Renda fixa
Root Capital Ipê Fundo Incentivado de Investimento em Infra Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 55.685.435/0001-09 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Root Capital Ipê Fundo Incentivado de Investimento em Infra RF, CNPJ 55.685.435/0001-09: rendeu +8,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 199,8m e 65 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Root Capital - Gestão de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 28 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (11,20%), ATIVOS SELECIONADOS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (7,52%), AMENDOEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (5,59%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ROOT CAPITAL IPÊ FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 199,8m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 33 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +8,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 65Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Root Capital - Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 25/06/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,83retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +5,6% | +11,6% | -6,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,4% | +14,3% | +1,0 p.p. |
| 2024ano incompleto31/07/2024 a 31/12/2024 | -0,5% | +4,4% | -5,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 299,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Root Capital Ipê Fundo Incentivado de Investimento em Infra Renda Fixa Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 33 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (11,20%), CREDITO CARBONO (7,49%), AMENDOEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.167.853/0001-89) (5,59%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo11,20%
ValorR$ 22,4m
CREDITO CARBONO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,49%
ValorR$ 15m
AMENDOEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.167.853/0001-89)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,59%
ValorR$ 11,2m
DEB
MRSAB2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,07%
ValorR$ 10,1m
AERO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (55.406.636/0001-20)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,41%
ValorR$ 8,82m
DEB
CHSF13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,36%
ValorR$ 8,71m
DEB
CPLD29Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,08%
ValorR$ 8,16m
DEB
TRPLB7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,05%
ValorR$ 8,1m
DEB
EBENA8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,02%
ValorR$ 8,05m
DEB
CGASA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,73%
ValorR$ 7,46m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
HGLB23Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,65%
ValorR$ 7,31m
DEB
ANHBB6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,59%
ValorR$ 7,19m
DEB
BCPSA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,57%
ValorR$ 7,14m
DEB
CGOS16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,49%
ValorR$ 6,98m
DEB
RSAN26Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,37%
ValorR$ 6,73m
DEB
BTCL12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,33%
ValorR$ 6,66m
DEB
CRTR12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 6,11m
DEB
EGIEB2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 5,57m
DEB
QMCT14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 5,48m
DEB
ENGIB0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 5,14m
DEB
EEELA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 5,09m
DEB
EEELB1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 4,93m
DEB
VLIM28Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 4,82m
DEB
EQPA18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 4,48m
DEB
RIS414Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 4,44m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 33 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo11,20%
ValorR$ 22,4m
Ativos Selecionados 1 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,52%
ValorR$ 15m
Amendoeira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,59%
ValorR$ 11,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,07%
ValorR$ 10,1m
Aero Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,41%
ValorR$ 8,82m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,36%
ValorR$ 8,71m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,08%
ValorR$ 8,16m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,05%
ValorR$ 8,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,02%
ValorR$ 8,05m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,73%
ValorR$ 7,46m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,65%
ValorR$ 7,31m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,59%
ValorR$ 7,19m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,57%
ValorR$ 7,14m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,49%
ValorR$ 6,98m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,37%
ValorR$ 6,73m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,33%
ValorR$ 6,66m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 6,11m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 5,57m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 5,48m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 5,14m
Mostrar as outras 8 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 5,09m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 4,93m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 4,82m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 4,48m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 4,44m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 3,76m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 157,3k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 42,7k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 199,8mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 28todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 200,1m100,01% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 314,6k-0,16% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 314.591,38 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BB Sis Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 197,1m | +14,1% | -0,1 p.p. |
| We Crédito IV Caixa Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 199,5m | — | — |
| Root Capital Ipê Fundo Incentivado de Investimento em Infra Renda Fixa Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 199,8m | +8,0% | -6,1 p.p. |
| Bradesco FIF - Cic Renda Fixa Prefixado Curto - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 200,3m | +9,3% | -4,9 p.p. |
| Alocc Tna Reserva II Fundo de Investimento Financeiro - Cic Renda Fixa Referenciada DI - Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 206,4m | +12,1% | -2,1 p.p. |
| Infra Juro Real Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 208,2m | +3,5% | -10,7 p.p. |
| Plataforma Over FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 265,6m | +13,9% | -0,2 p.p. |
Perguntas sobre Root Capital Ipê Fundo Incentivado de Investimento em Infra Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Root Capital Ipê Fundo Incentivado de Investimento em Infra RF?
55.685.435/0001-09 (só os números: 55685435000109). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ROOT CAPITAL IPÊ FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Root Capital Ipê Fundo Incentivado de Investimento em Infra RF?
Root Capital - Gestão de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Root Capital Ipê Fundo Incentivado de Investimento em Infra RF?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Root Capital Ipê Fundo Incentivado de Investimento em Infra Renda Fixa Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (11,20%), ATIVOS SELECIONADOS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (7,52%), AMENDOEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (5,59%). O fundo declarou 28 posições no total, somando R$ 200,1m sobre um patrimônio de R$ 199,8m.
Qual o patrimônio do Root Capital Ipê Fundo Incentivado de Investimento em Infra Renda Fixa Responsabilidade Limitada?
R$ 199.786.197,73 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.685.435/0001-09, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 28 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam