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Previdência

BNP Paribas Zurich Excellence Classe de Investimento Renda Fixa CP Previdenciário Resp Limitada

CNPJ 23.714.011/0001-39 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

BNP Paribas Zurich Excellence CI RF CP Previdenciário, CNPJ 23.714.011/0001-39: rendeu +13,0% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 31,3m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Banco BNP Paribas Brasil S/A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 85 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (20,63%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (11,11%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (3,47%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BNP PARIBAS ZURICH EXCELLENCE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 31,3m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
75 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe
Rentabilidade em 12 meses
+13,0%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
1Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA
Administrador
Banco BNP Paribas Brasil S/A
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
26/05/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +13,0%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,5 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,8% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,94retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+9,3%+10,5%-1,2 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,4%+14,3%+0,1 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+9,6%+10,9%-1,2 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+10,7%+13,0%-2,3 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+13,4%+12,4%+1,0 p.p.
2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021+1,9%+1,9%+0,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 43,8k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o BNP Paribas Zurich Excellence Classe de Investimento Renda Fixa CP Previdenciário Resp Limitada investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 75 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (20,63%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (11,11%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (3,47%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo20,63%

    ValorR$ 6,46m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo11,11%

    ValorR$ 3,48m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,47%

    ValorR$ 1,09m

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2050-08-01

    Outros

    Peso no fundo3,46%

    ValorR$ 1,08m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2032-09-01

    Outros

    Peso no fundo3,39%

    ValorR$ 1,06m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,64%

    ValorR$ 828,2k

  • BRADESCO - venc. 2050-08-17

    Outros

    Peso no fundo2,26%

    ValorR$ 708,3k

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05

    Outros

    Peso no fundo2,21%

    ValorR$ 691,9k

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-19

    Outros

    Peso no fundo2,19%

    ValorR$ 687,8k

  • CEF - venc. 2050-11-30

    Outros

    Peso no fundo2,08%

    ValorR$ 651,7k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • SICREDI - venc. 2028-05-24

    Outros

    Peso no fundo1,92%

    ValorR$ 602,3k

  • BRADESCO - venc. 2031-10-29

    Outros

    Peso no fundo1,84%

    ValorR$ 577,3k

  • BANCO C6 S.A. - venc. 2027-04-16

    Outros

    Peso no fundo1,70%

    ValorR$ 533k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 491,3k

  • BANCO C6 S.A. - venc. 2027-03-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,54%

    ValorR$ 483k

  • Banco CNH Capit - venc. 2027-05-17

    Outros

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 465k

  • INSS SOLIS ITER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.581.400/0001-20)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,39%

    ValorR$ 437,9k

  • SICREDI - venc. 2034-05-02

    Outros

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 424,7k

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII (59.929.098/0001-09)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,32%

    ValorR$ 415,8k

  • ENERGISA - venc. 2030-02-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,29%

    ValorR$ 405,1k

  • FII BANRISUL - venc. 2035-08-11

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,27%

    ValorR$ 400k

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.989.090/0001-99)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 390,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 381,9k

  • Rede DOr São Lu - venc. 2027-09-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,15%

    ValorR$ 361,1k

  • BRADESCO - venc. 2050-06-10

    Outros

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 355,2k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 75 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo20,63%

    ValorR$ 6,46m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo11,11%

    ValorR$ 3,48m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,47%

    ValorR$ 1,09m

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2050-08-01

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo3,46%

    ValorR$ 1,08m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,64%

    ValorR$ 828,2k

  • BRADESCO - venc. 2050-08-17

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo2,26%

    ValorR$ 708,3k

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo2,21%

    ValorR$ 691,9k

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-19

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo2,19%

    ValorR$ 687,8k

  • SICREDI - venc. 2028-05-24

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,92%

    ValorR$ 602,3k

  • BRADESCO - venc. 2031-10-29

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,84%

    ValorR$ 577,3k

  • BANCO C6 S.A. - venc. 2027-04-16

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,70%

    ValorR$ 533k

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2032-09-01

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,69%

    ValorR$ 531,8k

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2032-09-01

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,69%

    ValorR$ 531,8k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 491,3k

  • BANCO C6 S.A. - venc. 2027-03-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,54%

    ValorR$ 483k

  • Banco CNH Capit - venc. 2027-05-17

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 465k

  • Inss Solis Iter Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,39%

    ValorR$ 437,9k

  • SICREDI - venc. 2034-05-02

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 424,7k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto Xii

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,32%

    ValorR$ 415,8k

  • ENERGISA - venc. 2030-02-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,29%

    ValorR$ 405,1k

Mostrar as outras 65 posições

  • FII Banrisul - Venc. 2035-08-11

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,27%

    ValorR$ 400k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Noto Consignados - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 390,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 381,9k

  • Rede DOr São Lu - venc. 2027-09-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,15%

    ValorR$ 361,1k

  • BRADESCO - venc. 2050-06-10

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 355,2k

  • MERCADO CREDITO - venc. 2027-04-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 354,7k

  • NU FINANCEIRA S - venc. 2027-04-12

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 354,1k

  • PORTO SEGURO - venc. 2050-10-17

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 347,6k

  • CEF - venc. 2050-11-30

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 325,8k

  • CEF - venc. 2050-11-30

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 325,8k

  • PORTO SEGURO - venc. 2050-02-28

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 324,8k

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2050-11-30

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 323,7k

  • ABN AMRO - venc. 2050-09-05

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 314,2k

  • TRAVESSIA SECUR - venc. 2034-02-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 308,2k

  • COMGAS - venc. 2029-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 303,9k

  • BANCO NORDESTE - venc. 2050-12-26

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 303,4k

  • COSAN S/A IND - venc. 2029-01-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 253,8k

  • Cloudwalk Bela Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 247,9k

  • AEGEA SANEAMENT - venc. 2032-08-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 242,8k

  • NU FINANCEIRA S - venc. 2028-04-11

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 237k

  • BCO TOYOTA BRAS - venc. 2028-05-06

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 233,3k

  • LOCALIZA - venc. 2030-05-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 231,4k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 211,6k

  • LOCALIZA FLEET - venc. 2029-01-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 208k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 190,9k

  • COSAN S/A IND - venc. 2035-01-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 185,4k

  • Consignados Viii Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 181,7k

  • OCEANPACT SERVI - venc. 2030-07-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 158,1k

  • BRK AMBIENTAL P - venc. 2027-04-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 157,9k

  • Pravaler Crédito Universitário Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 150,9k

  • PARSAN S.A - venc. 2030-03-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 135,6k

  • LIGHT S/A - venc. 2039-11-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 133,9k

  • LOCALIZA - venc. 2029-02-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 133,7k

  • CELG - venc. 2030-03-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 121,3k

  • BANCO DE LAGE L - venc. 2028-05-27

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 115,9k

  • Rede DOr São Lu - venc. 2034-05-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 112,1k

  • SICREDI - venc. 2028-05-26

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 100,3k

  • EQUATORIAL ENER - venc. 2030-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 92,8k

  • LOCALIZA - venc. 2029-02-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 87,4k

  • ELFA MEDICAMENT - venc. 2031-12-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 80,9k

  • AEGEA SANEAMENT - venc. 2028-10-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 80,4k

  • BRK AMBIENTAL P - venc. 2027-04-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 76,8k

  • BRK AMBIENTAL P - venc. 2029-02-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 76,2k

  • COSAN S/A IND - venc. 2028-12-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 71,6k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 71,5k

  • VAMOS LOCACAO - venc. 2026-08-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 57,3k

  • MOVIDA PARTICIP - venc. 2027-12-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 53,9k

  • Voke S.a - venc. 2027-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 51,3k

  • Voke S.a - venc. 2027-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 50,8k

  • VAMOS LOCACAO - venc. 2026-08-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 40,3k

  • Voke S.a - venc. 2027-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 39,4k

  • KALLAS INCORPOR - venc. 2026-08-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 38,9k

  • MOVIDA PARTICIP - venc. 2027-04-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 34,5k

  • BRK AMBIENTAL P - venc. 2029-02-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 33,9k

  • Voke S.a - venc. 2027-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 30,1k

  • AMBIPAR PART - venc. 2029-04-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 28k

  • AEGEA SANEAMENT - venc. 2029-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 27,9k

  • AMBIPAR PART - venc. 2029-04-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 24,9k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 22,9k

  • KALLAS INCORPOR - venc. 2026-08-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 18,6k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 18k

  • DI1FUTF28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 1,86k

  • FUT DI1/J27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 1,29k

  • DI1FUTF29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 478,24

  • DI1FUTF27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 428,55

3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 31,3mno mês de mai/2026
Posições declaradas
85todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 31,3m99,74% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 45,8k-0,15% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 45.762,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Brasilprev Inflação Curta FIC de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa Resp Limitadacarteira de ago/2026R$ 29,4m+14,3%-0,2 p.p.
Manager Kinea Prev Atlas FIF Previdenciário Cic Multimercado Prev Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 31m+12,6%-1,9 p.p.
BNP Paribas Zurich Excellence Classe de Investimento Renda Fixa CP Previdenciário Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 31,3m+13,0%-1,5 p.p.
Flexprev Água Santa FIF Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 31,3m+13,6%-0,9 p.p.
Bvp Xxii Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 32,2m+11,7%-2,8 p.p.
Access Verde Fie Previdência Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026R$ 33,4m+10,3%-4,1 p.p.
Icatu Seg Composto 49B Fundo de Investimento em Cotas FIF Mult - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 33,5m+17,0%+2,5 p.p.

Perguntas sobre BNP Paribas Zurich Excellence Classe de Investimento Renda Fixa CP Previdenciário Resp Limitada

Qual é o CNPJ do BNP Paribas Zurich Excellence CI RF CP Previdenciário?

23.714.011/0001-39 (só os números: 23714011000139). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BNP PARIBAS ZURICH EXCELLENCE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do BNP Paribas Zurich Excellence CI RF CP Previdenciário?

BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA, com administração de Banco BNP Paribas Brasil S/A, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no BNP Paribas Zurich Excellence CI RF CP Previdenciário?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o BNP Paribas Zurich Excellence Classe de Investimento Renda Fixa CP Previdenciário Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (20,63%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (11,11%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (3,47%). O fundo declarou 85 posições no total, somando R$ 31,3m sobre um patrimônio de R$ 31,3m.

Qual o patrimônio do BNP Paribas Zurich Excellence Classe de Investimento Renda Fixa CP Previdenciário Resp Limitada?

R$ 31.301.819,05 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 23.714.011/0001-39, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 85 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam