Multimercado
BB Ibipeba Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada
CNPJ 26.153.142/0001-82 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
BB Ibipeba FIF Multimercado CP LP, CNPJ 26.153.142/0001-82: rendeu +12,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 75,1m e 4 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A e administrado por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 43 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (20,87%), BB TOP RF AGRESSIVO PRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA (11,48%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (10,13%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB IBIPEBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 75,1m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 985 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 4Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Administrador
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 10/11/2016
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +12,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,56retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +8,9% | +11,6% | -2,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,9% | +14,3% | +1,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +7,3% | +10,9% | -3,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,7% | +13,0% | -0,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +8,6% | +12,4% | -3,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +3,2% | +1,4% | +1,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 17,3m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o BB Ibipeba Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 985 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (21,30%), ORDEM VENDAS RECEBER (7,84%), ORDEM COMPRA A PAGAR (7,28%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo21,30%
ValorR$ 15,7m
ORDEM VENDAS RECEBER
Outros
Peso no fundo7,84%
ValorR$ 5,77m
ORDEM COMPRA A PAGAR
Outros
Peso no fundo7,28%
ValorR$ 5,36m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,85%
ValorR$ 4,31m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,76%
ValorR$ 3,5m
9000132
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,16%
ValorR$ 3,07m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,97%
ValorR$ 2,92m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,82%
ValorR$ 2,82m
CONTR.CAMBIO CART.
Outros
Peso no fundo3,31%
ValorR$ 2,44m
CONTR.CAMBIO USDCLXR$
Outros
Peso no fundo3,31%
ValorR$ 2,44m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
URTH US EQUITY
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 1,84m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 1,74m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 1,66m
MSCI ACWI BDR
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 1,38m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 1,18m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 1,11m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 957,1k
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 944,9k
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 909,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 816,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 729,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 694,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 681,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 668,5k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 644,1k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 985 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo20,87%
ValorR$ 15,7m
BB Top RF Agressivo Pre Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,48%
ValorR$ 8,63m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo10,13%
ValorR$ 7,61m
BB Top Arbitragem Alavancado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Longo Prazo Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,10%
ValorR$ 7,59m
Trend ETF Nasdaq 100 Classe de Índice Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,85%
ValorR$ 7,41m
BB Top Renda Fixa Ima-b 5 Longo Prazo Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,26%
ValorR$ 6,96m
BB Top RF Indice de Preço Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,05%
ValorR$ 5,3m
BB Top Ações Estratégia Multifatorial Exclusivo Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,49%
ValorR$ 4,88m
BB Atacado Misto Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Crédito Privado Resp Lim
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 2,41m
BB Top RF Idka Pré 5 Anos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 2,22m
BB Top Renda Fixa Instituições Financeiras FIF Crédito Privado Longo Prazo Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 2,14m
BB Top Multimercado Delta Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 1,69m
It Now Pibb Ibrx-50 Fundo de Índice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 769,1k
Trend ETF Lbma Ouro Classe de Índice Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 671,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 540k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 428,5k
Saldo transf CART.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 262,3k
Saldo transf CART.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 262,3k
MINI IBOVESP BMF - 14/10/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 96,1k
BANCO BRASIL CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 53k
Mostrar as outras 23 posiçõesMostrar menos
PETROBRAS PN JSCP
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 43,2k
PETROBRAS PN DIVIDEND
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 23,2k
WDO FUTURO BMF - 03/11/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,02%
Valor-R$ 15,1k
AUDITORIA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 14,4k
T10 FUTUR BM&F - 30/11/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 11,3k
DIFERIR CVM 31/12/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,46k
DESP. CETIP A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 973,72
TAXA ADMIN A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 892,11
TXCUSTÓDIA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 620,49
ORDEM COMPRA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 269,92
SELIC A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 110,42
EUP FUTURO BMF - 20/10/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 23,22
DI FUTURO BMF - 04/01/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 22,80
Outros Valores
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,44
DEVOLUÇÃO A REC.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,70
DAP FUTURO BMF - 16/05/2033
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
DI FUTURO BMF - 02/01/2030
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
WDO FUTURO BMF - 01/10/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
OPÇÃO IBO - 16/09/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
S&P OPC FUT VENDA - 18/09/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Cotas a Emitir
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Cotas a Resg Cota Fds
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 75,1mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 43todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 75,7m100,61% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 559,1k-0,74% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 559.120,42 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BTG Clave Alpha Macro III Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 73m | +24,5% | +10,3 p.p. |
| Ght4 Vector Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 74,2m | +14,4% | +0,2 p.p. |
| Mtz Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 74,8m | +22,4% | +9,1 p.p. |
| BB Ibipeba Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 75,1m | +12,1% | -2,1 p.p. |
| Bz01 Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 75,5m | +7,2% | -7,0 p.p. |
| UBS Allocation Mar Absoluto Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 90,6m | -32,4% | -46,6 p.p. |
| Silverstone Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado Créditocarteira de set/2026 | R$ 107,1m | — | — |
Perguntas sobre BB Ibipeba Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada
Qual é o CNPJ do BB Ibipeba FIF Multimercado CP LP?
26.153.142/0001-82 (só os números: 26153142000182). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BB IBIPEBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do BB Ibipeba FIF Multimercado CP LP?
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, com administração de BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no BB Ibipeba FIF Multimercado CP LP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o BB Ibipeba Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (20,87%), BB TOP RF AGRESSIVO PRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA (11,48%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (10,13%). O fundo declarou 43 posições no total, somando R$ 75,7m sobre um patrimônio de R$ 75,1m.
Qual o patrimônio do BB Ibipeba Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada?
R$ 75.116.203,18 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 26.153.142/0001-82, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 43 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam