Investimento no exterior
Jpl 2 FIF Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 28.075.172/0001-43 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Jpl 2 FIF CIC Multimercado CP, CNPJ 28.075.172/0001-43: rendeu +13,9% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 8,7m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (65,14%), CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (12,10%), KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,88%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: JPL 2 FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 8,7m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 73 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,9%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 21/07/2017
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +13,9%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,5 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,22retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +9,5% | +10,5% | -1,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +11,8% | +14,3% | -2,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +9,1% | +10,9% | -1,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +10,7% | +13,0% | -2,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +7,1% | +12,4% | -5,3 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -2,7% | +1,9% | -4,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Jpl 2 FIF Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 73 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01 (16,75%), CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (36.609.123/0001-71) (12,72%), KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.535.122/0001-60) (10,82%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo16,75%
ValorR$ 1,42m
CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (36.609.123/0001-71)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo12,72%
ValorR$ 1,08m
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.535.122/0001-60)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo10,82%
ValorR$ 914,5k
Sem detalhamento: ITAÚ AMG CREDIT OPPORTUNITIES I CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA (40.463.869/0001-97)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo6,42%
ValorR$ 543,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,73%
ValorR$ 484,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,19%
ValorR$ 438,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,33%
ValorR$ 366,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,27%
ValorR$ 360,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,20%
ValorR$ 355,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,98%
ValorR$ 336,8k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,90%
ValorR$ 330,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,44%
ValorR$ 291,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 227,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 212,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 191,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 153,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 151,1k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 142,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 133,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 103,2k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 52,2k
GTM_AFIX - venc. 2028-09-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 51k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 43,9k
FII BRL2858 - QUATRO GERACOES FI NAS CADEIAS PROD DO AGRO - RESP LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 39,4k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 35,7k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 73 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo65,14%
ValorR$ 5,67m
Crescera Growth Capital V Feeder II Fundo de Investimento em Participações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,10%
ValorR$ 1,05m
Kinea Private Equity V Feeder Private Fip Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,88%
ValorR$ 946,8k
Itaú Amg Credit Opportunities I Crédito Privado Multimercado FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,98%
ValorR$ 433,4k
Itaú Vértice Renda Fixa Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,23%
ValorR$ 281,9k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo3,23%
ValorR$ 281,2k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 38,5k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,32k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 8,7mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 8,71m100,02% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 4,63k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 4.631,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Vinland Seeder Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 7,15m | — | — |
| O M F Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,47m | +8,6% | -5,8 p.p. |
| Pitangas Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,52m | +11,1% | -3,4 p.p. |
| Jpl 2 FIF Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 8,7m | +13,9% | -0,5 p.p. |
| SP Wealth Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 8,88m | +13,0% | -1,4 p.p. |
| Twinsf Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 8,99m | -69,2% | -83,7 p.p. |
| Pemal Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 9,25m | -26,5% | -40,9 p.p. |
Perguntas sobre Jpl 2 FIF Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Jpl 2 FIF CIC Multimercado CP?
28.075.172/0001-43 (só os números: 28075172000143). É o CNPJ da classe registrada na CVM como JPL 2 FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Jpl 2 FIF CIC Multimercado CP?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Jpl 2 FIF CIC Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Jpl 2 FIF Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (65,14%), CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (12,10%), KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,88%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 8,71m sobre um patrimônio de R$ 8,7m.
Qual o patrimônio do Jpl 2 FIF Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitada?
R$ 8.701.448,53 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 28.075.172/0001-43, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam