Outros
Manager Neo Argo Long And Short I FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada
CNPJ 26.380.695/0001-78 · FI · carteira de jan/2025
Manager Neo Argo Long And Short I FIF CIC Multimercado, CNPJ 26.380.695/0001-78: tem patrimônio de R$ 2,77m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: NEO ARGO LONG AND SHORT FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (96,50%), SAFRA CASH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (3,43%), Disponibilidades (0,05%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MANAGER NEO ARGO LONG AND SHORT I FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,77m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 16 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Manager Neo Argo Long And Short I FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 16 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: NEO ARGO LONG AND SHORT FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (31.922.843/0001-79) (96,03%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 (1,17%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (0,88%). Retrato de jan/2025.
Sem detalhamento: NEO ARGO LONG AND SHORT FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (31.922.843/0001-79)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo96,03%
ValorR$ 2,66m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 32,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 24,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 18,3k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 7,61k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 7,22k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 7,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 4,75k
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A - venc. 2026-01-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 2,48k
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A - venc. 2025-11-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,96k
Mostrar mais 6 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,59k
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A - venc. 2026-01-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,16k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 846,91
Sem detalhamento: SAFRA SOBERANO INSTITUCIONAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA (08.935.364/0001-75)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,01
Sem detalhamento: SAFRA CASH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (42.132.614/0001-77)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 41,94
Sem detalhamento: MANAGER NEO ARGO LONG AND SHORT I FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA (26.380.695/0001-78)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 256,16
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Neo Argo Long And Short FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo96,50%
ValorR$ 2,67m
Safra Cash FIF Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,43%
ValorR$ 95,2k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,39k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 236,42
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 128,08
Safra Soberano Institucional FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,01
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,77mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,77m99,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 256,16-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 256,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 06/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 12/06/2025 | +6,0% | +5,8% | +0,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +3,2% | +10,9% | -7,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +9,5% | +13,0% | -3,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +11,2% | +12,4% | -1,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,3% | +1,4% | +1,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| São Lazaro Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Inv em Cotas Mult Créd Priv - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 2,76m |
| Fabula 390 Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 2,77m |
| Manager Neo Argo Long And Short I FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 2,77m |
| Bijupirá FIF Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 2,77m |
| Empiricus Exponencial Light Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 2,78m |
| Proprietário 17 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 3,32m |
| More Total Return Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 4,31m |
Perguntas sobre Manager Neo Argo Long And Short I FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Manager Neo Argo Long And Short I FIF CIC Multimercado?
26.380.695/0001-78 (só os números: 26380695000178). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MANAGER NEO ARGO LONG AND SHORT I FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Manager Neo Argo Long And Short I FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são NEO ARGO LONG AND SHORT FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (96,50%), SAFRA CASH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (3,43%), Disponibilidades (0,05%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 2,77m sobre um patrimônio de R$ 2,77m.
Qual o patrimônio do Manager Neo Argo Long And Short I FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada?
R$ 2.767.977,47 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 26.380.695/0001-78, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam