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Direitos creditórios (FIDC)

Speciale Crédito Plus FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada

CNPJ 30.329.393/0001-42 · CLASSES - FIDC · carteira de set/2026

Speciale Crédito Plus FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios, CNPJ 30.329.393/0001-42: tem patrimônio de R$ 138,5m. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Portofino Gestão de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 34 posições; as maiores: SOLIS SPECIALE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (20,86%), SPECIALE PÓS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-S (19,56%), BTG PACTUAL APOLO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,25%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SPECIALE CRÉDITO PLUS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 138,5m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
34Os fundos investidos ainda não foram abertos

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Portofino Gestão de Recursos LTDA.
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor qualificado
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
22/06/2018

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Solis Speciale Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo20,86%

    ValorR$ 28,9m

  • Speciale Pós Fixado Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado Ima-s

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo19,56%

    ValorR$ 27,1m

  • BTG Pactual Apolo FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo10,25%

    ValorR$ 14,2m

  • Itaú Soneto III Crédito Privado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,95%

    ValorR$ 5,48m

  • Polígono Delta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,73%

    ValorR$ 5,18m

  • Multiplike Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,46%

    ValorR$ 3,42m

  • Guardian Multi Consignado Xiii Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp LTDA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,29%

    ValorR$ 3,19m

  • Red - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial Lp - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,29%

    ValorR$ 3,19m

  • Red Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Real Lp de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,16%

    ValorR$ 3m

  • Pmfo M8 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,05%

    ValorR$ 2,85m

  • Art Speciale Fi em Cotas de Fundos de Invest em Direitos Creditórios Responsablidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,05%

    ValorR$ 2,85m

  • Speciale Brave High Yield Fi em Cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Cred Respon Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,04%

    ValorR$ 2,84m

  • Speciale Brave Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,03%

    ValorR$ 2,82m

  • Varyagi I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consignado Público Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,99%

    ValorR$ 2,76m

  • Asa Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Invest em Direitos Creditórios Resp. LTDA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,83%

    ValorR$ 2,54m

  • Rio Bravo Inlira Stefanini Consórcio FIDC de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,60%

    ValorR$ 2,23m

  • Sft Ci Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,57%

    ValorR$ 2,18m

  • Appia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,46%

    ValorR$ 2,02m

  • Afinitty FIC de FIDC Financeiros - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 2m

  • Taya Tech FGTS I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 2m

Mostrar as outras 14 posições

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Cobuccio Inss

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,37%

    ValorR$ 1,91m

  • Diretto FGTS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,36%

    ValorR$ 1,89m

  • Ifood Pago Crédito I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiro de Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,32%

    ValorR$ 1,83m

  • Bt Varejo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,30%

    ValorR$ 1,8m

  • Sft Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 1,71m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Futuro Previdencia Consignado Publico IV Resp LTDA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 1,65m

  • Ametista III Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,17%

    ValorR$ 1,63m

  • Solis Recebíveis Comerciais II Fi em Cotas de Fi em Direitos Creditorios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 1,54m

  • Lotus Performance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 1,19m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Noto Consignados - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 1,05m

  • Guardian Futuro Vi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 1m

  • Isaac Fundo de Investimento em Direitos Creditórios do Segmento de Serviços Educacionais

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 581,7k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 127,1k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 112,7k

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 138,5mno mês de set/2026
Posições declaradas
34todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 138,7m100,00% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 225,5k-0,16% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 225.495,22 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 01/2026: faltam 3 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+11,5%+10,5%+1,0 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+12,0%+10,9%+1,1 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+14,0%+13,0%+0,9 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+14,1%+12,4%+1,7 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,7%+1,4%+0,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Santa Ana Fi em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitadacarteira de nov/2025R$ 81m
Illasi Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de mai/2026R$ 130m
M Crédito Fundo de Investimento em Cotas de Fi em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 136,3m
Blackcomb Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026R$ 136,3m
Speciale Crédito Plus FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 138,5m
Amalfi Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026R$ 139,1m
FIC Aj Beta Fundo de Investimento em Cotas de Direitos Creditórios Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 139,9m

Perguntas sobre Speciale Crédito Plus FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Speciale Crédito Plus FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?

30.329.393/0001-42 (só os números: 30329393000142). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SPECIALE CRÉDITO PLUS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Speciale Crédito Plus FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?

Portofino Gestão de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Speciale Crédito Plus FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Speciale Crédito Plus FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SOLIS SPECIALE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (20,86%), SPECIALE PÓS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-S (19,56%), BTG PACTUAL APOLO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,25%). O fundo declarou 34 posições no total, somando R$ 138,7m sobre um patrimônio de R$ 138,5m.

Qual o patrimônio do Speciale Crédito Plus FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada?

R$ 138.521.982,10 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 30.329.393/0001-42, classe CLASSES - FIDC.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 34 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam