BNP Paribas Zurich Excellence Classe de Investimento Renda Fixa CP Previdenciário Resp Limitada
CNPJ 23.714.011/0001-39 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o BNP Paribas Zurich Excellence Classe de Investimento Renda Fixa CP Previdenciário Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 31,3m distribuído em 85 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (20,63%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (11,11%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (3,47%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BNP PARIBAS ZURICH EXCELLENCE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 31,3mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 85todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 31,3m99,74% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 45,8k-0,15% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 45.762,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 6,46m | 20,63% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 3,48m | 11,11% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,09m | 3,47% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2050-08-01 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,08m | 3,46% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Títulos do governo | R$ 828,2k | 2,64% |
| BRADESCO - venc. 2050-08-17 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 708,3k | 2,26% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 691,9k | 2,21% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-19 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 687,8k | 2,19% |
| SICREDI - venc. 2028-05-24 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 602,3k | 1,92% |
| BRADESCO - venc. 2031-10-29 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 577,3k | 1,84% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-04-16 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 533k | 1,70% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2032-09-01 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 531,8k | 1,69% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2032-09-01 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 531,8k | 1,69% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 491,3k | 1,56% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-03-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 483k | 1,54% |
| Banco CNH Capit - venc. 2027-05-17 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 465k | 1,48% |
| INSS SOLIS ITER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 437,9k | 1,39% |
| SICREDI - venc. 2034-05-02 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 424,7k | 1,35% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII | Aplicações em outros fundos | R$ 415,8k | 1,32% |
| ENERGISA - venc. 2030-02-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 405,1k | 1,29% |
| FII BANRISUL - venc. 2035-08-11 | Aplicações em outros fundos | R$ 400k | 1,27% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 390,5k | 1,24% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 381,9k | 1,22% |
| Rede DOr São Lu - venc. 2027-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 361,1k | 1,15% |
| BRADESCO - venc. 2050-06-10 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 355,2k | 1,13% |
| MERCADO CREDITO - venc. 2027-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 354,7k | 1,13% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2027-04-12 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 354,1k | 1,13% |
| PORTO SEGURO - venc. 2050-10-17 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 347,6k | 1,11% |
| CEF - venc. 2050-11-30 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 325,8k | 1,04% |
| CEF - venc. 2050-11-30 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 325,8k | 1,04% |
| PORTO SEGURO - venc. 2050-02-28 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 324,8k | 1,03% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2050-11-30 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 323,7k | 1,03% |
| ABN AMRO - venc. 2050-09-05 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 314,2k | 1,00% |
| TRAVESSIA SECUR - venc. 2034-02-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 308,2k | 0,98% |
| COMGAS - venc. 2029-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 303,9k | 0,97% |
| BANCO NORDESTE - venc. 2050-12-26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 303,4k | 0,96% |
| COSAN S/A IND - venc. 2029-01-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 253,8k | 0,81% |
| CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 247,9k | 0,79% |
| AEGEA SANEAMENT - venc. 2032-08-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 242,8k | 0,77% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2028-04-11 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 237k | 0,75% |
| BCO TOYOTA BRAS - venc. 2028-05-06 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 233,3k | 0,74% |
| LOCALIZA - venc. 2030-05-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 231,4k | 0,73% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 211,6k | 0,67% |
| LOCALIZA FLEET - venc. 2029-01-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 208k | 0,66% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 190,9k | 0,60% |
| COSAN S/A IND - venc. 2035-01-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 185,4k | 0,59% |
| CONSIGNADOS VIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 181,7k | 0,58% |
| OCEANPACT SERVI - venc. 2030-07-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 158,1k | 0,50% |
| BRK AMBIENTAL P - venc. 2027-04-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 157,9k | 0,50% |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 150,9k | 0,48% |
| PARSAN S.A - venc. 2030-03-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 135,6k | 0,43% |
| LIGHT S/A - venc. 2039-11-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 133,9k | 0,42% |
| LOCALIZA - venc. 2029-02-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 133,7k | 0,42% |
| CELG - venc. 2030-03-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 121,3k | 0,38% |
| BANCO DE LAGE L - venc. 2028-05-27 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 115,9k | 0,37% |
| Rede DOr São Lu - venc. 2034-05-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,1k | 0,35% |
| SICREDI - venc. 2028-05-26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 100,3k | 0,32% |
| EQUATORIAL ENER - venc. 2030-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 92,8k | 0,29% |
| LOCALIZA - venc. 2029-02-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,4k | 0,27% |
| ELFA MEDICAMENT - venc. 2031-12-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,9k | 0,25% |
| AEGEA SANEAMENT - venc. 2028-10-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,4k | 0,25% |
| BRK AMBIENTAL P - venc. 2027-04-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,8k | 0,24% |
| BRK AMBIENTAL P - venc. 2029-02-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,2k | 0,24% |
| COSAN S/A IND - venc. 2028-12-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,6k | 0,22% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 71,5k | 0,22% |
| VAMOS LOCACAO - venc. 2026-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,3k | 0,18% |
| MOVIDA PARTICIP - venc. 2027-12-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,9k | 0,17% |
| Voke S.a - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,3k | 0,16% |
| Voke S.a - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,8k | 0,16% |
| VAMOS LOCACAO - venc. 2026-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,3k | 0,12% |
| Voke S.a - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,4k | 0,12% |
| KALLAS INCORPOR - venc. 2026-08-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,9k | 0,12% |
| MOVIDA PARTICIP - venc. 2027-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,5k | 0,11% |
| BRK AMBIENTAL P - venc. 2029-02-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,9k | 0,10% |
| Voke S.a - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,1k | 0,09% |
| AMBIPAR PART - venc. 2029-04-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 28k | 0,08% |
| AEGEA SANEAMENT - venc. 2029-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,9k | 0,08% |
| AMBIPAR PART - venc. 2029-04-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,9k | 0,07% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 22,9k | 0,07% |
| KALLAS INCORPOR - venc. 2026-08-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,6k | 0,05% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 18k | 0,05% |
| DI1FUTF28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,86k | 0,00% |
| FUT DI1/J27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,29k | 0,00% |
| DI1FUTF29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 478,24 | 0,00% |
| DI1FUTF27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 428,55 | 0,00% |
3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 85 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam