Quasar Advantage Fi Financeiro Renda Fixa DI Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 29.206.196/0001-57 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Quasar Advantage Fi Financeiro Renda Fixa DI Crédito Privado - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 36,6m distribuído em 30 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (30,24%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (19,69%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (10,10%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: QUASAR ADVANTAGE FI FINANCEIRO RENDA FIXA DI CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 36,6mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 30todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 36,8m100,49% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 215,4k-0,59% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 215.440,68 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 11,1m | 30,24% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 7,2m | 19,69% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 3,69m | 10,10% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,66m | 4,54% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 996,2k | 2,72% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 738,9k | 2,02% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2026-07-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 738,1k | 2,01% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 735k | 2,01% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 735k | 2,01% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 735k | 2,01% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 735k | 2,01% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 735k | 2,01% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 735k | 2,01% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 735k | 2,01% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 735k | 2,01% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 735k | 2,01% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 735k | 2,01% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 500k | 1,36% |
| BANCO AGIBANK S - venc. 2027-03-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 462,3k | 1,26% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2028-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 420,3k | 1,14% |
| BANCO BMG SA - venc. 2027-02-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 351,6k | 0,96% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 335,9k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 312,6k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 309,9k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 285,5k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 150,2k | 0,41% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 107,7k | 0,29% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 94,9k | 0,25% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,19k | 0,02% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,01k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 30 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam