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Balanced Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 24.038.672/0001-54 · FI · carteira de jan/2025
Balanced FIF Multimercado, CNPJ 24.038.672/0001-54: tem patrimônio de R$ 5,12m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: 3R GENUS HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (95,89%), BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (4,13%), VALORES A PAGAR (0,09%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BALANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 5,12m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 287 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 229k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Balanced Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 287 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 (35,94%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (23,50%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (12,79%). Retrato de jan/2025.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo35,94%
ValorR$ 1,84m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo23,50%
ValorR$ 1,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,79%
ValorR$ 655,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,19%
ValorR$ 624,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,64%
ValorR$ 443,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 154,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 130,1k
IVVB11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 97,3k
DI1FF30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 34,8k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 17,5k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DI1FN30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 17,3k
DI1FF29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 13,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 10,3k
DI1FF35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 7,45k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 6,45k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 5,3k
DI1FN28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 4,61k
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-01-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 4,14k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 3,78k
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2026-02-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 3,76k
GOLDMAN SACHS DO BRASIL BANCO MULTIPLO S.A. - venc. 2025-02-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 3,67k
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2026-10-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 3,23k
BANCO HSBC S.A. - venc. 2026-10-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 3,08k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 2,89k
BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2026-05-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 2,66k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 287 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
3R Genus Hedge Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo95,89%
ValorR$ 4,91m
BTG Pactual Yield DI Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,13%
ValorR$ 211,7k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 4,73k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 3,59k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 5,12mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 5,13m100,18% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 9,47k-0,18% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 9.468,18 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 02/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 21/02/2025 | +0,9% | +1,8% | -0,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +5,9% | +10,9% | -5,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +9,3% | +13,0% | -3,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +10,1% | +12,4% | -2,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,3% | +1,4% | -0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| G5 Pegasus FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 4,94m |
| G5 Canfei Shechina Fundo de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 5,12m |
| Arca da Aliança FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 5,12m |
| Balanced Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 5,12m |
| Nord Melhores Fundos Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de nov/2025 | R$ 5,13m |
| Manager Gávea Macro Plus Fundo de Investimento Financeiro Cic Multimercadocarteira de nov/2025 | R$ 5,15m |
| Itaú Estratégia Usd X Aud Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 5,16m |
Perguntas sobre Balanced Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Balanced FIF Multimercado?
24.038.672/0001-54 (só os números: 24038672000154). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BALANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Balanced Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são 3R GENUS HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (95,89%), BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (4,13%), VALORES A PAGAR (0,09%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 5,13m sobre um patrimônio de R$ 5,12m.
Qual o patrimônio do Balanced Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 5.122.393,15 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 24.038.672/0001-54, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam