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CSHG Nca Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 28.428.790/0001-20 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
CSHG Nca FIF - Multimercado CP, CNPJ 28.428.790/0001-20: tem patrimônio de R$ 7,63m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (53,21%), DEB (20,29%), BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2025-04-29 (18,48%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CSHG NCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 7,63m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 64 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 53,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o CSHG Nca Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 64 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (53,35%), DEB (20,29%), BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2025-04-29 (18,48%). Retrato de jan/2025.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo53,35%
ValorR$ 4,07m
DEB
HZTC24Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo20,29%
ValorR$ 1,55m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2025-04-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo18,48%
ValorR$ 1,41m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 113,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 74,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 67,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 35,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 35,3k
ITAU UNIBANCO S.A. - venc. 2025-03-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 28,5k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 27,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-01-05
Outros
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 23,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 17,3k
ITAU UNIBANCO S.A. - venc. 2025-04-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 17,1k
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. - venc. 2025-03-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 14,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 13,7k
DEB
BTGH18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 11,4k
DEB
ITSA17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 11,1k
BANCO CITIBANK S.A. - venc. 2027-11-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 9,95k
GOLDMAN SACHS DO BR BCO MULTIPLO SA - venc. 2025-11-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 9,09k
Banco Xp S.A - venc. 2025-08-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 7,98k
DEB
NTSD17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 7,85k
DEB
SBSPD2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 6,94k
DEB
EKTR19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 6,48k
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2026-11-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 6,43k
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2025-06-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 6,02k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 64 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo53,21%
ValorR$ 4,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo20,29%
ValorR$ 1,55m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2025-04-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo18,48%
ValorR$ 1,41m
Cs Evolution DI Br Max Private Fundo de Investimento em Cotas de FIF RF Referenciado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,29%
ValorR$ 632,5k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 26,9k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 4,33k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 7,63mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 7,68m100,67% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 53,8k-0,71% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 53.812,22 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 06/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 12/06/2025 | +5,1% | +5,8% | -0,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +4,4% | +10,9% | -6,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,0% | +13,0% | -2,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -9,5% | +12,4% | -21,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,7% | +1,4% | +0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| G5 Jrmartins FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 7,41m |
| Angus FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 7,56m |
| Profitto Pegasus Previdência Fi Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 7,61m |
| Bswm Farfalla Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 7,61m |
| Futura Absoluto Master Fi Financeiro Mult Lp - Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 7,62m |
| CSHG Nca Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 7,63m |
| Claritas Hedge Advisory FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 9,7m |
Perguntas sobre CSHG Nca Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do CSHG Nca FIF - Multimercado CP?
28.428.790/0001-20 (só os números: 28428790000120). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CSHG NCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o CSHG Nca Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (53,21%), DEB (20,29%), BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2025-04-29 (18,48%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 7,68m sobre um patrimônio de R$ 7,63m.
Qual o patrimônio do CSHG Nca Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
R$ 7.627.671,05 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 28.428.790/0001-20, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam