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Btag Master I Fiagro - Direitos Creditórios
CNPJ 44.173.416/0001-87 · CLASSES - FIAGRO · carteira de jun/2026
Btag Master I Fiagro - Direitos Creditórios, CNPJ 44.173.416/0001-87: tem patrimônio de R$ 335,4m. Fundo fechado, gerido por BTG Pactual Gestora de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de jun/2026 declarada à CVM, são 23 posições; as maiores: T?tulos ligados ao agroneg?cio (48,50%), CPR (41,40%), SWAP - CDIE X D?LAR - 05/09/2029 - BANCO BTG PACTUAL S/A (2,87%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BTAG MASTER I FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 335,4m
- Mês da carteira
- jun/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 23Os fundos investidos ainda não foram abertos
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestora de Recursos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 26/04/2022
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jun/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
T?tulos ligados ao agroneg?cio
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo48,50%
ValorR$ 162,7m
CPR
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo41,40%
ValorR$ 138,9m
SWAP - CDIE X D?LAR - 05/09/2029 - BANCO BTG PACTUAL S/A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 9,66m
Farm M IV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 9,19m
CRA
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 4,32m
CRA CDIE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 4,12m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 3,64m
CRA
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 3,28m
SWAP - CDIE X D?LAR - 21/01/2028 - BANCO BTG PACTUAL S/A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 2,53m
SWAP - CDIE X D?LAR - 15/03/2030 - BANCO BTG PACTUAL S/A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 965,1k
CRA
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 493,7k
SWAP - CDIE X D?LAR - 08/09/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 366,1k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 353,9k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 350,3k
CRA
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 341,9k
SWAP - CDIE X D?LAR - 06/09/2027 - BANCO BTG PACTUAL S/A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 338,6k
SWAP - CDIE X D?LAR - 05/03/2027 - BANCO BTG PACTUAL S/A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 337k
SWAP - CDIE X D?LAR - 06/03/2028 - BANCO BTG PACTUAL S/A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 323,6k
SWAP - CDIE X D?LAR - 05/09/2028 - BANCO BTG PACTUAL S/A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 316,7k
SWAP - CDIE X D?LAR - 05/03/2029 - BANCO BTG PACTUAL S/A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 305,8k
Mostrar as outras 3 posiçõesMostrar menos
SWAP - CDIE X D?LAR - 15/03/2030 - BANCO BTG PACTUAL S/A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 192,5k
CRA
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 76,7k
CRA
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 32,7k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 335,4mno mês de jun/2026
- Posições declaradas
- 23todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 343,1m102,17% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 7,7m-2,29% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 7.696.567,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 02/2025: faltam 5 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/01/2025 a 31/08/2025 | -23,8% | +7,9% | -31,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Ecoagro I Fiagro- Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 310,3m |
| Cln Fixed Brasil 2026 Fundo de Investimento Financeiro Multi Credito Privado Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 319,4m |
| Gavea Macro a Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 323,4m |
| Btag Master I Fiagro - Direitos Creditórios (este fundo)carteira de jun/2026 | R$ 335,4m |
| Trend Pe Xxiv Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 340,9m |
| Caixa Brasil 2025 X Títulos Públicos FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 346m |
| B.ond Insumos Agro Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Fiagro - D.c. R.l.carteira de jun/2026 | R$ 348,7m |
Perguntas sobre Btag Master I Fiagro - Direitos Creditórios
Qual é o CNPJ do Btag Master I Fiagro - Direitos Creditórios?
44.173.416/0001-87 (só os números: 44173416000187). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BTAG MASTER I FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Btag Master I Fiagro - Direitos Creditórios?
BTG Pactual Gestora de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Btag Master I Fiagro - Direitos Creditórios investe?
Na carteira de jun/2026, as maiores posições declaradas são T?tulos ligados ao agroneg?cio (48,50%), CPR (41,40%), SWAP - CDIE X D?LAR - 05/09/2029 - BANCO BTG PACTUAL S/A (2,87%). O fundo declarou 23 posições no total, somando R$ 343,1m sobre um patrimônio de R$ 335,4m.
Qual o patrimônio do Btag Master I Fiagro - Direitos Creditórios?
R$ 335.399.967,40 no mês de jun/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.173.416/0001-87, classe CLASSES - FIAGRO.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 23 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam