Btag Master I Fiagro - Direitos Creditórios
CNPJ 44.173.416/0001-87 · CLASSES - FIAGRO · carteira de jun/2026
Em jun/2026, o Btag Master I Fiagro - Direitos Creditórios declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 335,4m distribuído em 23 posições. As maiores: T?tulos ligados ao agroneg?cio (48,50%), CPR (41,40%), SWAP - CDIE X D?LAR - 05/09/2029 - BANCO BTG PACTUAL S/A (2,87%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BTAG MASTER I FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 335,4mno mês de jun/2026
- Posições declaradas
- 23todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 343,1m102,17% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 7,7m-2,29% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 7.696.567,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| T?tulos ligados ao agroneg?cio | Ações de empresas brasileiras | R$ 162,7m | 48,50% |
| CPR | Títulos de bancos e empresas | R$ 138,9m | 41,40% |
| SWAP - CDIE X D?LAR - 05/09/2029 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,66m | 2,87% |
| FARM M IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 9,19m | 2,74% |
| CRA | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,32m | 1,28% |
| CRA CDIE | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,12m | 1,22% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Aplicações em outros fundos | R$ 3,64m | 1,08% |
| CRA | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,28m | 0,97% |
| SWAP - CDIE X D?LAR - 21/01/2028 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,53m | 0,75% |
| SWAP - CDIE X D?LAR - 15/03/2030 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 965,1k | 0,28% |
| CRA | Títulos de bancos e empresas | R$ 493,7k | 0,14% |
| SWAP - CDIE X D?LAR - 08/09/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 366,1k | 0,10% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 353,9k | 0,10% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 350,3k | 0,10% |
| CRA | Títulos de bancos e empresas | R$ 341,9k | 0,10% |
| SWAP - CDIE X D?LAR - 06/09/2027 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 338,6k | 0,10% |
| SWAP - CDIE X D?LAR - 05/03/2027 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 337k | 0,10% |
| SWAP - CDIE X D?LAR - 06/03/2028 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 323,6k | 0,09% |
| SWAP - CDIE X D?LAR - 05/09/2028 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 316,7k | 0,09% |
| SWAP - CDIE X D?LAR - 05/03/2029 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 305,8k | 0,09% |
| SWAP - CDIE X D?LAR - 15/03/2030 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 192,5k | 0,05% |
| CRA | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,7k | 0,02% |
| CRA | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,7k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 23 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam