Fundos imobiliários (FII)
Immob I FII
CNPJ 28.893.734/0001-66 · FII · carteira de fev/2026
Immob I FII, CNPJ 28.893.734/0001-66: tem patrimônio de R$ 2,26m. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII (89,27%), Imóveis para venda acabados, agregado do informe mensal do FII (19,49%), Adiantamento por venda de imóveis, agregado do informe mensal do FII (-4,42%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: IMMOB I FII
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,26m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 7No informe entregue à CVM
- Cotistas
- 1Em abr/2026, no informe mensal
Dividendos e valor patrimonial de Immob I FII
Mês a mês, como o administrador declarou no informe mensal à CVM. O dividend yield vem da CVM em fração e aparece aqui em percentual; acima de 5% no mês, o número está em outra unidade na fonte e fica em branco, em vez de corrigido por conta própria. O informe não traz o valor em reais pago por cota nem a cotação na bolsa.
| Mês | Dividend yield | Valor patrimonial da cota | Cotistas |
|---|---|---|---|
| abr/2026 | — | R$ 6,37 | 1 |
| mar/2026 | — | R$ 7,17 | 1 |
| fev/2026 | — | R$ 13,96 | 1 |
| jan/2026 | — | R$ 11,16 | 1 |
| dez/2025 | — | R$ 18,40 | 1 |
| nov/2025 | — | R$ 22,82 | 1 |
| out/2025 | — | R$ 33,07 | 1 |
| set/2025 | — | R$ 34,67 | 1 |
| ago/2025 | — | R$ 44,16 | 1 |
| jul/2025 | — | R$ 45,29 | 1 |
| jun/2025 | — | R$ 64,96 | 1 |
| mai/2025 | — | R$ 66,76 | 1 |
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em fev/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 199k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo89,27%
ValorR$ 2,02m
Imóveis para venda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo19,49%
ValorR$ 440k
Adiantamento por venda de imóveis, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-4,42%
Valor-R$ 100k
Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-3,43%
Valor-R$ 77,5k
Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,95%
Valor-R$ 21,5k
Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1k
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 125,40
3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Investimentos imobiliários agrupados
- A carteira que o fundo publica reúne os valores por categoria. Não é uma lista de cada imóvel, título ou recebível.Nome na fonte: carteira agregada de FII.
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
- São obrigações que reduzem o patrimônio. Não são aplicações e não entram como fatias positivas no gráfico.Nome na fonte: passivo do FII.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,26mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,26m100,00% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 0,000,00% do patrimônio
As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
No relatório que o fundo enviou à CVM em 11/2025, 12/2025, 02/2026 e outros, a rentabilidade declarada não combina com o valor da cota publicado no mesmo documento: ela só fecharia se fosse cem vezes menor do que está escrito. Ajustar esse número por conta própria seria inventar o retorno do fundo, e usá-lo como está seria publicar um retorno que o próprio documento contradiz. Por isso o mês fica sem retorno.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos imobiliários (FII) de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Jubarte Bgs Log FIIcarteira de jul/2026 | R$ 44,1k |
| Immob I FII (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 2,26m |
| Bojnice 421 Fundo de Investimento Imobiliariocarteira de jul/2026 | R$ 2,27m |
| Fundo de Investimento Imobiliario Aquariumcarteira de ago/2026 | R$ 2,31m |
| Pgp FIIcarteira de ago/2026 | R$ 2,45m |
| São Jorge Fundo de Investimento Imobiliariocarteira de jul/2026 | R$ 2,47m |
| Panorama Real Estate Credito FIIcarteira de jul/2026 | R$ 4,23m |
Perguntas sobre Immob I FII
Qual é o valor patrimonial da cota de Immob I FII?
R$ 6,37 em abr/2026, segundo o informe mensal. É o patrimônio dividido pelo número de cotas, não o preço da cota na bolsa.
Quantos cotistas tem o Immob I FII?
1 cotistas em abr/2026, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Qual é o CNPJ do Immob I FII?
28.893.734/0001-66.
Onde o Immob I FII investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII (89,27%), Imóveis para venda acabados, agregado do informe mensal do FII (19,49%), Adiantamento por venda de imóveis, agregado do informe mensal do FII (-4,42%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 2,26m sobre um patrimônio de R$ 2,26m.
Qual o patrimônio do Immob I FII?
R$ 2.257.452,90 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 28.893.734/0001-66, classe FII.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam