Aen Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 27.927.529/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Aen Fundo de Investimento Financeiro Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 21,4m distribuído em 44 posições. As maiores: DOMO VENTURES FUND - FIP MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA (23,07%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (14,52%), DOMO ENTERPRISE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,20%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 21,4mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 44todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 21,5m100,21% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 86,9k-0,41% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 86.914,92 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DOMO VENTURES FUND - FIP MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,95m | 23,07% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,11m | 14,52% |
| DOMO ENTERPRISE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,54m | 7,20% |
| PS CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,14m | 5,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 4,72% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 984,4k | 4,59% |
| CARAVELA VC II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - MULTIESTRATEGIA | Aplicações em outros fundos | R$ 689,5k | 3,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 677,8k | 3,16% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2036-01-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 655k | 3,05% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2035-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 634,9k | 2,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 498,9k | 2,32% |
| PORT VC I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 418,9k | 1,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 402,4k | 1,87% |
| BLP W FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 390,6k | 1,82% |
| PS ATMOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 336,9k | 1,57% |
| BRASIL R VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | Aplicações em outros fundos | R$ 325,3k | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 313,1k | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 306,9k | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 258,9k | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 256,4k | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 240,2k | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 233,5k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 216,7k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 194,7k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 190,2k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 185k | 0,86% |
| PS SQUADRA LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 179,4k | 0,83% |
| ABSOLUTO PARTNERS I ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI DE AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 166,7k | 0,77% |
| PS EQUITY INFLATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 160k | 0,74% |
| AP LB MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 158,2k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 123,4k | 0,57% |
| OBY LONG SHORT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 122,6k | 0,57% |
| SHARP LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI DE AÇÕES ACCESSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 112,7k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,4k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,3k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,2k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,6k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,9k | 0,18% |
| JANEA FIM CP IE - FIDC SILVERADO- 6º S | Aplicações em outros fundos | R$ 23k | 0,10% |
| JANEA FIM CP IE - FIDC SILVERADO- 8º S | Aplicações em outros fundos | R$ 13,5k | 0,06% |
| FIDC MULTISETORIAL MAXIMUM | Aplicações em outros fundos | R$ 12,4k | 0,05% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,63k | 0,04% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,16k | 0,02% |
| JANEA FIM CP IE - FIDC SILVERADO- 7º S | Aplicações em outros fundos | R$ 1,75k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 44 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam