Outros
Warren Tesouro Selic Fundo de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo
CNPJ 24.986.670/0001-97 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026
Warren Tesouro Selic FI em RF LP, CNPJ 24.986.670/0001-97: tem patrimônio de R$ 34,9m. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (29,37%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (24,23%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (22,68%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: WARREN TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 34,9m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 8No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jul/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo29,37%
ValorR$ 10,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo24,23%
ValorR$ 8,45m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo22,68%
ValorR$ 7,91m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,02%
ValorR$ 3,84m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,19%
ValorR$ 3,21m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,45%
ValorR$ 1,2m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 12,2k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,84k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 34,9mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 34,9m99,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 9,68k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 9.680,96 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 08/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 12/08/2026 | +8,5% | +8,6% | -0,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,3% | +14,3% | -0,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +10,8% | +10,9% | -0,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,1% | +13,0% | +0,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +12,5% | +12,4% | +0,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,4% | +1,4% | -0,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Financitec Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 33,9m |
| Safra Consumo Master FIF Classe de Investimento em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 34,5m |
| Corujas Fundo de Investimento Financeiro Mult Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 34,8m |
| Warren Tesouro Selic Fundo de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 34,9m |
| Agt Fi nas Cadeias Produtivas Agroindustriais - Fiagro - Participações Mult - Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 34,9m |
| BB Angelus Fundo de Investimento em Cotas de Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limcarteira de fev/2026 | R$ 35m |
| Tondela 2 FIF Investimento em Infraestrutura Cic de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de jan/2025 | R$ 53,8m |
Perguntas sobre Warren Tesouro Selic Fundo de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo
Qual é o CNPJ do Warren Tesouro Selic FI em RF LP?
24.986.670/0001-97 (só os números: 24986670000197). É o CNPJ da classe registrada na CVM como WARREN TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Warren Tesouro Selic Fundo de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (29,37%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (24,23%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (22,68%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 34,9m sobre um patrimônio de R$ 34,9m.
Qual o patrimônio do Warren Tesouro Selic Fundo de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo?
R$ 34.864.945,43 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 24.986.670/0001-97, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam