Renda fixa
Devant Audax Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 26.664.935/0001-66 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Devant Audax FIF, CNPJ 26.664.935/0001-66: rendeu +7,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 5,91m e 366 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Devant Asset Investimentos LTDA e administrado por Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (61,76%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (10,85%), VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIP. S.A. - venc. 2028-10-15 (7,19%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DEVANT AUDAX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 5,91m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 11No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +7,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 366Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Devant Asset Investimentos LTDA
- Administrador
- Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 16/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +7,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 7,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 5,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,26retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -3,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +3,3% | +11,6% | -8,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +12,3% | +14,3% | -2,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,0% | +10,9% | +0,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +14,6% | +13,0% | +1,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +15,2% | +12,4% | +2,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,4% | +1,4% | +0,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo61,76%
ValorR$ 3,65m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,85%
ValorR$ 641,2k
VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIP. S.A. - venc. 2028-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,19%
ValorR$ 425,2k
LOCALIZA RENT A CAR S.A. - venc. 2029-04-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,40%
ValorR$ 378,8k
AEGEA SANEAMENTO PARTICIPACOES SA - venc. 2029-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,67%
ValorR$ 335,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,38%
ValorR$ 199,9k
DELTA 3 ENERGIA S.A. - venc. 2029-12-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 132,1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 127,2k
AERIS IND. E COM. DE EQUIP. GERACAO DE ENERGIA S/A - venc. 2030-03-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 46,8k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 28,5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,66k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 5,91mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 11todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 5,97m100,92% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 57,1k-0,97% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 57.080,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Becmaxi FIF - Ci Renda Fixa Curto Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,84m | +12,0% | -2,2 p.p. |
| Absolute Hiker Institucional FIC de FIF Renda Fixa - Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 5,9m | +10,3% | -3,9 p.p. |
| Devant Audax Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 5,91m | +7,0% | -7,1 p.p. |
| Itaú Personnalité Special Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,91m | +12,3% | -1,9 p.p. |
| Wm Renda Fixa Ima - Geral Fundo de Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,92m | +11,0% | -3,2 p.p. |
| Journey Capital 85 Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infra Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 5,94m | — | — |
| Seven Pounds Soberano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,54m | +13,3% | -0,9 p.p. |
Perguntas sobre Devant Audax Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Devant Audax FIF?
26.664.935/0001-66 (só os números: 26664935000166). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DEVANT AUDAX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Devant Audax FIF?
Devant Asset Investimentos LTDA, com administração de Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Devant Audax FIF?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Devant Audax Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (61,76%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (10,85%), VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIP. S.A. - venc. 2028-10-15 (7,19%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 5,97m sobre um patrimônio de R$ 5,91m.
Qual o patrimônio do Devant Audax Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
R$ 5.909.502,41 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 26.664.935/0001-66, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam