Renda fixa
Fama Socioambiental Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Is - Responsabilidade Limitada
CNPJ 58.564.711/0001-79 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Fama Socioambiental FIF RF CP Is, CNPJ 58.564.711/0001-79: tem patrimônio de R$ 4,36m. Fundo, gerido por Fama Re.capital LTDA e administrado por Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 22 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (20,15%), ORIZON MEIO AMBIENTE S.A. - venc. 2035-12-15 (8,79%), AXIA ENERGIA - venc. 2028-09-15 (8,62%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FAMA SOCIOAMBIENTAL FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 4,36m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 22No informe entregue à CVM
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Fama Re.capital LTDA
- Administrador
- Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Constituído em
- 26/12/2024
- Tributação de longo prazo
- Sim
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo20,15%
ValorR$ 879k
ORIZON MEIO AMBIENTE S.A. - venc. 2035-12-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo8,79%
ValorR$ 383,6k
AXIA ENERGIA - venc. 2028-09-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo8,62%
ValorR$ 376,4k
SANEPAR - venc. 2030-01-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo8,57%
ValorR$ 374k
KLABIN S/A - venc. 2029-03-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo8,45%
ValorR$ 368,7k
COPASA - venc. 2029-12-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo8,25%
ValorR$ 359,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,18%
ValorR$ 357,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,84%
ValorR$ 298,6k
2250122/LF002400W8Y/Caixa Economica Federal/181124/181126/00360305000104
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,90%
ValorR$ 257,8k
2250121/LF002500GX5/SICREDI BANCO COOPERATIVO/300725/020827/01181521000155
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,40%
ValorR$ 235,7k
2250120/22I0970804/GRUPO NATURA/061022/170929/71673990000177
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,49%
ValorR$ 196,1k
22I0970804/CRI/061022/170929/71673990000177
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,49%
ValorR$ 196,1k
MATRUNITA DA AMAZONIA APICULTURA LTDA - venc. 2028-11-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,16%
ValorR$ 137,9k
2250336/CPR_MATRUNITA/MATRUNITA DA AMAZONIA APICULTURA LTDA/271125/211128/15394365000115
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,16%
ValorR$ 137,9k
INSTITUTO ECOS DE GAIA - EGA - venc. 2028-03-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 101,2k
2250222/CPR_Naiara/INSTITUTO ECOS DE GAIA - EGA/300925/270328/22162337000138
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 101,2k
UNICAFES - venc. 2026-11-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 20,2k
2250175/25I04056572/UNICAFES/020925/231126/30549459000100
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 20,2k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 17,3k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 11,5k
Mostrar as outras 2 posiçõesMostrar menos
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 9,46k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 4,36mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 22todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 4,84m110,87% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 478,6k-10,97% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 478.560,50 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 08/2026: faltam 9 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/07/2026 a 29/10/2026 | +3,0% | +3,2% | -0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Fama Socioambiental Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Is - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Fama Socioambiental FIF RF CP Is?
58.564.711/0001-79 (só os números: 58564711000179). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FAMA SOCIOAMBIENTAL FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Fama Socioambiental FIF RF CP Is?
Fama Re.capital LTDA, com administração de Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Fama Socioambiental Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Is - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (20,15%), ORIZON MEIO AMBIENTE S.A. - venc. 2035-12-15 (8,79%), AXIA ENERGIA - venc. 2028-09-15 (8,62%). O fundo declarou 22 posições no total, somando R$ 4,84m sobre um patrimônio de R$ 4,36m.
Qual o patrimônio do Fama Socioambiental Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Is - Responsabilidade Limitada?
R$ 4.361.380,01 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 58.564.711/0001-79, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 22 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam