 35,1k-0,20% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 35.143,88 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| IGUATEMI S.A UNT N1Ver IGTI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,05m | 11,65% |
| CSEDONVer CSED3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,92m | 10,92% |
| JBS N.V. DR2Ver JBSS32 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 1,71m | 9,76% |
| BRAVA ON NMVer BRAV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,68m | 9,56% |
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,62m | 9,21% |
| JSL ON NMVer JSLG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,07m | 6,11% |
| KLABIN S/A UNT N2Ver KLBN11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,03m | 5,85% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 880,6k | 5,01% |
| COELCE PNAVer COCE5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 803,8k | 4,58% |
| BRISANET ON NMVer BRST3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 787,5k | 4,48% |
| LOJAS RENNER ON NMVer LREN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 779k | 4,43% |
| CSNMINERACAO ON N2Ver CMIN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 761,6k | 4,34% |
| LWSA ON NMVer LWSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 718k | 4,09% |
| ODONTOPREV ON NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 439,2k | 2,50% |
| TOTVS ON NMVer TOTS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 378,4k | 2,15% |
| M.DIASBRANCO ON NMVer MDIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 351k | 2,00% |
| PORTOBELLO ON NMVer PTBL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 322k | 1,83% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 257,1k | 1,46% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 17,6k | 0,10% |
| CSEDONVer CSED3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,97k | 0,04% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,02% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 21 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam