Investimento no exterior
Aen Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 27.927.529/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Aen FIF Multimercado, CNPJ 27.927.529/0001-01: rendeu -28,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 21,6m e 3 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 40 posições; as maiores: DOMO VENTURES FUND - FIP MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA (22,72%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (15,39%), DOMO ENTERPRISE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,94%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 21,6m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 299 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -28,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 23/08/2017
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -28,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 43,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 35,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,23retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -34,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 1 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +7,7% | +11,6% | -3,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -20,0% | +14,3% | -34,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -34,3% | +10,9% | -45,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +10,5% | +13,0% | -2,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +9,9% | +12,4% | -2,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,1% | +1,4% | -0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Aen Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 299 investimentos finais. Os maiores: DOMO VENTURES FUND - FIP MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA (25.245.933/0001-70) (23,07%), DOMO ENTERPRISE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (31.392.398/0001-82) (7,20%), DEB (4,72%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
DOMO VENTURES FUND - FIP MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA (25.245.933/0001-70)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo23,07%
ValorR$ 4,95m
DOMO ENTERPRISE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (31.392.398/0001-82)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo7,20%
ValorR$ 1,54m
DEB
ELTN19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,72%
ValorR$ 1,01m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,59%
ValorR$ 984,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,38%
ValorR$ 940,9k
CARAVELA VC II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - MULTIESTRATEGIA (44.544.058/0001-71)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,21%
ValorR$ 689,5k
DEB
CSMGB8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,16%
ValorR$ 677,8k
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2036-01-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 655k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2035-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,96%
ValorR$ 634,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 574,1k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
AURE13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 498,9k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 468,3k
KOI FUND SPC
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 414,2k
DEB
NTSD36Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 402,4k
BLP W FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.609.597/0001-50)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 390,6k
PS ATMOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (35.343.073/0001-60)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 336,9k
BRASIL R VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (31.844.283/0001-81)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 325,3k
DEB
DGCD11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 313,1k
DEB
ERDVA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 306,9k
DEB
ENEV38Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 258,9k
DEB
CSAN18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 256,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 248,3k
DEB
RDORD3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 240,2k
DEB
RDORF8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 233,5k
DEB
SBSPB1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 216,7k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 299 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Domo Ventures Fund - Fip Multiestratégia Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo22,72%
ValorR$ 4,91m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,39%
ValorR$ 3,33m
Domo Enterprise Fund - Fundo de Investimento em Participações Multi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,94%
ValorR$ 1,5m
Ps Crédito Estruturado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,32%
ValorR$ 1,15m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,74%
ValorR$ 1,02m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,69%
ValorR$ 1,02m
Caravela Vc II Fundo de Investimento em Participacoes - Multiestrategia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,18%
ValorR$ 687,7k
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2036-01-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,07%
ValorR$ 663,7k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2035-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 655,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 637,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 503,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 424k
Port Vc I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 418,7k
Blp W Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 391,6k
Ps Atmos Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 346,6k
Brasil R Ventures Fundo de Investimento em Participacoes Multiestrategia Investimento no Exterior
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 321,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 317,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 310,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 295,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 259,3k
Mostrar as outras 20 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 243k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 235,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 219,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 197,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 192,6k
Ps Squadra Long Biased Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 188,6k
Absoluto Partners I Access Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 177,2k
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 169,4k
Ap Lb Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 166k
Oby Long Short FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 125,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 124,9k
Sharp Long Biased Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi de Ações Access
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 117,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 94,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 51,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 46,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 46k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 39,4k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 7,08k
FIDC Multisetorial Maximum
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,18k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,16k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 21,6mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 40todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 21,6m99,87% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 10,3k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 10.314,86 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Ett Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 20,3m | — | — |
| Opportunity Oawm Global Equity em Dólar Cic de FIF de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 21,2m | +11,8% | -2,4 p.p. |
| Cardamomo Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 21,5m | +7,3% | -6,8 p.p. |
| Tesla R2 Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 21,6m | +12,0% | -2,2 p.p. |
| Aen Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 21,6m | -28,8% | -43,0 p.p. |
| Ludwig Fundo de Investimento Financeiro Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 22,1m | +15,5% | +1,3 p.p. |
| CSHG Helisa Fundo de Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 23,1m | +0,9% | -13,3 p.p. |
Perguntas sobre Aen Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Aen FIF Multimercado?
27.927.529/0001-01 (só os números: 27927529000101). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Aen FIF Multimercado?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Aen FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Aen Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são DOMO VENTURES FUND - FIP MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA (22,72%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (15,39%), DOMO ENTERPRISE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,94%). O fundo declarou 40 posições no total, somando R$ 21,6m sobre um patrimônio de R$ 21,6m.
Qual o patrimônio do Aen Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 21.598.295,47 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 27.927.529/0001-01, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 40 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam