Fama Socioambiental Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Is - Responsabilidade Limitada
CNPJ 58.564.711/0001-79 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Fama Socioambiental Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Is - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 4,32m distribuído em 21 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (20,15%), AXIA ENERGIA - venc. 2028-09-15 (9,27%), COPASA - venc. 2029-12-16 (9,20%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FAMA SOCIOAMBIENTAL FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 4,32mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 21todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 4,81m111,32% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 493,5k-11,43% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 493.464,51 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 869,9k | 20,15% |
| AXIA ENERGIA - venc. 2028-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 400,5k | 9,27% |
| COPASA - venc. 2029-12-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 397,3k | 9,20% |
| KLABIN S/A - venc. 2029-03-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 393,4k | 9,11% |
| ORIZON MEIO AMBIENTE S.A. - venc. 2035-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 378,9k | 8,78% |
| SANEPAR - venc. 2030-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 369,8k | 8,56% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 | Títulos do governo | R$ 295,5k | 6,84% |
| 2250122/LF002400W8Y/Caixa Economica Federal/181124/181126/00360305000104 | Ações de empresas brasileiras | R$ 254,9k | 5,90% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 235,9k | 5,46% |
| 2250121/LF002500GX5/SICREDI BANCO COOPERATIVO/300725/020827/01181521000155 | Ações de empresas brasileiras | R$ 233,1k | 5,40% |
| 2250120/22I0970804/GRUPO NATURA/061022/170929/71673990000177 | Ações de empresas brasileiras | R$ 200,7k | 4,65% |
| 22I0970804/CRI/061022/170929/71673990000177 | Títulos de bancos e empresas | R$ 200,7k | 4,65% |
| MATRUNITA DA AMAZONIA APICULTURA LTDA - venc. 2028-11-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 136,1k | 3,15% |
| 2250336/CPR_MATRUNITA/MATRUNITA DA AMAZONIA APICULTURA LTDA/271125/211128/15394365000115 | Ações de empresas brasileiras | R$ 136,1k | 3,15% |
| INSTITUTO ECOS DE GAIA - EGA - venc. 2028-03-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 106k | 2,45% |
| 2250222/CPR_Naiara/INSTITUTO ECOS DE GAIA - EGA/300925/270328/22162337000138 | Ações de empresas brasileiras | R$ 106k | 2,45% |
| UNICAFES - venc. 2026-11-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,2k | 0,69% |
| 2250175/25I04056572/UNICAFES/020925/231126/30549459000100 | Ações de empresas brasileiras | R$ 30,2k | 0,69% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 15k | 0,34% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,3k | 0,23% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,67k | 0,20% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 21 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam