Root Capital Ipê Fundo Incentivado de Investimento em Infra Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 55.685.435/0001-09 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Root Capital Ipê Fundo Incentivado de Investimento em Infra Renda Fixa Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 199,8m distribuído em 28 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (11,20%), ATIVOS SELECIONADOS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (7,52%), AMENDOEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (5,59%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ROOT CAPITAL IPÊ FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 199,8mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 28todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 200,1m100,01% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 314,6k-0,16% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 314.591,38 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 22,4m | 11,20% |
| ATIVOS SELECIONADOS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 15m | 7,52% |
| AMENDOEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 11,2m | 5,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1m | 5,07% |
| AERO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 8,82m | 4,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,71m | 4,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,16m | 4,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,1m | 4,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,05m | 4,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,46m | 3,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,31m | 3,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,19m | 3,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,14m | 3,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,98m | 3,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,73m | 3,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,66m | 3,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,11m | 3,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,57m | 2,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,48m | 2,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,14m | 2,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,09m | 2,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,93m | 2,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,82m | 2,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,48m | 2,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,44m | 2,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,76m | 1,88% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 157,3k | 0,07% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 42,7k | 0,02% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 28 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam