Mercantil Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Classe Unica Fechada
CNPJ 24.282.003/0001-23 · CLASSES - FIDC · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Mercantil Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Classe Unica Fechada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 104m distribuído em 13 posições. As maiores: SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA (89,29%), FIDC BRL2148 - MERCANTIL FIDC CLASSE UNICA FECHADA (19,98%), REIT SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS S.A (4,08%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MERCANTIL FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLASSE UNICA FECHADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 104mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 13todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 124,8m119,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 20,8m-20,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 20.823.392,88 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA | Aplicações em outros fundos | R$ 92,9m | 89,29% |
| FIDC BRL2148 - MERCANTIL FIDC CLASSE UNICA FECHADA | Aplicações em outros fundos | R$ 20,8m | 19,98% |
| REIT SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS S.A | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,24m | 4,08% |
| PRIME EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA ABERTA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,78m | 3,63% |
| SB CRÉDITO MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS | Aplicações em outros fundos | R$ 3,04m | 2,92% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Aplicações em outros fundos | R$ 79,3k | 0,07% |
| EVENTOS DE RENDA FIXA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 23,7k | 0,02% |
| TAXA DE GEST?O | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,68k | 0,00% |
| TAXA DE ADMINISTRA??O | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,68k | 0,00% |
| DESPESA DE AUDITORIA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,5k | 0,00% |
| DESPESA DE TAXA CETIP | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,54k | 0,00% |
| TAXA ANBIMA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 418,00 | 0,00% |
| Disponibilidades | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam